比特幣:熊市的對沖策略、建議收藏 !

在熊市期間找到保護加密投資組合的有效方法是長期投資成功的關鍵。

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本文關鍵要點:

在熊市期間，有多種方法可以保護投資組合。目標是限制損失和波動。

自2021年11月中旬以來，加密貨幣市場一直處于下降趨勢

熊市是投資中不可避免的一部分。在加密貨幣中，由于行業的波動性，它們通常更加激烈。作為回應，許多投資者最終會虧本出售或沖動地買入下一個熱門代幣，以期快速恢復。

聲音 | 萊特幣大佬PZ：韭菜喜歡牛市，真正的投資牛人喜歡熊市:萊特社區大佬PZ在幣看《大咖來了》訪談中稱，2019-2020年的行情，如果萊特和比特幣沒有出現大的bug和黑天鵝，那么來一波大行情是確定的。但是我要提醒大家的是，喜歡牛市的其實是韭菜，真正的投資牛人，喜歡的是熊市。[2019/7/2]

相反，他們應該做的是對沖，即進行額外投資以限制現有投資的損失。例如，如果你持有比特幣并且它的價格下跌，對沖可以減少你的整體損失。

不可否認我們正處于熊市：

聲音 | 老狼：大跌之后必有反彈 從長期來看感覺幣圈還處在熊市行情:近兩日幣價回漲，比特幣重返4000美元上方，BCH更是漲幅50%以上，就此事，金色財經采訪到歐鏈創始人老狼，老狼表示：任何市場大跌之后必有反彈，從長期來看感覺幣圈還處在熊市行情。本輪小牛行情是從bitfinex開始啟動的。背后可能的原因是美元加息導致美股大跌，市場上的資金還是需要找到投資標的，可能有部分資金進入了區塊鏈市場。對于短期投資者現在進入市場可能會踩在一個局部高位上，對于長期投資者如果現在買入并長期持有，大概率是不會虧的。[2018/12/21]

自2021年11月中旬達到頂峰以來，加密貨幣總市值經歷了顯著下降

聲音 | BitMEX首席執行官：比特幣的熊市可能會持續一年半:據Cryptoglobe消息，加密貨幣衍生品交易所BitMEX首席執行官阿瑟·海耶斯最近表示，加密貨幣熊市可能會持續一年半，這是基于多年前BTC熊市的經驗。[2018/11/1]

以比特幣為例。曾經被認為是對沖通脹的工具，并經常與黃金進行比較，其近期的價格走勢已轉變為與

納斯達克100指數密切相關。

這是什么意思？比特幣是一種“冒險”資產。因此，它對上行和下行的利率變動都很敏感。

一般來說，美聯儲會提高利率以對抗通脹。消費者傾向于減少借貸并限制支出，這反過來又導致加密貨幣等金融資產的價格下跌。

在利率上升期間，投資者通常將資產存放在提供收益率的工具中，例如債券。當利率下降時會發生相反的情況，通常會獎勵將資金投入風險較高資產的投資者。

隨著美聯儲最近宣布將聯邦基金利率提高75個基點，許多加密貨幣投資者的投資組合受到了打擊。

但這并不全是厄運和悲觀。有辦法讓它在下一個牛市中存活下來。以下部分描述了一套幫助加密投資者保護其投資組合的對沖策略：賣空、增加穩定幣敞口、期權、收益農業和美元成本平均。

賣空

當加密貨幣價格下跌時，賣空允許投資者獲利。目標是將先前借入的資產歸還給貸方并將差價收入囊中。與上行空間無限的多頭頭寸不同，收益僅限于資產的底價。

增加穩定幣敞口

盡管并非完全沒有風險，但穩定幣通常允許投資者通過將其價值與法定貨幣掛鉤來逃避波動。在持有穩定幣頭寸的同時，投資者甚至可以通過使用DeFi應用程序質押他們的代幣或將他們的代幣存入中心化平臺或交易所來獲得被動收入。不過要小心，因為“極端市場條件”可能導致平臺阻止資金提取。

高產農業

收益農業是一個過程，用戶可以通過將他們的加密資產集中在一起來獲得獎勵。其他用戶可以使用添加到這些池中的加密貨幣，這些加密貨幣由軟件控制，用于借貸和抵押。

美元成本平均

通過平均美元成本，可以降低波動性的影響，因為購買資產會隨著時間的推移而分散。在市場下跌趨勢期間定期購買的優勢在于，如果資產一直持有到牛市，它可以確保更高的回報。

結論

盡管加密市場處于恐慌模式，但有一些簡單有效的策略可以保護甚至增加您的加密堆棧。

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