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USD:金色觀察 | 加密貨幣底部已經接近?震蕩期還有多久?

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比特幣和以太坊最近頻繁跌破2萬美元和1000 美元心理關口。這讓很多人猜測加密熊市是否已經觸底,如果沒有,在加密市場開始穩定之前還能走多低?本文多方面分析討論一系列可以確定底部的指標。

影響本輪熊市最大的原因莫過于去年11月美聯儲宣布將開始加息以應對通過膨脹一事。提高利率時會發生大量資金從經濟中吸走,這導致幾乎所有市場都出現大規模拋售。

當然,宏觀和加密行業相關的因素還有:全球供應鏈短缺、現貨比特幣ETF被拒絕、擔心監管機構對 USDT 穩定幣的打擊、流動性危機等。

從因素上來講,本輪周期變換與之前最大的不同是,比特幣與股市的相關性更強烈。這種相關性主要是由于機構在上一個加密市場周期中的大量參與。這些機構將比特幣視為一種風險資產,并將其視為風險股票進行交易。鑒于這種相關性,我們可以肯定地說,在我們看到比特幣圖表持續上漲之前,股市應該會見底。

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昨日BTC放量突破7000美元,于今日上午7時上試近5日高點7200美元,目前在7000美元上方盤整。根據火幣交割合約數據,BTC季度合約成交量與昨日基本持平,持倉量從昨日至今持續降低,精英多頭占比先升后降,季度合約保持小幅貼水。市場在此價位成交保持活躍,BTC是否能站穩7000美元有待進一步觀察。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.13元,溢價率為0.73%。USDT維持低溢價率。[2020/4/17]

現在最重要的是宏觀經濟形勢和CPI(消費者價格指數)即通脹指數的變動。如果通脹繼續上升,央行別無選擇,那就是提高利率,這將導致進一步的拋售。然而,當通貨膨脹開始下降,中央銀行可能決定不像現在那樣積極地提高利率,這將導致整個股票市場+整個加密市場更加樂觀。

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不過最近的情況并不樂觀。7月14日新鮮出爐的火爆通脹數據進一步加劇了加息的可能。美聯儲博斯蒂克表示,6月份的通脹報告顯示,通脹軌跡沒有向積極方向發展,可持續的就業增長表明,需要控制通脹。美國前財長薩默斯表示,通貨膨脹很難消失。財政前景將迅速惡化。如果失業率不達到6%,我們就無法擺脫困境。需要大幅減速才能恢復正常。

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不過,市場都存在周期性,回顧過去幾輪周期變化可以探知比特幣周期性的一般規律。回顧過去的幾輪熊市:

在第一個加密市場周期中,比特幣在2011年6月達到32美元的高位,并在 2011 年 11 月一路下跌至2美元。這基本上是價格從高到低下跌了 90% ,比特幣花了大約 5 個月的時間才找到其熊市底部。

在第二個加密市場周期中,比特幣在2013年11月達到1,100美元的高位,并在 2015 年 1 月一路下跌至180 美元。這導致價格從高到低跌幅超過80% ,歷時一年多讓比特幣找到底部。

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在第三個加密市場周期中,比特幣在2017年12月達到2萬美元的高位,并在2018年12月一路下跌至3,200 美元。價格從高到低下跌了80%以上,比特幣花了一年時間才找到其熊市底部。

去年,比特幣在2021年11月達到6.9萬美元,這標志著上一次牛市的歷史新高。根據比特幣的歷史數據,80%的跌幅意味著比特幣可能跌至1萬至1.4萬美元,熊市底部可能在今年晚些時候或明年初。

Coinshares首席戰略官Meltem Demirors表示,比特幣一直是一種“周期性資產”,從歷史的角度上,比特幣從歷史高點跌到底部的跌幅一般在80%至90%。因此,比特幣還有進一步下跌的空間。目前,比特幣僅從去年11月創下的歷史高點下跌了65%左右,比特幣在2萬美元將有一個強支撐位,預計比特幣不會跌破14000美元。另外,近期沒有看到加密貨幣上漲的“催化劑”,趨勢反轉需要一段時間。在熊市期間,將有大量加密貨幣被消滅。從長遠角度來看,大多數加密貨幣將歸零,只有最強大的加密貨幣才能生存下來。比特幣將在未來24個月內再次創下歷史新高。

瑞士加密貨幣公司Metaco的首席執行官 Adrien Treccani表示,市場崩盤將給該行業的企業帶來災難性后果,預計加密初創企業可能會在六個月內進入一個新階段。當前的市場走勢是泡沫破滅,可能會帶來新的機遇。

據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示,在今年5-6月的過程中,比特幣交易價格下降到2萬美元的區域,這成為投資者投降和新買家的重要觸發點,因此成為比特幣轉手的節點。剛剛被重新賣出的比特幣現在掌握在更高信念的持有人手中,需要經歷一個過程才能成熟,雖然許多底部形成的信號已經到位,但市場仍然需要持續一段時間和痛苦才能建立一個有彈性的底部,比特幣投資者還沒有走出困境。

Cathie Wood旗下ARK Investment Management分析師 Yassine Elmandjra 稱,由于不利的宏觀環境(比如經濟衰退、美聯儲繼續加息等),比特幣等風險資產可能會繼續遭受損失。 從兩個指標分析,一個是未實現凈虧損(NUPL),該指標下降17%表明比特幣可能會再次遭受修正,NUPL 在之前的市場周期底部曾跌至約 25%;另一個是200周均線,比特幣在本次熊市中首次在短期和長期成本基礎上跌破200周均線,表明加密貨幣之王可能正在接近另一個“世代底部”。

瑞士比特幣董事Giles Keating表示,我們已經接近一個點,一些真正過剩的杠桿現在已經被趕出系統,底部開始形成。盡管仍然存在進一步清算的風險,但很多真正的大清算現在已經完成,基礎真的正在形成。

Galaxy Digital Holdings創始人兼首席執行官、億萬富翁投資者Mike Novogratz表示,加密貨幣比美股更接近“底部”。以太坊應該在1000美元左右,比特幣大約在2萬美元左右,加密貨幣距離底部要近得多。不過,現在還不是部署大量資本的時候,除非美聯儲不得不因糟糕的經濟而停止加息,甚至考慮降息。

值得一提的是,根據彭博社的MLIV Pulse調查,許多投資者認為加密資產的價格會變得更糟。該調查于7月5日至7月8日進行,收到了來自950名投資者的回復。大約60%的受訪者表示,比特幣更有可能跌至10,000美元,而不是反彈至30,000美元。

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