以太坊:17 種加密貨幣投資風格你 屬于哪種？

在我來看，加密貨幣的投資風格可以分成 17 種。

我將在今天的內容中介紹：

各種加密貨幣投資風格

如何找到適合你的風格

我推薦大多數人去做的事情

我的個人風格

鐵子們，接下來就讓我們進入今天的主題吧！

最大主義者們會把“全身心”投入到一個項目中，我們最常見的就是比特幣和以太坊的最大主義者。

這些最大主義者的生活就是那么的樸實無華，他們有大量的時間和精力整天在推特上宣揚他們投資的方式是多么優越。

通過成為風險投資公司的一部分，保持良好的圈內互動或成為有影響力的人，種子輪的投資者們有機會在非常早期的階段接觸到項目。

他們可以在項目代幣向公眾發布之前以最低的價格進行購買。

散戶們其實也可以對一些加密貨幣項目進行早期投資，那就是參與 ICO（首次代幣發行）和 IDO（首次交易所發行）。

相比于風險投資公司，一些加密貨幣協議其實更喜歡通過社區進行融資。

給鐵子們提供一些可以進行 ICO/IDO 的網站：

Impossible Finance

CoinList

還有生態系統的 Launchpad

當然，這些網站可能會在某些國家受到限制。

Celsius 第二次聽證會時間推遲至北京時間 8 月 17 日 2:00:8月4日消息，借貸平臺 Celsius 在 Twitter 上表示，由其客戶組成的債權人委員會的工作正在推進中，應其要求第二次聽證會時間已由此前的 8 月 10 日延遲至北京時間 8 月 17 日 2:00，屆時將繼續推進訴訟程序。[2022/8/4 4:46:12]

有哪些加密貨幣可能會成為下一個百倍幣？你可以獵取那些有潛力的小盤幣。

小盤幣獵手使用不同的工具和信號來試圖找到這些潛在的寶石。

在任何一項運動或一款游戲中，任何時候都存在著一個主導策略。

勇士隊之所以能在 NBA 中獨占鰲頭數載，是因為他們開啟了小球（三分球）時代。

因此，能在非常早期的時候識別和投資敘事是有盈利潛力的。

2021 年幣圈的敘事包括：

以太坊殺手們：Solunavax

青蛙國（Wonderland、Popsicle、Abracadabra 等項目組成的組織）的崛起

OHM 分叉季

數據：自4月1日以來專業投資人在NFT交易中凈賺12717 ETH:5月7日消息，據CoinDesk引援區塊鏈分析公司Nansen的數據，自4月1日以來，專業投資人（smart money）地址已在NFT上投資了4864 ETH，并獲得了17581 ETH的回報，在NFT交易中凈賺了12717 ETH。在這期間，smart money有27天盈利，9天虧損。而smart money錢包交易NFT的最大損失發生在5月1日，也就是Yuga Labs發布其Otherdeed NFT系列的那一天，投資者僅在費用上就花費了超過64,000 ETH。

據悉，Nansen對專業投資人（smart money）地址的定義需滿足至少滿足以下條件之一：1.在當前NFT投資組合的利潤估計排名前100名，以及在內部“持有者得分指標”排名前100名。2.在過去 60個月內鑄造的多個NFT收藏品的已實現利潤至少超過或等于5倍。3.在去中心化的交易所進行一筆本質上獲利的多筆交易。4.屬于投資和管理加密貨幣的投資基金。[2022/5/7 2:56:26]

有些敘事可能會與預期有很大的差距，比如今年早些時候的 Solidly。

強烈推薦鐵子們閱讀 Cobie 的文章《交易元游戲》?：

分叉獵手的工作包括了：

BTC合約多空持倉人數比1.17 合約持倉總量為18.3億美元:截至2月1日10:30，根據OKEx交易大數據，BTC合約多空持倉人數比為1.17，市場做多人數占據優勢；季度合約基差在800美元上方，永續合約資金費率為正，交割及永續合約持倉總量為18.3億美元，總體上多軍占優；BTC交割及永續合約精英持倉方面，做空賬戶比為51%占據優勢，精英賬戶多頭持倉23.53%，精英賬戶多頭占優，繼續關注大戶持倉變化。從期權合約數據來看，看漲/看跌主動買入量比為0.46，看漲/看跌主動賣出量比為0.67，主動看漲看跌賣出量占據優勢。[2021/2/1 18:34:55]

找到一個成功的 Dapp（去中心化應用程序）

找到一個即將到來的第一層或第二層

找到一個偉大的團隊，該團隊正試圖在“新的熱門公鏈”上分叉成熟的 Dapp

例子：Balancer 是以太坊上非常受歡迎的協議。Beets 把 Balancer 帶到了 FTM，而且它做得很好。

這有點像在一個新的城鎮投資。分叉獵手確定了一個新的新興城鎮（競爭公鏈）。你知道他們將需要特定的基礎設施：

DEX（去中心化交易所）

貸款/借貸

Balancer 的分叉協議

穩定幣游戲（Abracadabra 或者 Curve）

這些分叉獵手就專門投資這些項目。

BTC合約多空持倉人數比為1.17 精英賬戶多空雙方出現分歧:截至7月30日10:30，根據OKEx交易大數據，BTC合約多空持倉人數比為1.17，市場多方人數有所占優；季度合約基差在300美元上方，永續合約資金費率為正，交割及永續合約持倉總量逼近12億美元，市場多方實力仍然強大；BTC交割及永續合約精英持倉方面，做空賬戶比為48.00%占據優勢，多頭持倉比為24.45%占據優勢，精英賬戶多空雙方出現分歧，需注意大戶持倉變化。從期權合約數據來看，看漲/看跌主動買入量2.59，主動買入看漲期權人數有小幅優勢，看漲情緒稍占優勢。[2020/7/30]

鏈上/鯨魚錢包觀察者使用的工具，如 @nansen_ai，@etherscan，@debankdefi 以及其他工具來分析鏈上活動。

這些觀察者要找的不是那些在 15 美元買入以太坊并持有多年的地址。他們要找的是那些比更優秀的交易員。

也許鯨魚有內部信息，或者他們是更好的分析師。

這些地址觀察者在進行“逆向推導”，他們會發現哪些地址的交易是成功的，并復制這些地址進行交易的一些動作。比如：@OnChainWizard

每當一些新的加密貨幣在大型交易所（如 Coinbase 或幣安）上線交易時，它們的價格往往會出現上漲。

買在謠言起，賣在消息出。

當然，現在這種類型的交易已經不像以前在 2017 年牛市中那么受歡迎了。

今日恐慌與貪婪指數為17 仍為極度恐慌:據Alternative數據顯示，今日恐慌與貪婪指數為17（昨日為16），恐慌程度仍為極度恐慌。注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2020/3/11]

協議會發放空投（免費代幣）去獎勵他們的社區并引導增長。

有些空投是有利可圖的，比如以太坊域名 ENS 和那些在 Cosmos 生態系統中的空投。

空投獵手們試圖預測哪些協議會發出空投，以及要想獲得空投需要進行哪些操作。

套利交易者會利用加密貨幣在不同平臺上的價差。

交易所套利：你需要大量的現金，機器人和良好的算法。

鑄幣稅：一些加密貨幣有一個鑄幣稅模型（特別是算法穩定幣）。他們鼓勵套利以保持穩定幣的掛鉤。

給鐵子們分享一個有趣的事實：

FTX 的一哥爆炸頭 SBF 通過“泡菜溢價”（韓國日本交易所的加密貨幣價格高于其他國家價格的現象）從套利交易中獲利。

在美國和日本的比特幣交易所之間曾經存在著巨大的價格差異，而他每天都在通過不同平臺間的差價進行套利。在 2018 年 1 月的時候，他每天做 2500 萬美元的套利交易。

DeFi 農民們通常會為一個協議提供流動性，從而得到通貨膨脹的代幣作為獎勵。

在這里很少有那些生成“年化 300%”的協議能真的在一年后給你帶來以美元計價 300% 以上的回報。

鐵子們需要注意的是：

隨著越來越多的人進入 DeFi 挖礦，協議的年化收益會不斷下降。

代幣經濟學：特別是圍繞代幣如何發放以及代幣的完全稀釋價值（FDV）

代幣價格的下降：代幣的通貨膨脹性質，人們輪流到新的礦田挖礦或市場進入到了新的周期

NFT 炒手們通常會進行“低買高賣”。

他們會選擇鑄造新的 NFT 作品或購買認為有潛力的 NFT 作品。

他們會去尋找：

創始團隊

社區

路線圖

藝術

實用性

故事

炒作

由于我不平時不玩 NFT，不知道有沒有 NFT 老炮可以評價一下我上面寫的框架怎么樣？

在傳統金融中，購買指數基金是非常受歡迎的一種投資手段。投資指數基金一般不會挑選單個股票，而是購買整個市場，如 S&P500。

目前，在加密貨幣中最接近指數等價物的是 50% 比特幣和 50% 以太坊的投資組合。

指數基金的方法正在進入加密貨幣領域。

價值投資者們試圖購買相對于其內在價值明顯被低估的代幣。

他們判斷的一種方法可能是通過收入費用或市盈率來衡量。

有些加密大 V 已經建立了足夠大的追隨者，他們開始推動市場。而且他們可以利用這一點來不道德的獲利。

他們的獲利方式包括：

炒作代幣隨后出售：比如某加密大 V 購買了 X 幣并開始炒作它，代幣的價格上漲，隨后他賣出 X 代幣獲利。

傳播謠言隨后低價購買：傳播關于一個可靠加密貨幣的謠言從而影響其價格，隨后以折扣價購買。

未披露的虛假信息：加密大 V 夸大一個加密貨幣，并使其感覺是一個非常客觀的推薦。但他們并沒有透露他們這樣做所得到的補償。

技術分析派通過分析加密貨幣相關的圖表和指標，去尋找潛在的盈利模式：

相對強弱指標（RSI）

移動平均線（MA）

蠟燭

有些人對技術分析深信不疑，而與此同時，有些人則認為它們是加密貨幣版的占星。

日交易者包括了：

波段交易者

投機者

倉位交易者等等

實際上日交易風格有非常多的類型。

這是一個很深的兔子洞，我想把重點放在更多的加密貨幣/法幣的具體風格上。

你可能想知道哪種風格是最好的？

你會聽到不同的人宣揚他們的風格。但請記住，如果你有決心，有能力，那么你干什么事情都會很容易。

我相信你需要了解你自己的心理和風險承受能力。

如果你有一份全職工作和兩個孩子，那就很難跟上一切。

日交易不會有好的效果，交易敘事也不會有好的效果。

我建議對于大多數人來說：

投資 50% 的比特幣 50% 以太坊

專注于增加收入

每個月用法幣進行定投

隨意拿你投資組合的 5-10% 來玩玩交易

我們現在處于一個熊市。

我正在購買以太坊

尋找價值投資

我在做一些安全的穩定幣 DeFi 挖礦

我不會交易敘事，同時我也不會去獵取分叉項目。

進行投資的最佳策略在市場周期中發生變化。

每種風格都能賺錢，但它必須與你的優勢和能力相一致。

我喜歡數字，但我在分析“文化”方面的能力不強。因此我更喜歡 DeFi 而不是 NFT。

順便說一下，你不必使用一種單一的風格。

鐵子們可以把自己想象成《阿凡達》中的阿昂。

我給大家介紹了 17 種交易風格，你可以把它們融合在一起，最終創造屬于你自己的風格。

也許你可能會問，“哥，你的風格是什么？”

元/敘事

分叉獵手

價值投資者

收益農民

現在已經有一些協議開始邀請我參加一些種子輪融資，但我還沒有發現任何讓我興奮的協議。我不會去做技術分析、日間交易、NFT 等。

你如何描述你現在的投資風格？

還有哪些風格是你感興趣的，你想學習的？

寫下你最喜歡的加密大 V，他們屬于什么風格？

對于你想學習的風格來說，誰是最值得追隨的大 V？

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