300:在11月25日到期的 1.13B 美元期權中處于更好的位置

?空頭更有可能在11月的以太坊期權到期期間獲利約2.15億美元，這給以太坊的價格帶來了接近關鍵阻力位的壓力。

公眾號：財圈小風

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不管是分析以太較長期或每周的時間框架，多頭希望渺茫。除了年初至今69%的負表現外，下行通道一直在對ETH價格施壓，同時在1,200美元處提供阻力。

監管不確定性繼續拖累該行業。例如，總部位于英國的數字銀行Starling于11月22日宣布，將不再允許客戶向數字資產交易所或商家發送或接收資金。該銀行將加密貨幣描述為“高風險且大量用于犯罪目的”。

數據：以太坊在1100到1250美元區間存在近10億美元鏈上借貸清算額度:6月13日消息，據parsec.finance數據顯示，以太坊在1100到1250美元區間存在近10億美元鏈上借貸清算額度，額度主要由Maker、Aave和Compound組成，其中4.5億美元清算額度集中在1185美元附近。[2022/6/13 4:21:55]

以太坊生態系統的其他令人擔憂的消息涉及去中心化金融(DeFi)平臺AAVE，該平臺在11月22日遭受了賣空者攻擊，旨在從抵押不足的貸款中獲利。

奇怪的是，10月份在MangoMarketsDeFi應用程序上發生了類似的漏洞利用。盡管不是對以太坊網絡的直接攻擊，但攻擊者已經在一些主要的去中心化抵押借貸應用程序中顯示出嚴重缺陷。

分析 | Bakkt有望在11月交易超過2億美元的BTC期貨合約:據Twitter帳戶Bakkt Volume Bot 11月6日匯編的數據顯示，以目前的速度，Bakkt有望在11月交易超過2億美元的BTC期貨合約。圖表顯示，與9月和10月大部分時間相比，Bakkt平臺上的比特幣（BTC）期貨交易本月日均成交量大幅上升。11月5日，成交量接近歷史最高水平——1061份交易合約，價值約1000萬美元，較前一天增長了96%。[2019/11/6]

此外，據報道，總部位于新加坡的加密貨幣貸方Hodlnaut正面臨對欺詐和欺詐指控的調查。在貸款公司引用流動性危機并暫停平臺提款后，問題于8月8日開始。

動態 | SEC將在11月5日之后對9只比特幣ETF進行裁決:早在8月底，就有消息稱，美國證交會正在審查9只此前被拒絕的比特幣ETF。從SEC提供的文件中發現，被拒的比特幣ETF被討論的最后期限都是11月5日，所以根據《委員會慣例規則431》的規定，在2018年11月5日之前，任何一方或其他人可以提出聲明，支持或反對決議結果。[2018/11/3]

最后，在11月22日，美國參議員伊麗莎白·沃倫(ElizabethWarren)將FTX交易所的倒閉與2008年的次級抵押貸款和用于拉高出貨計劃的便士股票聯系起來。沃倫表示，FTX的崩潰應該是對監管機構執行加密行業法律的“警鐘”。

動態 | 韓國金融委員會將在11月公布ICO市場調查結果:據Decenter.sedaily消息，韓國政府政策協調辦公室部長洪南基表示，韓國金融委員會在9月到10月間對ICO市場進行了調查，調查結果出來后，11月將形成一定程度的政府立場。[2018/10/11]

這就是為什么11月25日到期的價值11.3億美元的以太坊月度期權會給多頭帶來很大的價格壓力，盡管以太坊在11月22日至24日期間上漲了11%。

大多數看漲押注都在1,400美元以上

以太幣在11月5日向1,650美元的阻力位反彈，給多頭發出了預期上升趨勢延續的信號。這變得很明顯，因為11月25日只有17%的看漲期權低于1,400美元。因此，對于即將到來的11.3億美元期權的月度到期，以太空頭處于更有利的位置。

使用1.44看漲期權與看跌期權的更廣泛觀點顯示，看漲押注未平倉合約為6.65億美元，而看跌期權期權為4.6億美元。盡管如此，由于以太幣目前徘徊在1,200美元左右，空頭占據了主導地位。

例如，如果以太幣價格在11月25日世界標準時間上午8:00仍低于1,250美元，則只有價值4000萬美元的這些看漲期權可用。出現這種差異是因為如果以太幣在到期時交易價格低于該水平，則以1,250美元或1,500美元購買以太幣的權利沒有用。

空頭可以獲得2.15億美元的利潤

以下是基于當前價格走勢的四種最可能的情況。11月25日可用的看漲和看跌工具的期權合約數量會有所不同，具體取決于到期價格。有利于每一方的不平衡構成理論利潤：

在1,050美元到1,150美元之間：800次看漲期權與20,200次看跌期權。凈結果有利于空頭2.15億美元。

在1,150美元到1,250美元之間：3,300次看漲期權與15,100次看跌期權。最終結果有利于看跌押注1.4億美元。

在1,250美元到1,300美元之間：4,700次看漲期權與13,200次看跌期權。凈結果有利于空頭1億美元。

在1,300美元到1,400美元之間：8,700次看漲期權與8,900次看跌期權。最終結果在多頭和空頭之間達到平衡。

這一粗略估計考慮了看漲押注中使用的看漲期權和僅用于中性至看跌交易的看跌期權。即便如此，這種過度簡化忽略了更復雜的投資策略。

一個7歲的休眠比特幣錢包可能會使以太多頭的事情復雜化

以太坊多頭需要在11月25日將價格推高至1,300美元以上，以平衡規模并避免潛在的2.15億美元損失。然而，自從與2014年Mt.Gox黑客攻擊相關的比特幣錢包在11月23日移動了10,000BTC以來，以太幣多頭似乎并不走運。

區塊鏈分析公司Cryptoquant的聯合創始人KiYoungJu證實了調查結果，并指出0.6%的資金被發送到交易所，可能代表賣方流動性。

如果空頭主導11月ETH月度期權到期，那可能會增加進一步下行押注的火力。因此，目前沒有跡象表明多頭可以扭轉局勢并避免來自為期兩周的下降三角形的壓力。

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