加密貨幣:加密行業“雷”聲不斷 比特幣買家胃口萎縮市場預計會有更大波動

比特幣在3月3日曾面臨1小時1,420美元的回調，此前Silvergate因重大虧損和有缺陷的資本結構而股價暴跌57.7%。擁抱金融科技的Silvergate是交易所、機構投資者和礦業公司的主要金融基礎設施提供商，一些投資者擔心其潛在的倒閉可能會對加密行業產生廣泛的負面影響。

這家對加密貨幣友好的銀行以風險過大為由終止了其數字資產支付SilvergateExchangeNetwork(SEN)。據報道，Silvergate還從美國聯邦住房貸款銀行系統借了36億美元，以減輕客戶取款激增的影響。

受影響的交易所包括總部位于迪拜的Bybit，該公司宣布在3月10日之后暫停美元轉賬。此舉是繼幣安的國際平臺于2月6日暫停美元取款和存款之后發生的。

數據：2022年超6萬名Web3開發者加入加密行業，環比增加25.8%:1月18日消息，據Electric Capital最新報告中數據顯示，2022年共計61,127名Web3開發人員加入加密行業，創下歷史記錄，比2021年增加25.8%。其中，全職開發人員（對76%Github提交做出貢獻的開發者）增加15.2%，人數超過7000人。每月活躍Web3開發者人數增加5.4%，超過23,300人。

以太坊仍主導開發者活動，其全職開發者人數增加了9%至1,873人，這超過了接下來三個最多生態開發者人數的總和：Polkadot(752名)、Cosmos(511名)和Solana(383名)。此外，Electric Capital表示，因部分項目為閉源，預估實際Web3開發者數量要遠超于此。[2023/1/18 11:18:37]

由于缺乏明確的監管環境，尤其是在美國，法定貨幣的流通一直是一個麻煩的領域。華爾街日報3月3日對iFinex的報道也帶來了額外的不確定性，iFinex是Tether和Bitfinex背后的控股公司。泄露的文件和電子郵件顯示該組織依靠偽造的銷售發票，以及隱藏在第三方身后開設銀行賬戶。

數據：截至第三季度末，風投公司今年共向加密行業公司投資約178億美元:10月6日消息，The Block研究數據顯示，截至第三季度末，風投公司今年共向加密行業公司投資約178億美元，這一數值比前六年的投資數額總和還多。第三季度，加密行業共發生423筆融資，融資總額約為80億美元，NFT/游戲垂直行業在第三季度超過 DeFi 成為最受投資者歡迎的投資賽道。[2021/10/6 20:08:23]

盡管華爾街日報報道稱Tether正在接受司法部的調查，但它仍然是絕對領先的穩定幣，市值為714億美元。隨著紐約金融服務部于2月13日下令第三大穩定幣發行人Paxos停止發行BinanceUSD(BUSD)，該問題已在整個行業蔓延。

聲音 | 趙長鵬評論機構投資加密行業：他們并不傻:據zycrypto報道，加密貨幣分析師Joseph Young最近表示，Bakkt從微軟的風險投資部門Naspers和其他大型投資公司籌集了1.82億美元。大型金融機構對支持比特幣的機構產品投入巨大，納斯達克和富達本月在ErisX上投資了2750萬美元。對此，幣安首席執行官趙長鵬表示：“他們（機構）并不傻”。這一聲明旨在讓加密貨幣交易社區放心，應超越目前的加密貨幣市場狀態并看到加密貨幣的長期價值。[2019/1/2]

衍生品指標顯示買家胃口萎縮

交易者應參考美元代幣溢價來衡量亞洲對加密貨幣的需求。該指數衡量中國點對點穩定幣交易與美元之間的差異。

過度的加密貨幣購買需求可能會使該指標壓力超過公允價值104%。另一方面，穩定幣的市場報價在熊市期間泛濫，造成4%或更高的折扣。

亞洲市場的USDC溢價指標在過去三周略有上升，但遠不及1月初的4%溢價。此外，該指標顯示亞洲對穩定幣的需求減弱，低于前一周的2.5%。

盡管有關加密貨幣和法定貨幣支付通道的消息是看跌的，但目前的1.5%溢價仍應該被視為積極的。

比特幣的季度期貨是鯨魚和t利交易員的首選工具。這些固定月份的合約通常以略高于現貨市場的溢價交易，表明賣方要求更多的錢來延長結算時間。

因此，期貨合約在健康市場上的年化溢價應為5%至10%，這種情況被稱為期貨溢價，并非加密市場獨有。

圖表顯示，3月3日，隨著基差指標遠離5%的閾值，交易者放棄了價格退出中性到看跌區域的任何前景。然而，目前的3%溢價低于上周的4.5%，反映了投資者的樂觀情緒減少。

從積極的一面看，比特幣價格下跌6.2%對比特幣期貨市場幾乎沒有影響。利用杠桿進行看跌押注的需求增加會將基差指標移動到負區域，即逆差。

預計3月14日將出現更多波動

在2月27日之后的一周內，比特幣價格下跌了4.5%，這表明投資者實際上擔心Silvergate事件的蔓延。即使加密貨幣交易所和穩定幣提供商否認與這家陷入困境的金融科技銀行有接觸，金融科技支付處理系統的中斷也增加了不確定性。

分析師現在關注3月14日公布的美國消費者價格指數(CPI)通脹數據。Cointelegraph指出，CPI數據往往會引發風險資產的短期波動，盡管在比特幣的價格走勢中往往是短暫的。

衍生指標目前表明Silvergate事件的壓力有限，但考慮到亞洲對穩定幣的需求減少以及BTC期貨的溢價，比特幣空頭的可能性更大。

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