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比特幣:隨著監管和宏觀經濟壓力的增加,比特幣價格跌至2.08萬美元

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BTC保證金和期權市場穩定,即使隨著加密貨幣和股票價格下跌,投資者紛紛尋求避險。

比特幣在3月7日BTC價格下跌5.5%之后,交易員看到持續的下行壓力。美聯儲進一步加息的可能性更高以及加密貨幣領域的監管壓力解釋了部分走勢。隨著債券倒掛曲線達到1980年代以來的最高水平,金融市場出現壓力跡象。較長期的收益率停滯在4%,而3月份兩年期國庫券的收益率高于5%。

自7月以來,較長期國債收益率未能跟上飆升的兩年期國債收益率的步伐,導致通常在經濟衰退之前出現的反向曲線扭曲。據彭博社報道,該指標在3月7日達到了整整一個百分點,這是自1981年以來的最高水平,當時美聯儲主席保羅沃爾克面臨兩位數的通貨膨脹。

隨著幣價飆升,最新高性能顯卡購買難度不斷加大:Nvidia RTX 3080、AMD的Big Navi等最新顯卡越來越難買。而隨著比特幣價格不斷飆升推動加密挖礦增長,這可能會變得更加困難。因此,2017年顯卡短缺的情況將會重演,當時礦工的爆炸式需求既造成了顯卡庫存短缺,又推高了可用顯卡的價格。然而,這一次由于供應有限和黃牛黨的存在,礦業需求加劇了現有的短缺。(Tom’s Guide)[2021/1/6 16:34:26]

本周,全球最大資產管理公司貝萊德將其對美國聯邦基金的預測上調至6%。貝萊德全球固定收益首席投資官RickRieder認為,美聯儲將在“較長一段時間內保持高利率,以減緩經濟增長,并將通脹率降至接近2%”。

韋氏評級:隨著負利率的出現,持有穩定幣比持有美元更有意義:加密貨幣評級機構韋氏評級(Weiss Ratings)在Twitter發文表示,隨著美國負利率的產生,人民把錢存在銀行里已經不是一個好的選擇。而穩定幣則與美元1:1掛鉤,持有穩定幣比持有美元更有意義。原有的金融體系正在顯示出其缺陷。[2020/3/28]

對加密貨幣監管的恐懼加劇

據《華爾街日報》報道,拜登政府希望將洗售規則應用于加密貨幣,這將結束交易員出于稅收目的出售然后立即購買數字資產的策略。

此外,關注美國上市公司審計的組織上市公司會計監督委員會最近就審計公司發出的儲備證明報告向投資者發出警告。

分析 | 隨著比特幣區塊獎勵再次減半,網絡安全將越來越取決于費用:Crypto Briefing分析稱,據初步估計,在今年九月底比特幣算力達90 EH/s高點時,對其進行51%攻擊的成本約為42億美元。令人驚訝的是,這并不比2019年2月算力為44 EH/s時高多少,當時進行51%攻擊大約需要26億美元。這意味著自那時至今,攻擊成本只增加了58%,而算力則增加了104%。因此,在評估比特幣安全性時,算力上漲這一指標可能會有一定誤導性。如果BTC的價格保持不變,那么在其減半之后51%的攻擊成本可能會下降到大約21億美元。最終,隨著比特幣區塊獎勵再次減半,網絡安全將越來越取決于費用。在2140年的某個時候,區塊獎勵將完全停止,這意味著網絡將需要完全依靠交易費運行。目前每天從費用中獲得的收入約為35萬美元,僅占每日區塊獎勵收入(1580萬美元)的2.2%。隨著減半迫近,費用將需要增加22倍來彌補收入的不足。否則,算力將下降,網絡的安全性亦將下降。(Crypto Briefing)[2019/11/10]

該組織得到美國證券交易委員會的支持,表示“投資者應注意,PoR業務不是審計,因此,相關報告不提供任何有意義的保證。”

讓我們看看衍生品指標,以更好地了解專業交易員在當前市場條件下的定位。

比特幣保證金市場已恢復正常

保證金市場提供了對專業交易者如何定位的洞察力,因為它們允許投資者借入加密貨幣來利用他們的頭寸。

例如,可以通過借入穩定幣和購買比特幣來增加風險敞口。另一方面,比特幣的借款人只能做空加密貨幣。

上圖顯示,3月9日OKX交易員的保證金借貸比例大幅下降,擺脫了此前偏愛杠桿多頭的局面。鑒于加密貨幣交易員普遍看漲,目前16的保證金借貸比率相對中性。

另一方面,盡管自2月22日以來這一直是常態,但保證金借貸比率超過40是非常罕見的。部分原因是穩定幣每年25%的高借貸成本。在最近的異常之后,保證金市場已恢復到中性至看漲的狀態。

期權交易者定價的極端價格調整風險較低

交易者還應該分析期權市場,以了解最近的調整是否導致投資者變得更加厭惡風險。每當套利柜臺和做市商為上行或下行保護收取過高費用時,25%的delta偏斜就是一個明顯的信號。

該指標比較類似的看漲和看跌期權,當恐懼情緒普遍時將轉正,因為保護性看跌期權的溢價高于風險看漲期權的溢價。

簡而言之,如果交易員預計比特幣價格會下跌,則偏斜指標將升至10%以上,而普遍興奮的偏斜率為負10%。

盡管比特幣未能在2月21日突破25,000美元的阻力位,然后在16天內經歷了14%的回調,但25%的delta偏差在過去一個月仍處于中性區域。當前3%的正偏斜表明對看漲和看跌期權工具的需求平衡。

衍生品數據顯示,專業交易員不愿看空,期權交易員的中性風險評估證明了這一點。此外,保證金貸款比率表明市場正在改善,因為出現了一些看跌押注的需求,但結構仍然是中性至看漲。

鑒于從宏觀經濟角度來看的巨大價格下行壓力,以及美國持續的監管壓力,多頭可能應該對比特幣衍生品保持堅挺感到滿意。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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