IDO:方法論：評估一個項目是否值得投資

本文是一篇新人友好的投資加密貨幣指南。如果你是一位加密貨幣新手，那么這個指南將對你有所幫助。不需要市面上復雜的信息、大人物喊單，自己也能理性地分析。

一、從產品的角度去看

你需要了解這個項目為什么需要存在。1.它試圖解決什么問題？2.這是一個想法還是有一個可以工作的產品？3.它如何比競爭對手更好地解決問題？親身體驗一下這個產品，比如，參與社區感覺如何，空投過程順不順心？

產品的關鍵問題：

1.市場規模有多大？

2.它有哪些弱點？

3.是否達到了產品/市場契合度？

Gusakov：允許團隊更改任何參數并調用任何方法的漏洞在Lido的合約中不存在:金色財經報道，Lido的一名團隊成員在7月4日的社交媒體帖子中指責競爭對手Rocket Pool過于集中。Lido和Rocket Pool都是流動性質押協議，允許用戶將其加密貨幣委托給驗證者并接收衍生代幣作為交換。根據Lido社區質押負責人Dmitry Gusakov的帖子，Rocket Pool合約由Rocket Pool團隊控制，允許團隊更改任何參數并調用任何方法。這意味著Rocket Pool開發者可以將通貨膨脹率提高到任意大的百分比，或者將費用提高到最高100%。

Gusakov聲稱這個漏洞在Lido的合約中不存在，因為在Lido中，這些行為完全由LidoDAO控制。[2023/7/5 22:18:28]

4.到目前為止，項目的執行情況如何？-用戶對產品的評價如何？

ETH 2.0項目負責人：多客戶端方法是ETH 2.0啟動延遲的原因之一:金色財經報道，ETH 2.0項目負責人Danny Ryan表示，該網絡的多客戶端方法是第0階段啟動延遲的主要因素之一。但是，根據Ryan所說，擁有多個客戶端對于維持高水平的網絡安全至關重要。目前，有七個ETH 2.0客戶端實施正在開發。[2020/5/14]

5.每日活躍用戶數；增長速度有多快？

二、創始團隊

項目的存亡與創始人有著密不可分的關系。

1.創始人的技能組合，他們的過往經驗是什么？

2.團隊、產品、市場的契合度。

聲音 | 梁亮：改善市場流動性最好的方法還是大牛市:在本期金色相對論上，針對“數字資產交易的流動性，可以從哪些角度優化？的提問” CoinXP創始合伙人梁亮表示：流動性是交易市場的核心要素。進行數字貨幣交易的流動性優化和調整的思路有幾個：

第一，把流動性匯聚起來，積少成多。匯聚各個小交易所的流動性，共享流動性就需要盡量只在流動性上讓小交易所獲利，在用戶信息，上幣權，交易費的定價權，用戶資產的托管權，收益的分配權等權力都應該交給加盟交易所。

第二，用Bancor模式來交易，徹底解決流動性問題。但是，現在已經發幣的沒法使用，新發的幣用bancor算法智能合約交易就不能在傳統的其它交易所交易，不能兼容。

第三，對做市商友好的激勵制度，吸引更多的做市商來為市場提供流動性。交易挖礦也是一種很好的激勵交易者提供流動性的方法。

第四，交易所改進技術，很好的支持高頻量化交易，這樣會很好的改善流動性。

現在的交易所技術參差不齊，有的交易所技術架構落后，稍有大的行情波動，交易活躍就宕機或拔網線，對高頻量化交易不友好現在是熊市，投資人交易意愿不強，流動性必然缺乏。改善流動性最好的方法還是大牛市。[2018/12/7]

3.這個項目的早期支持者是誰？是否有任何知名的種子投資者或風投公司？該項目是否有任何重要的合作伙伴關系？

三、財務指標

1.總鎖倉價值

2.利潤-交易量

3.TVL增長趨勢

4.資金儲備有多少？可以運營多久？

可以使用協議儀表板如Dune、TokenTerminal和DeFiLlama查看這些信息。

四、風險管理

項目的審計情況如何？有哪些未知的風險？項目的財庫有足夠的資金儲備嗎？項目可能面臨哪些監管風險？項目是否有多重簽名保護？好的投資背后是好的風險管理。你必須深入挖掘它們的社交媒體、Twitter、Discord和創始人的采訪。

五、炒作經濟學

Pumpnomics，指的是促使投資者瘋狂購買的各種力量，通俗理解為“炒作”，中性詞。即使一個協議沒有任何基本面，其價格也可能飆升。與此同時，一個基本面優秀的項目可能會止步不前。所以說，Pumpnomics并不僅僅是營銷策略，而是所有可能導致購買狂潮的因素。

尋找以下可能會帶來社區炒作風潮的敘事

1.狂熱信徒

2.好的故事

3.良好的品牌形象

4.部落式社群

5.順應現實世界熱點，例如人工智能

6.圈內影響力博主、KOL、大V的公開支持

Pumpnomics旨在尋找能夠引發購買狂潮的各種力量，這些力量不僅僅是營銷手段，還包括了一系列的社區行為和市場心理學。在尋找這些力量時，需要注意上述提到的模式。

六、其他方法

1.時機

即使你的投資論點可能是正確的，如果你沒有在合適的價格入場，你照樣賺不到錢。所以，了解投資時機很重要。考慮這兩個問題：1.我們目前在當前周期中的整體位置在哪里？2.你對這個敘述的早期程度如何？時機帶給你的優勢在于知道其他人需要時間才能意識到的信息。

2.這是一項投資還是交易？

主要的區別在于時間范圍和風險承受能力。如果這是一項長期投資，比如以太坊，有人可能不會在以太坊價格下跌50%時拋售，反而可能會抄底。投入更多資金。但如果這是一項短期交易，在價格下跌15%的時候，有人就會及時止損了。

3.利潤策略

你的止損點是什么？比如：如果下跌15％，那么有人將出售頭寸。你的盈利點是什么？比如：當它翻倍時，有人會把一半賣成USDT。

在進入市場之前確定你的系統。否則，你會做出情緒化的決策，在FOMO中賺不到錢。

Tags：LIDIDOROCRocket PoolBLID價格XIDORocket Pool ETH

PEPE