比特幣:利空頻出，如何先人一步布局加密市場？

美股道指收跌0.12%，納指收跌0.45%，標普500指數收跌0.16%。熱門中概股逆市走強，阿里巴巴收漲約14%，為2022年6月以來的最大漲幅。理想汽車收漲約7%，百度收漲約5%。硅谷銀行美股收跌99%、簽名銀行收跌68%，兩家市值曾達百億美元的公司，收盤后市值加起來僅剩3000萬美元。另外，富途和盈透證券均顯示，美股硅谷銀行、簽名銀行現只能平倉，無法建倉，目前已經轉到OTC交易了。

拜登昨晚表示，他已盡一切可能，利用現有機構來解決銀行業危機，但危機“尚未結束”。

對于美聯儲副主席，白宮經濟顧問表示，拜登仍然專注于尋找新的美聯儲副主席。美國眾議院議長麥卡錫認為已度過了銀行業危機的最艱難時期。

江卓爾：幣價對昨天許多利空完全沒有反應，看來市場已經完全去中國化:江卓爾在微博表示，昨天今天發了這么多利空，幣價完全沒有反應，灰度繼續買入5000 BTC，這是2017年完全不能想象的。看來市場已經完全去中國化，去韭菜化了，珍惜你手上的幣吧 。[2020/11/3 11:32:53]

圣路易斯聯儲主席、美聯儲“鷹王”布拉德在一篇文章中表示，由于銀行業危機，最近幾周金融壓力有所增加，但可以通過監管政策而非利率來控制。他說，持續適當的宏觀審慎政策可以遏制當前環境下的金融壓力，而適當的貨幣政策可繼續給通脹帶來下行壓力。

美聯儲金融監管副主席巴爾：有必要對資產規模超過1000億美元的銀行實施更嚴格的資本和流動性標準。

分析 | 短時異動拉升缺乏足夠支撐 關注潛在利空影響:據鏈塔數據平臺數據顯示，鏈塔數字貨幣整體指數（BI）今日14時報1395點，相較昨日上漲97點，漲幅7.47%。24h內市值前10的貨幣全線反彈上漲，LTC幅度最大，為8.13%，24h內加密貨幣市場上漲至2880億美元左右。市場觸底反彈后，作為出現短時大幅拉升，由BTC帶動，其他主流幣均出現明顯拉升。BTC在15分鐘內拉升超過8%，目前在10500附近波動。近期多國央行降息、黃金價格上漲，但不至于影響數字貨幣市場大幅上漲，基于昨晚趨勢，推測可能為大資金量的投資者低位吸籌，在此前放量下跌后，打壓勢力減弱，最后形成短時大幅拉升。

BTC依舊保持謹慎看好后續趨勢的觀點，昨天剛說本輪10000點套牢時間不會太久。但同時我們也需要注意下周Tether受問詢及Libra后續可能的利空影響，接近9000點沒有加倉警惕追漲風險，雖然目前重返10000點，但短期11000阻力較大。一旦下周形成突破，將快速回到此前震蕩區間。[2019/7/19]

今天我們重新調整下對于未來利空事件的看法，首先前面我們說過，未來半年至1年時間，確定性的利空事件只有美國嚴厲的監管政策發布，也可以理解為是美國版94事件，這件事我們反復強調來著，但是目前就時間而言無法確定，事件發生的概率很大。

分析 | 多重利空促使BTC大幅下跌 但牛市基本邏輯不變:通證通研究院發布《單日下跌25%，牛市是否終結？——區塊鏈周報0630》，報告認為，本輪下跌主要受到以下幾方面因素影響：（1）套牢盤拋售疊加獲利盤回吐；（2）技術層面價格有回調需求；（3）短期利好出盡。多重利空促使BTC大幅下跌，但牛市基本邏輯不變。一方面牛市行情中的調整不可避免，另一方面短期利空因素的影響相對有限，沒有改變本輪牛市的基本邏輯，風險充分釋放反而有利于長期行情的進一步發展。行情方面，BTC領漲，沖高回落。本周數字通證總市值為3486.9億美元，上升12.9%；日均成交量為963.7億美元，上升59.1%；日均換手率為28.5%，上升7.5%。[2019/7/1]

除了美國版94事件外，我們今天再增加一個利空事件的預期，那就是以幣安為首的交易平臺被查，包括CZ本人，這件事早晚會發生，但是同樣不知道時間。我們先來看看CFTC主席表態：

Pantera Capital ：市場已充分反應潛在利空 現在至少是“中期底部”:Bitcoin今日發文援引Pantera Capital Management的補充觀點稱：比特幣現價低于200日均線，這是“罕見的買入信號”。從歷史上看，若在比特幣價格跌破200日均線的那一天投資100美元，一年后的回報率將達到285%。此外，最近美國證券交易委員會（SEC）的負面消息對市場情緒的影響甚微。事實上，通過在SEC公告之后的24-48小時內市場便開始上行的走勢便可表明，市場現在所處的位置已充分反映了所有已知和潛在的利空，現在若不是歷史大底，也至少是中期底部。[2018/4/15]

當談及交易平臺幣安時，CFTC主席表示，這似乎是一個非常明顯的逃稅案例，需要積極介入，盡快行動，因為這是持續的欺詐行為。

以上的關鍵詞是逃稅、欺詐，昨天我們說過CFTC民事訴訟只是開始，未來還會有執法機構的介入，因為目前幣安的打法是沒有固定的總部機構，所以哪個小國對家政策友好就去哪個小國，然后繼續服務不該服務的國家和用戶，這樣時間一長，就會引起監管機構的足夠重視。幣安的核心問題是想要做的事情太多了，運動員、裁判員都是自己做，時間久了就會出現各種問題，所以這是一顆不定時的炸彈，我們要高度保持警惕。

從山寨市場反應來看，香港板塊再次走強，其實這就是明顯的信號了，還記得上輪反彈的順序嘛，首先是AI板塊走強，然后是香港板塊，最后是比特幣生態板塊。

目前來看基本上還是這個順序，只不過AI蹭了一波，這一波GPT4發布之后是在沒什么可蹭的，二級自然就表現落后了些。

不過香港板塊因為政策原因，屬于持續利好事件，所以每當大餅走完的時候，香港板塊率先反彈。最后就是比特幣生態啦，因為有Ordinals的基礎協議，目前比特幣生態銘文的銘刻還是挺很火爆的，builder都在飛速迭代。

那么如何先人一步布局加密市場

一般來說，周末期權交易量小于合約，但硅谷銀行事件后，期權交易量快速上漲，IV有時候會到很高的位置。自己則做了一些對沖，目前風險敞口較小，將常規保證金切換到組合保證金模式

Deribit的保證金不是穩定幣，本次銀行事件將幣本位事件形象拔高，幣本位意味著不依賴公司信用的獨立標的，沒有信用風險。穩定幣本身是一個債權，信用風險很高，一個更好的辦法就是拿一部分BTC出來，反向做套保，雖然交易所也有風險，但是此操作可以降低風險。做生意，雞蛋不要放在一個籃子里，風險極高

未來是通脹減緩還是通縮不確定，目前BTC有點像風險資產，又像避險資產。給大家提到了美股的末日期權，其認為末日期權的流動性很好，玩法非常多，周期很短

宏觀情況是市場是陷入崩潰股市崩盤，還是銀行在美聯儲的穩定下，降溫。這兩個情況哪一個會發生，其認為會類似于08年的劇本。期權配置上，call和put都可以買，雙買策略基本都可以賺錢

目前市場中危機發生的時間越來越短，問題越攢越多，除非技術出現突破，新的生產力爆發，把原來的問題拋掉。不然政府不斷救市，會導致法幣貶值，長期來看，法幣貶值是肯定的。而Crypto是不需要信用背書的，但真正出現危機的時候，股市暴跌的時候，加密貨幣也不會幸免

小倉位去玩arb這些比較熱的加密貨幣是可以的

近期需要謹慎，因為比特幣具有4年周期，Halving礦工挖幣量減半，大牛市后接大熊市，產量減半后反映在鏈上數據上。現在離下一次減半的2024年，還有一年，目前的時間點是非常尷尬的。布局建議是，肯定會有新的敘事和新的賽道，可以合理抓機會

自己對于BTC長遠上是非常看好的，因為BTC具有和黃金相似的特點，在黃金和美元脫鉤后，黃金收獲了巨大升值，因此未來的資產配置中BTC的潛力也很大，但BTC和黃金最大的不同就是其價值的認可度。幣圈一直都是高風險，高收益，節奏很快，和傳統的大類資產不同，BTC算是幣圈的保守投資

公眾號：Crypto馬少

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