MAN:加密貨幣杠桿投資，什么是比特幣杠桿交易？

在幣圈中，杠桿的使用非常普遍，許多交易都設有杠桿功能，無論是合約交易、現貨交易還是網格交易。杠桿主要功用是放大投資結果，它能夠讓投資人以較小的資本獲得較大資金。

而開杠桿就是利用杠桿的優勢去利用一定小比例的保證金投資更貴的期貨產品。但是杠桿也是把雙刃劍，用得好能快速在短期內賺到很多人一輩子賺不到的錢。虧損的時候可能全部本金都虧損。

杠桿、杠桿交易介紹在開始使用比特杠桿前，你需要先了解杠桿的含義及運作方式。

「杠桿」是一種交易方式，利用借入資金來交易加密貨幣或其他金融資產。透過杠桿交易，您可以增強自己的買入或出售能力，并使用比您目前錢包中更多的資金進行交易。而且，不同加密貨幣交易所提供的杠桿量也各有不同，最多可借入帳戶余額的150倍。

動態 | 德國法官裁定罪犯所持2.5萬歐元加密貨幣為犯罪所得:據The Irish Times報道，德國法官Carmel Steward裁定一名罪犯所持有的價值2.5萬歐元的加密貨幣為犯罪所得。據悉該男子名為Neil Mannion，此前因為販賣被捕。Mannion對法官將其加密貨幣財產判定為犯罪所得提出上訴，但遭法官駁回。[2018/12/18]

杠桿交易的量以比率來描述，例如1:5、1:10或1:20。這代表您的初始資本能增加多少倍。例如，假設您的交易帳戶中有100美元，但您希望開立價值1000美元的比特幣倉位。使用10倍杠桿，您的100美元就可以具備與1000美元相同的買入能力。

不只比特幣，您也可以使用杠桿借入資金來交易不同的加密貨幣衍生品。杠桿交易的常見類型包括保證金交易、杠桿代幣和期貨合約。利用杠桿交易，您可以在短時間內快速增加回報，但是也要注意風險，控制風險才是真正重要的。

分析 | 初創公司創始人對加密貨幣未來有所懷疑，但仍在投資:據businessinsider報道，根據投資公司First Round對科技創業公司500多名創始人的調查，雖然40％的創始人擁有加密貨幣，但只有13％的人認為比特幣和區塊鏈技術將成為未來業務中的“主導技術”。約57％的創始人回應稱，加密貨幣將在他們的行業中發揮純粹的“實驗性”作用，并且只有“少數”公司會在未來五年內將其整合到他們的業務中。[2018/12/14]

比特幣杠桿交易是什么？

凡是提供杠桿功能，能讓用戶以信用和小額資本來換取大資金的交易都可以被稱為比特幣杠桿交易。比特幣杠桿交易又被稱為比特幣保證金交易，其中最常見的為合約交易。

簡而言之，比特幣杠桿交易就是透過從交易所借入資金，以杠桿的方式開倉。

美國佛羅里達州地區法院對4名加密貨幣投資計劃發起人發布臨時禁令:根據聯邦貿易委員會的要求，佛羅里達州的一個美國地區法院已經對四名被控經營一系列加密貨幣投資計劃的個人發布了一項臨時禁令。“被告聲稱比特幣資助團隊可以將月收入僅為100美元以上的款項轉換為80,000美元，然而聯邦貿易委員會聲稱，該計劃確實能使少數人能夠獲益，事實上，大多數參與者將無法收回他們的初始投資”。據聯邦貿易委員會稱，四名被告的資產在正式審理之前已被凍結。“這個案例表明，騙子總是能找到新的詐騙方式，這就是為什么聯邦貿易委員會會對任何的投資平臺和貨幣保持警惕。”FTC消費者保護局代理主管Tom Pahl在一份聲明中表示。[2018/3/17]

例如，如果我們使用雙杠桿建立比特幣頭寸，比特幣增加10%，那么我們的頭寸將因雙杠桿產生20%的回報。沒有杠桿，投資回報率只有10%。保證金杠桿可以達到25倍甚至更高，盡管存在風險，但上述相同頭寸可以將因杠桿獲得250%的回報，而不是沒有杠桿的10%。

巴菲特認為加密貨幣的結局將會很糟糕:巴菲特周三在接受CNBC采訪時說：“幾乎可以很肯定地說，加密貨幣將會陷入一個糟糕的結局。這將在什么時候，怎么樣發生我不清楚。但如果我可以買長期的看跌期權，我會很樂于的給每一種加密貨幣都買一個五年期的看跌期權。”[2018/1/11]

比特幣杠桿交易是如何進行的？

在您可以借入資金并開始使用杠桿交易之前，您需要將資金存入您的交易帳戶。您提供的初始資本即我們所說的抵押品。所需的抵押品取決于您使用的杠桿和您想要開倉的總價值(稱為保證金)。

假設您想以10倍的杠桿投資1,000美元的以太坊(ETH)。所需保證金為1,000美元的1/10，這意味著您的帳戶中需要有100美元作為借入資金的抵押品。如果您使用20倍杠桿，您所需的保證金會更低(1,000美元的1/20=50美元)。但請記住，杠桿越高，被清算的風險就越高。

除了初始保證金充值外，您還需要為您的交易維持保證金門檻值。當市場對您的倉位不利，且保證金低于維持門檻值時，您需要將更多資金存入您的帳戶以避免被清算。該門檻值也稱為維持保證金。

杠桿可運用于多頭和空頭倉位。建立多頭倉位意味著您預計資產價格會上漲。相反，開立空頭倉位意味著您認為資產的價格會下跌。雖然這聽起來像是常規的現貨交易，但使用杠桿可讓您僅根據抵押品而非持股來買入或出售資產。因此，即使您沒有資產，如果您認為市場會走低，您仍然可以借入并出售(開空頭倉位)。

在大多數情況下，交易所向交易者提供貸款，以便他們擴大資金用于保證金交易，這樣交易者就可以以高杠桿開倉。同時交易所沒有太多風險，因為每個頭寸都有其清算價格，這是基于杠桿水平的。

什么是強平價格？

如上所述，保證金頭寸的成本包括借幣的持續支付利息和在交易所建倉的成本，隨著賺得更多的機會增加，損失更多的風險也在增加。

在交易中，我們最大的損失是開倉時投資的金額。這個水平被稱為清算價格，這是交易所自動平倉的價格。所以我們不會損失任何借給我們的錢，只會損失我們自己的錢。

比如標準交易，杠桿是1:1，平倉價是持倉到零的時候。隨著杠桿的增加，強平值會越來越接近我們的買入價。

例如，如果比特幣的價值是1000美元，我們使用2:1的杠桿來購買比特幣。我們本來的成本是1000美元，此外，我們還借入了1000美元。

那么，我們頭寸的清算價格將略高于500美元，因為在這個水平上，我們剛剛損失了最初的1000美元，加上利息和費用。

保證金交易也可以針對市場，所以我們也可以利用杠桿做空。

比特幣開高杠桿風險

杠桿越高，越接近強平價。這里的規則是將100除以杠桿水平以獲得百分比，直到您達到清算價格。例如，正數的1:25杠桿只需4%的變動即可被清算。在動蕩的加密貨幣市場中，可以快速實現4%。

現在大多數交易所都可以進行保證金交易，例如BTCC交易所、幣安交易所等。杠桿交易的優勢非常明顯，另一個重要的好處來自于安全性。

交易所被認為是黑客的熱門目標。近年來，包括主要交易所幣安在內的許多交易所都遭到黑客攻擊，因此加密貨幣交易者應努力減少他們在交易所持有的比特幣數量。

透過保證金交易，我們可以在不提供所需比特幣的情況下開設杠桿頭寸；這樣，我們可以在兌換帳戶中持有更少的錢。

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