加密貨幣:CPI來襲大行情一觸即發！通脹“爆表”！

鑒于美聯儲的加息現在可能已成為過去時，而市場預計美聯儲在7月前降息的可能性很大，人們的注意力將完全落在周三(5月10日)出爐的下一輪美國通脹數據上。

預測顯示，核心CPI將放緩，但商業調查顯示的情況恰恰相反。至于美元，它最近的交投一直很“沉重”，即使數據中出現意外上行，其能否改變這一點也令人懷疑。

CPI面臨上行風險?

本周公布的數據中，周三將公布最新的CPI通脹報告。預測顯示，4月份整體CPI保持在5.0%不變，而核心通脹率預計將從此前的5.6%小幅下降至5.5%。

至于任何意外，風險似乎傾向于比預期更火熱的報告。標準普爾全球服務業PMI顯示，企業利用需求走強的機會，以去年8月以來最快的速度提高了銷售價格。同樣，克利夫蘭聯儲的InflationNowcast模型顯示，4月份CPI為5.19%，核心通脹率為5.56%，均高于官方預測。

觀點：CPI數據再次加強了美聯儲6月暫停加息的可能:6月13日消息，今天的CPI數據降幅超出市場預期，但它們本可以更低，因為目前的數據仍然高于平均水平。對美聯儲來說，這意味著周四加息的可能性繼續縮小，而這才是市場所關心的。這個CPI報告是否會影響美聯儲的點陣圖還不好判斷，一些鷹派成員可能會覺得他們繼續加息的呼吁是正確的，他們可能會推動他們對利率上升的預測。然而，重要的是要注意，到7月做出決定還有時間，到12月甚至還有更長的時間，點陣圖表示年底的利率。目前市場可能需要保持冷靜，等待點陣圖和美聯儲主席鮑威爾的到來。[2023/6/13 21:34:29]

如果該報告確實超出預期，投資者可能會解除一些降息押注，幫助美元重獲生機。歐元/美元方面，這樣的結果可能會推低該貨幣對，空頭的第一個障礙可能是1.0940區域。

美國CPI發布前加密貨幣市場與納斯達克之間關系轉為正相關:金色財經報道，在美國 CPI 發布之前，加密貨幣市場與納斯達克之間關系轉為正相關，加密市場總市值與納斯達克之間的 90 天相關系數在4 周內從-0.12上升至0.74，達到11月初以來的最高水平。觀察人士預計，本周二（2月14日）的美國CPI報告預計將顯示世界最大經濟體的通貨緊縮持續，這意味著加密市場再次與科技股同步發展。在科技股走高的日子里，包括比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH) 在內的加密貨幣可能也會走高。相反，科技股的下跌可能會拖累加密貨幣市場走低。（coindesk）[2023/2/13 12:04:25]

另一方面，令人意外的疲弱CPI報告可能會推動該貨幣對走高，將焦點轉向近期高點1.1095附近。值得注意的是，生產者價格指數(PPI)將于周四公布，密歇根大學消費者信心指數將于周五公布。

道明證券：11月CPI數據公布后及美聯儲會議前，美元的下行趨勢似乎受限:12月6日消息，美元上周再次下跌。但在道明證券經濟學家看來，在11月CPI數據公布和12月美聯儲會議之前，美元可能會盤整。他們認為英鎊兌美元的升勢將逐漸消退，并預計美元兌日元在年底前將重新測試140。該行還認為澳洲聯儲和加拿大央行本周有鴿派立場風險，美元兌挪威克朗可能會上升，尤其是如果風險情緒見頂的話。[2022/12/6 21:25:14]

美元需要避險情緒才能發光

從宏觀上看，即便是通脹意外上升，是否會改變美元的命運也值得懷疑。目前，投資者似乎相信，銀行業問題將壓倒美聯儲對通脹的擔憂。

美國6月未季調CPI年率 9.1%，為1981年11月以來最大增幅:金色財經報道，數據顯示，美國6月未季調CPI年率 9.1%，預期8.80%，前值8.60%，為1981年11月以來最大增幅。美國6月季調后CPI月率錄得1.3%，創2005年9月以來新高。CPI數據公布后，美股股指期貨直線下挫，納指期貨跌1.5%，道指期貨跌0.6%，標普500指數期貨跌約1%。比特幣短線走低近700美元。(金十)[2022/7/13 2:11:18]

相反，美元持續反彈的最佳機會可能在于風險情緒。具體而言，考慮到歐元/美元和英鎊/美元等貨幣對今年與標準普爾500指數有很強的相關性，股市的拋售可能有助于推動美元進入避險通道。從圖表的角度來看，歐元/美元的“底線”是1.1095，該水平最近拒絕了幾次上漲。如果突破了這一水平，就意味著趨勢將繼續，美元將立即復蘇的希望將破滅。

在美國通脹報告公布前，金價小幅走高

黃金在2000美元上方交易，當日略有上漲，但距離歷史高點仍有一定距離，如果我們看到周三公布的CPI通脹報告較為疲軟，多頭可能會關注這一水平。自3月份以來，美國利率預期的大幅調整提振了金價，在接下來的幾個月里，我們將看到這種定價有多公平。

周五公布的疲軟數據將是在令人失望的非農就業報告發布后朝著正確方向邁出的一大步。一份更熱的報告可能會引發另一次波動，并導致金價在創紀錄區域的漲勢暫停。漲勢已經告一段落，一份火熱的報告可能在短期內引發修正走勢。

加密貨幣即將迎來回調?

最近幾天，比特幣再次在3萬美元附近苦苦掙扎，周一的另一次大幅下跌可能會在2.7萬美元附近形成一個有趣的測試，這個區域自3月底以來一直是可靠的支撐位。突破這一水平可能預示著2023年令人難以置信的反彈將出現回調，2.5萬美元將是下一個主要的潛在支撐位。

由于投資者等待周三最新的美國通脹報告，比特幣(BTC)周二在27,000美元左右橫盤整理。

根據CoinDesk數據，按市值計算最大的加密貨幣最近交易價格約為27,560美元，在過去24小時內下跌0.2%。

“雖然過去幾周宏觀背景基本沒有變化，”市場觀察人士將關注“Binance以及人們是否認真地將加密貨幣存儲在冷錢包中，”外匯Oanda高級市場分析師EdwardMoya在一份報告中表示。

“比特幣似乎停留在一個交易區間內，但如果我們在華爾街出現去風險時刻，那將足以將加密貨幣推向3月中旬的低點，”Moya寫道。

第二大加密貨幣以太幣(ETH)周二下跌約0.4%，至1,844美元左右易手。在其他數字資產中，比特幣現金的BCH當天上漲超過9%，交易價格約為121.29美元，而Lido的治理代幣LDO最近上漲6%至1.85美元。

衡量加密貨幣市場整體表現的CoinDesk市場指數(CMI)當天上漲了大約半個百分點。

在周三公布4月份消費者物價指數之前，股市漲跌互見。標準普爾500指數和以科技股為主的納斯達克綜合指數收盤分別下跌0.4%和0.6%。道瓊斯工業平均指數(DJIA)下跌0.1%。

債券市場方面，2年期美國國債收益率上漲2個基點至4.02%左右，而10年期美國國債收益率幾乎與周一持平，達到3.52%。

投資者將密切關注CPI，從中尋找美聯儲將在6月份的下一次政策會議上采取何種行動的線索。美聯儲本月早些時候批準加息25個基點(bps)，將聯邦基金利率推高至16年來的最高水平。

文章就到這里了，我會在交流群做更仔細的分析，如果想加入圈子，歡迎私信！公眾號--阿峰的區塊筆記

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