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EMI:神作:僅憑指數基金實現10年10倍的E大,是如何操作網格?-ODAILY

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傳統金融投資大神“ETF拯救世界”歷經多輪牛熊,投資風格穩健,通過指數基金交易創造十年十多倍的神話。網格交易策略是E大最鐘愛的交易策略之一,實盤操作超過8年。

本文精編了E大網格交易的系列文章,凝結了E大網格實戰經驗的思考與總結。希望能夠幫助大家理解網格交易策略的邏輯,結合幣看的網格交易工具,讓大家走向網格的進階之路!

0.0網格策略基礎

在了解網格交易前,我們先來討論投資體系和交易策略。

0.1投資體系

每個人做投資,都應該有一套完整的投資體系。整套體系大致包括以下兩個方面:

第一個方面,是觀察金融世界的體系。即了解金融市場的運轉原理,了解金融市場的內在和表象的聯系和本質影響金融市場走勢的因素。這需要數據和工具幫助我們識別資金、情緒、估值等重要的東西,讓我們知道各個市場都處在什么階段,我們所處的環境風險如何。

第二個方面,是完整的操作體系。操作體系中應該包括各種投資策略,告訴你什么時候該買,什么時候該賣。

總結來說,投資首先需要觀察世界,確定現在世界是一個什么樣子,是什么階段。然后,在各種投資策略中,選取一個,或者幾個結合運作。投資是科學,也是藝術。而藝術是建立在科學的基礎上。你可以靈光一現突發奇想的去交易,但必須建立在科學體系的基礎上。否則,很難相信長期看會有好結果。

0.2交易策略

接下來我們談交易策略。認知金融世界的理念不同,策略就完全不同。

這個世界上有很多投資策略。我舉幾個最簡單的量化投資例子,如5:5股債平衡。把你的資產買25%滬深300,25%中證500,50%利率債,然后定期或者定幅再平衡。

0x35596b已將資金轉至Tornado Cash:金色財經消息,據CertiK監測,被Etherscan標記為“Dynamic Exploiter 2”的賬戶地址(0x35596b)已將資金轉至Tornado Cash。該地址曾被黑客用于Dynamic攻擊事件。截至目前,該地址總共轉移了74.4枚 BNB(約2.14萬美元)。[2023/3/13 13:00:38]

再比如“定投”.每個月定時買入某個品種,積少成多,集腋成裘,平滑成本,最終牛市中賺錢。這些都是最最簡單的投資策略。但是長期看,至少一半的專業投資者跑不贏這些最簡單的策略。

策略可以繼續優化以獲得更高的收益率,更小的回撤。比如升級定投策略,可以設定一個賣出觸發點,比如整體盈利100%,或者年化盈利20%即賣出。這樣解決了買入后的賣出問題。進一步可以將買入也升級:每當定投策略收益率降至-20%以下,啟動加倍定投,將成本更快降下來。在實踐中發現缺點,不斷優化策略。

一個成熟的體系中,我建議要有長期策略以及短期策略。長期策略是用來賺增長+通脹的大錢。短期波段策略賺的是情緒以及波動的錢。如果有波幅極大結果年底一看沒什么漲跌幅的情況,這種時候適合用波段策略。但如果在一次牛市中執著于波段策略的小錢,很有可能讓你錯失真正的財富。所以,長短策略結合才是我理想中最佳投資體系。

網格策略就是一個中短期波段策略,它獲取的是波動利潤。回顧各個金融品種,你會發現有些品種波動極其巨大,但長期回頭看幾乎沒有漲幅。如果一個短期波動巨大的品種,與你長期持有的品種相關性又很低,那簡直就是極品了。

另外,長期持倉品種,也可以疊加短期波段策略。這樣可以及時實現一部分收益,讓你長期持倉的時候心態更加平和。

Coinbase將上線Access Protocol(ACS):據官方推特,Coinbase宣布將上線Access Protocol(ACS)。如果滿足流動性條件,交易將于太平洋冬令時2月15日9:00(北京時間2月16日1:00)開始。如果建立了足夠的該資產供應, ACS-USD交易對的交易將分階段開放。

注意:Coinbase僅在Solana網絡上支持上述代幣,不要通過其他網絡發送此資產,否則資金可能會丟失。

Solana生態內容貨幣化協議Access Protocol官方昨日宣布,將于2月15日在Solana區塊鏈上啟動,初始協議通貨膨脹率將設置為2%,未來幾個月將調整到5%。[2023/2/15 12:07:21]

以上是關于體系與策略的內容。而接下來我要介紹的網格策略,只是你投資體系中的一個補充,不能將它當成主要策略。你的主要策略,應該是長期持有的策略。但短期波段策略也有它存在的價值,它的優勢在于可以吃到震蕩時期每一個波段的利潤,關于這個,你實踐幾輪就會明白。

1.0網格策略的整體思路

我們應對的金融市場,至少中短期的未來,就會有三種走勢:上漲、震蕩、下跌。我們要做的,是讓自己在任何一種可能發生的時候,無論從事實又或者心理層面,保持冷靜。網格策略就是一種可以幫你在震蕩市中獲取一定收益,以及極大緩解焦慮的優質策略。

開始網格,你需要做的事情非常簡單:

第一步:確定交易品種。

第二步:列出網格表格。表格中包括交易價格、交易金額、交易日期。

第三步:做壓力測試。

第四步:設置交易提醒。

第五步:按照交易提醒進行交易。

古根海姆首席投資官突發心臟病離世:金色財經報道,Guggenheim Partners首席投資官Scott Minerd,因對比特幣價格的不斷變化的呼吁而在加密貨幣市場引起轟動。周三因心臟病發作去世,享年63歲。例如,在2020年12月,當比特幣的交易價格在20,000美元左右時,他說,這種加密貨幣 \"應該價值40萬美元左右\"。5月份,當比特幣在29,000美元左右時,他告訴CNBC,它可能會跌到8000美元。(coindesk)[2022/12/23 22:02:35]

1.1交易品種

開始網格策略前,需要確定的是適用該策略的交易品種。建議的適用范圍底線:你要做網格的品種,一定是有底的品種。不會死的品種。如果基本面發生變化,這輩子也漲不回來了,在網格策略中,也算死了。另外,長期會一路上漲的品種做網格,也很難賺大錢,做起來效率會差一點。

最佳品種是那些短期波動較大,長期波動小的品種。當然,長期會緩慢上漲的也可以做。只要你把網格和你的長期持有策略結合就好。

1.2交易網格

第一,設計好交易價格。在設計表格時,列好買賣交易價格、交易金額、交易日期。其中價格部分,如果從1開始,以5%幅度為一網,則買入價格分別為:1、0.95、0.9、0.85、0.8……賣出價格除第一網1.0買入的要在1.05賣出外,其它每一網都是上一網的買入價格。即,0.95買入的一網,1元賣出;0.9買入的,0.95賣出,依次類推。

所謂網格,就是我們要織一個密不透風的大網,將每一筆進入這個大網的利潤吃掉。

第二,關于開始的時機。最好的開始時機,是價格略低于價值的時候。價格太高,買入的部分很難賺錢。價格太低,賺不了幾次就飛了。這個沒有統一的標準,但可以觀察ETF計劃,如果我們開始買入,就至少說明這個東西不太貴了。

數據:Alameda約3小時前將超460萬枚的BIT轉移至FTX:11月8日消息,據Look onchain檢測顯示,Alameda大約3小時前將4,637,839枚的BIT(約160萬美元)轉移至FTX交易所。[2022/11/8 12:31:57]

第三,關于網格大小。1.0系統中,普通的品種我一般給5%。波動大的品種,比如券商指數,我給10%。供參考。

第四,走勢相似的品種不要重復開。占用資金過多也不是好事,意義也不大。

下面是一個例子表格,僅供參考。

1.3壓力測試

網格策略最關鍵的地方不是能賺多少錢,而是你可以知道最壞情況發生后,自己的賬戶會怎樣。有了這樣的準備,無論從策略設計本身又或者你的心態,都會受益匪淺,所以壓力測試是最重要的。

壓力測試的方法是設計交易表格的時候,根據具體情況,模擬最大下跌幅度。可以參考ETF計劃里面每次關于指數最大跌幅的判斷。在那個基礎上,再加10%基本上就是鐵底。

1.4掛單交易提醒

關于掛單可以分為兩個品種,可以無限期掛單和不支持無限期掛單。

可以無限期掛單的品種,如銀行紙白銀或者紙黃金,對網格交易就極為友好。你可以按照預訂價格,上下各掛2、3網,然后去吃喝玩樂。當價格走勢碰到你設定的價格,系統會提示你成交,然后你再去加一檔買入賣出,繼續去吃喝玩樂。

有些品種則不支持長期掛單,如絕大多數ETF。這時候你就需要交易提醒軟件。很多交易軟件都可以實現,PC也有,手機也有。當價格碰到你的設定價格,警報跳出,你打開軟件交易下單,然后關閉軟件,又去吃喝玩樂。

韓國游戲巨頭WeMade在Uniswap V3中創建Wemix/USDC流動性池:7月26日消息,韓國游戲巨頭WeMade使用橋接技術在Uniswap V3中創建了Wemix/USDC流動性池,以進入以太坊生態。WeMade提供的流動性總量為160萬枚Wemix,其中80萬枚Wemix和相當80萬枚Wemix的USDC用于創建平衡池。(TechM)[2022/7/26 2:38:02]

當然,如果你能自己寫掛單交易軟件自動運行,或者雇一個交易員那就是最完美。這樣你就可以一直吃喝玩樂了。

世界上沒有完美的交易策略。你需要組合你的策略。將中短期策略與長期策略組合,來應對未來可能發生的事。根據觀察系統帶來的觀測結果,將不同權重動態分配在各個交易策略上。通俗的說,就是有時候中短期策略多分配一些資金,有時候長期資金多分配一些。

沒有完美的策略,所以網格策略也一定不完美。有適合它的品種和周期,就一定有吃癟的時候。但只要你從根本上認識它的缺陷,你就能改進它,或者做好足夠的準備。

2.0網格策略的優化

網格策略1.0中所有投入都賺錢了,之后的下跌也全都躲過了,但不是令人滿意的。問題在于,在一波強勢上漲中,賺的不夠多。從2015年底到2016年底這一波接近80%的暴漲中,你的每一格投入只賺了5%-8%。這說明策略1.0仍有很大的改進空間,可以繼續升級。

2.1留利潤

每一次網格賣出操作中,你可以把利潤留下。因為這部分是0成本,所以你可以無限期持有。

金融心理學告訴我們,人們很容易把持倉品種分為不同的心理賬戶。那么,我們不如就將這部分0成本的利潤,做為“免費得到”心理賬戶的品種,長期持有。

留利潤子策略具體做法:

舉例,1元價格買入10000元某品種10000份。1.05賣出10000元9524份,剩下的476份永不賣出,或者到極度高估的情況再賣。

這個子策略,你還可以繼續進化。比如:留雙份利潤,留三份利潤。怎么理解?你一格賺了5%,但因為這時候已經跌得太多了,你可以不僅留下5%的利潤,還可以留下5%甚至10%的本金。

即,1元價格買入10000元某品種10000份。1.05留雙份利潤,賣出9048份9500元,500元利潤與500元本金永不賣出,或者極度高估才賣。

2.2逐漸加碼

只要一個品種不會死,一定是價格越低價值越大。同時,見底以及波動的可能性也逐漸增加。所以,每一格增加一定投入,最終可以獲取更大的利潤。這也一定程度上緩解了1.0系統中底部利潤過低的缺陷。

壓力測試在加碼的過程中十分重要。在列表格時,列出最壞情況下自己是否還能堅持。然后逐漸加碼,你可以嘗試從第二格開始,每格比上一格加5%。算到最后你發現自己資金和心理狀態扛不住了,那就從第三格開始加碼,前兩格用同樣的金額。如果還是扛不住,那就從第四格開始。

如果你發現到最后自己的狀態也非常輕松,那就每格增加7%,或者10%。總而言之,因為所有交易在交易開始前你就已經開始計劃,所以無論如何調整都沒有任何問題。只要你不過高或者過低估計自己的實際情況,那么怎么調整細節是非常自由的。

2.3一網打盡

各位可以想象一下,自己是出海打魚的漁夫。這時候你需要面臨選擇:如果你帶的網很密,那你會把所有小魚抓走。但這樣做的問題在于,你把所有小魚苗都抓走了,它們永遠也無法長成大魚讓你吃大肉。然而如果你帶的網眼很大,確實能撈到大魚,但碰到大魚的機會很低,可能一年也抓不到一只。

所以我們可以多撒網,大網,中網,小網一起上,也就是我們的2.3策略。

如果把5%的網格當作小網,那么你可以再設置一個15%的中網,一個30%的大網。把你的資源分配到三個網格系統中。用5%的網格滿足日常生活所需,15%的網格改善生活,30%的網格賺大錢。

具體做法:

中網、大網操作方法與小網一致,但網格幅度升至15%以及30%。當然,這兩個數字可以自己調整。

中網0.85、0.7、0.55……買入的,分別在1、0.85、0.7賣出。

大網0.7、0.4買入的,分別在1、0.7賣出。

依然是拿出表格,做壓力測試。

小網的利潤雖然沒有大網多,但也有存在的必要。因為如果整個品種長期只在10%-20%的范圍內波動,大網一網都賺不到,而小網可以賺取很多。

這是華寶油氣四年來大、中、小網操作示意圖。

總結

網格策略是我整個投資體系中的一部分。如前所述,它有缺陷,但又不可或缺。

它能在震蕩市中提供源源不斷的利潤;它能滿足各位無處安放的交易欲望;它能避免上上下下坐電梯而又無法實現利潤的焦慮感。

它不完美。世界上沒有完美的人,沒有完美的物,也沒有完美的交易策略。我們要做的,是思考如何把不完美的策略,不完美的品種,有機的組合在一起,盡量讓自己的交易體系生命力更強,更抗打擊,更能茁壯成長,賺更多的錢。

無法預知未來但能在資本市場活得很好的原因,是將所有持有或者賣出計劃,早在買入前就已經制定好。買入后無論上漲/波動/下跌,都有預案。

如果你要嘗試這個策略,請再閱讀這三篇系列文章至少五次,把我著重強調的東西融合到你的交易計劃中。這樣,才有可能盡量減少你的試錯成本。

祝各位投資順利。

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