比特幣:佛系長持，比特幣零到一的游戲-ODAILY

作為比特幣投資者，你需要在投資前后做很多決定：

打算投資多少錢？

怎么買？

打算持有多長時間？

你的目標是什么？

你計劃活躍交易還是把資金放在冷錢包里？

諸如此類，不勝枚舉…

在這篇文章中，我們想具體談一談這個問題，到底是分散投資組合好，還是把資金配置集中起來，全部投入到比特幣上。

敬請注意，此文僅供教學性的討論和參考，不構成財務建議。

交易vs.長持

對于一些交易者來說，比特幣的吸引力主要來自于其波動性。這類交易者甚至都不持有比特幣，而是通過期權或永續合約等衍生品尋求風險敞口。更老練的交易者可能會利用市場的低效率承擔一定風險進行套利。

BRC-20代幣Ordi突破1.5美元，24小時漲幅超20%:金色財經報道，數據顯示，比特幣銘文代幣Ordi已突破1.5美元，暫報1.584美元，24小時漲幅21.85 %，當前總市值已達3326.4萬美元。此外，BRC-20相關代幣目前約為6128種，總市值為62,189,309美元。

據悉，BRC-20協議是直接寫到比特幣網絡上，以聰為載體，用Ordinal Inscriptions的JSON數據部署、鑄造和轉移代幣。Ordi是第一個比特幣銘文代幣，總供應量為2100萬枚。[2023/4/30 14:35:19]

然而，重要的是要明白，在市場上交易是一種有意識的選擇，會帶來額外的風險。鏈上分析師WillyWoo在最近的一個播客節目中很好地解釋了這一點，他說，”HODLing“基本上是一個零到一的游戲。如果你相信長期增長，那么從邏輯上講，你也希望你的投資價值能夠升值。然而，交易是一個零和游戲，這意味著在市場上獲得的錢和失去的錢總是一樣多。贏家賺到的錢總是和輸家輸掉的錢一樣多。如果你不是一個頂級的交易員，你可能會憑借運氣贏，但你也很可能出現虧損。

BonqDAO攻擊事件黑客地址2再次向Tornado Cash轉入40枚ETH:金色財經消息，據CertiK監測，BonqDAO攻擊事件黑客地址2 (0x9210F) 再次向Tornado Cash轉入40枚ETH（約6.73萬美元）。目前0x9210F地址中仍有6.5枚ETH（約1.1萬美元）。[2023/2/8 11:54:22]

那么在我們本文的討論中，我們將假設更安全的選擇，從長期持有的角度來思考分散投資。

從“紙手”到“鉆石手”

長期持有聽起來非常簡單：買入，持有，堅決不賣。然而，其中的心理學卻并不簡單。這個來自Twitter的復雜模型是說明HODLing復雜性的最好方法之一。

數據：Alameda Research向幣安存入約318萬枚USDC:金色財經報道，據Solana Daily的推文和附上的截圖，數據顯示Alameda Research于一個多小時前向幣安存入約318萬枚USDC。[2022/11/11 12:50:26]

要想在價格波動、指標轉為看跌的時候，依然心平氣和的HODL，你需要知道自己為什么要投資比特幣。這就是一個篩選的過程，我們通常會看到所謂的“紙手”和“鉆石手”的區分。

那些為了賺快錢而投資比特幣的人，會主動尋求在頂部賣出，并且更有可能在波動加劇的時期退出市場。

在當前的牛市行情中，許多這樣的交易員會預期2021年年底發生某種重大趨勢逆轉。有些人甚至可能會提前開始去風險。這種策略并不一定意味著這些投資者不是HODLers，相反，它應該被看作是一種重新平衡的行為，有可能當市場轉為牛市時，資本會重新配置到比特幣上。

Optimism Governance將3200萬OP轉移至Coinbase托管賬戶:10月27日消息，Optimism Governance宣布，今天將把大約3200萬投資者擁有的OP從多重簽名托管錢包轉移到他們各自的Coinbase托管賬戶。這不是解鎖，代幣歸屬時間表沒有改變。[2022/10/27 11:46:09]

我們應該注意到，這并不是一個萬無一失的策略。與2017年的牛市相比，現在的宏觀條件已經大不相同，整個加密社區都有一些預期，認為這波牛市可能會持續到2022年，或許我們再也看不到90%的殺跌。

強勢的HODLers看的是更長的時間段，雖然去風險的程度較低，但這些HODLers一般不會賣出。每當價格暴跌時，他們就會沖進市場買入跌停板，他們對賣出局部頂部不感興趣。

長線HODLER不會像一般投機者那樣看價格。相反，他們看的是采用率、更宏大的敘事以及技術分析，他們更感興趣的是可以在鏈上跟蹤的更深層次的基本面。

這是MuradMahmudov繪制的一張圖表，它清晰展現了如何從采用率的角度看價格。

要成為一個強大的HODLer，你需要有一個愿景驅動的信念。

要想獲得靈感，你不妨聽一下MuradMahmudov的播客，他在播客中大力推崇比特幣，指出即使在西方世界，要想財富保值也需要投資者在股票、債券、小盤股、大宗商品、外匯、衍生品中分散投資是非常荒謬的，藝術品和房地產作為價值存儲是非常偶然的。他預計數萬億美金最終會流向比特幣，只因為它是世界歷史上最好的價值存儲。

正如我們從Mahmudov那里了解到的那樣，一個網絡要想成為一個好的價值儲藏所

它需要高度安全，最好是沒有單點故障。

需要有一個可信的或固定的貨幣政策。

網絡/資產需要具有很強的流動性，并有適當的基礎設施。

網絡需要有很強的適應性，得益于社區的支持和倡導，并發揮簡單的博弈論作用。

所有的長期投資者，如果想持有比特幣10年以上，都會通過以上因素追蹤比特幣的進展。

小貼士：在這個背景下，不妨多了解一下林迪效應。

什么是林迪效應？

林迪效應是指一件東西越老，它在未來存在的時間可能越長。

參考：《反脆弱：從不確定性中獲益》。

資產分配

是把1%還是99%的資本投入到比特幣中，完全取決于你自己。最終取決于你的信念有多強。

如果你相信比特幣將繼續吸收全球財富，最終發揮通用價值存儲的作用，那么根據你的確定性，分散投資可能沒有意義。現代投資組合理論則不然，但有些投資者認為當前的宏觀條件明顯有利于比特幣，持有黃金、債券甚至股票根本就是低效的。

當然，全部投入比特幣并不意味著你要賣掉所有家當，流落街頭，直到比特幣“讓你發財”。相反，全部投入意味著長期投入比特幣，要明白比特幣更像是一個儲蓄賬戶，而不是“賣出獲利”，在未來，你賣出比特幣的唯一理由是當你需要它來支付一些東西，或者你想購買一些東西，比如一棟房子。

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