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BTC:灰度信托溢價率創新低 加密ETF成新“戰場”?

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伴隨著加密市場近期的暴跌,灰度比特幣、以太坊信托基金保持著減持趨勢,且溢價率紛紛創下了歷史新低,這意味著在當前市場現狀下,機構對比特幣以太坊等主流數字資產的態度也出現了巨大的變化。另一方面,灰度仍在增持部分數字資產,且考察新增25項數字資產納入投資產品中。而其他多家加密資管公司則在近期陸續宣布計劃推出ETF,數字資產ETF似乎要成了新“戰場”。假若加密信托持續減持并保負溢價,灰度是否也會加快加入ETF這一隊伍?在美國SEC的堅決態度之下,ETF通過的幾率又有多大?

根據Kingdata數據顯示,2022年1月21日,灰度比特幣信托(GBTC)的每股負溢價達到了 29.9%,創下歷史記錄。盡管可以看到從2021年2月末以來,灰度GBTC幾乎都保持著負溢價,但是從去年11月以來負溢價率持續走低這一趨勢變得尤為明顯,并持續創下歷史新低。

當前灰度信托總持倉量達199.92億美元:金色財經報道,鏈上數據顯示,當前灰度總持倉量達199.92億美元,主流幣種信托溢價率如下:BTC,-45.51%;ETH,-53.53%;ETC,-62.24%;LTC,-48.68%;BCH,-29.91%。[2023/3/1 12:36:31]

灰度BTC基金每股溢價率

灰度以太坊基金ETHE也表現出類似的情況,在1月21日,ETHE每股溢價率達到-27.9%。這意味著灰度比特幣、以太坊基金的部分投資者在二級市場將可能面臨虧損。同時,灰度的比特幣、以太坊基金持倉量在持續下降。近一個月比特幣基金減持1059枚BTC,以太坊基金減持6395枚ETH。截至1月26日,灰度比特幣基金目前的累積持倉量為64.39萬枚,以太坊基金的累計持倉量為311萬枚。

灰度BTC基金累計持倉量

當前灰度信托總持倉量達206.67億美元:2月24日消息,鏈上數據顯示,當前灰度總持倉量達206.67億美元,主流幣種信托溢價率如下:

BTC,-45.43%

ETH,-53.23%

ETC,-64.07%

LTC, -50.3%

BCH,-26.02%[2023/2/24 12:26:35]

灰度基金如此高的負溢價率值得引起關注,因為與此前對比,GBTC以往長期都保持著非常高的正溢價率(高達20%以上),這主要是由于灰度投資產品的高投資門檻、鎖倉機制、不可贖回等特點造成了二級市場長期買入需求強勁,進一步抬高了溢價率。而目前的負溢價率則說明二級市場需求萎靡,主流和機構投資者對比特幣等主流資產的態度有了轉變。而這一情況也是伴隨著加密市場近期的持續暴跌而出現的。

截止1月28日,灰度投資公司的總資產管理規模為321億美元,與去年11月初的610億美元相比,下降了47%以上。其中,灰度最大持股的比特幣信托資管規模從435億美元降至234億美元,從去年11月至今下降了46%,以太坊信托的規模從近150億美元下降到75億美元,在此期間下降了50%。但灰度的總資管規模相比一年前仍然增長了103%,這主要是因為其投資產品更加豐富。

6月7日灰度信托主流幣種均未增持:美東時間6月7日,灰度信托持倉數據變化如下:灰度BTC、ETH、ETC、BCH、LTC、BAT、LINK、MANA、FIL、LPT信托當日均未增持,GBTC溢價率-12.95%、ETHE溢價率-4.8%、ETCG溢價率-32.81%、BCHG溢價率221.39%、LTCN溢價率1583.99%。[2021/6/8 23:19:35]

盡管灰度的主要信托基金維持著歷史較低水平的負溢價率,但似乎并未影響主流機構對GBTC的“熱情”和灰度推出新數字資產基金的計劃。

根據提交給美國證券交易委員會的文件,13F-HR表格顯示,1月26日,北卡羅來納州財富管理公司Kingfisher Capital報告稱,截至12月31日,其共持有114,350股GBTC,相比此前10月份報告的20,887股增持了超9萬股。1月25日,灰度比特幣信托最大的持倉機構羅斯柴爾德(Rothschild Investment)公司報告稱,截至12月31日,該公司擁有232,311股GBTC,較10月份報告數量 138,790股增加了93,521股GBTC。

4月12日灰度信托主流幣種均未增持:美東時間4月12日,灰度信托持倉數據變化如下:灰度BTC、ETH、ETC、BCH、LTC信托當日未增持,GBTC溢價率-8.77%、ETHE溢價率-4.29%、ETCG溢價率-5.18%、BCHG溢價率386.44%、LTCN溢價率1061.14%。[2021/4/13 20:12:48]

此外,摩根士丹利的三只基金在去年第三季度平均增持了60%的GBTC份額,超過663萬股,其中Growth Portfolio Fund增持150萬份灰度比特幣信托(GBTC)份額,Insight Fund增持近60萬份GBTC。按照GBTC一級市場每股價格為35.07美元計算,該投資銀行的比特幣敞口價值約為2.3億美元。?

而灰度也在近期發布了官方公告,列出了25項“正在考慮中”的數字資產(下圖中粗體),此列表中列出了一些目前未包含在灰度投資產品中的數字資產,灰度已經關注到了這些數字資產,并且表示已確定這些數字資產可能被納入未來投資產品中。

3月26日灰度信托主流幣種均未增持:美東時間3月26日,灰度信托持倉數據變化如下:灰度BTC、ETH、ETC、BCH、LTC信托當日未增持,GBTC溢價率-7.27%、ETHE溢價率-6.59%、ETCG溢價率16.75%、BCHG溢價率387.67%、LTCN溢價率709.28%。[2021/3/27 19:22:10]

目前,灰度已有14個單一資產信托基金、一支DeFi基金以及一支囊括多個主流幣的大盤信托基金(Grayscale Digital Large Cap Fund)。灰度表示未來隨著數字資產生態系統的擴展,會關注和審查更多資產,新增更多加密投資產品。

雖然自2020年以來灰度的資產管理規模一直在迅速增長,但是在加密基金這個龐大的市場中,灰度也開始面臨越來越多強勁的競爭對手。一方面,加拿大、巴西等國家已經先后通過了幾支比特幣ETF,逐漸侵蝕灰度GBTC的市場優勢。另一方面,進入2022年僅一個月時間已有多家資管公司宣布計劃推出加密資產ETF。

1月13日,印度Cosmea Financial Holdings公司和Kling Trading India合資企業Torus Kling Blockchain IFSC宣布已與印度INX簽署了一份諒解備忘錄 (MoU),推出該國首個比特幣和以太坊期貨ETF,該期貨ETF預計將在本財年末在國際金融服務中心管理局 (IFSCA) 的沙盒結構下推出。如果順利推出,那么這支基金將成為美國以外首個由加密貨幣支持的期貨ETF。緊接著,1月25日,總部設在舊金山的金融服務巨頭嘉信理財(Charles Schwab)表示正在考慮申請比特幣和加密現貨ETF。

除比特幣ETF之外,知名機構也在研究和嘗試推出其它類型的加密ETF。1月27日,富達投資公司向SEC提交了關于“Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF(富達加密行業與數字支付 ETF)”和“Fidelity Metaverse ETF(富達元宇宙 ETF)”的申請。根據該基金的初步招股說明書,新的加密行業基金將主要投資于富達指數中包括的“從事加密貨幣、區塊鏈技術以及數字支付處理相關活動”企業的股票。此前,1月18日,巴西加密資產管理公司Hashdex則徐稱其將推出DeFi ETF,預計將于2月在巴西證券交易所B3上市,該ETF將由70%的DeFi協議,15%的智能合約平臺、DeFi協議支持的其余部分組成,包括身份驗證和可擴展性解決方案,如Polygon(MATIC)、Chainlink(LINK)和The Graph(GRT)。

當然,作為全球最大的加密資產管理公司,灰度也同樣在致力于為市場提供加密ETF產品。去年10月份,Grayscale Investment LLC向美國證券交易委員會申請將GBTC轉換為比特幣ETF,但是監管機構尚未批準基于實物的比特幣基金。除比特幣信托之外,灰度旗下的其它加密信托基金最終目標也都是轉型為ETF。

然而,美國SEC一直對數字資產ETF持質疑態度,在過去幾年拒絕了大部分的比特幣ETF申請。根據ETF.com的數據,美國目前有超過20只與比特幣相關的ETF等待審批。2022年1月20日,美國SEC否決了Skybridge Capital提交的現貨比特幣ETF提案,否決原因與之前的說法類似。去年年底,SEC先后拒絕了投資公司Kryptoin、VanEck和WisdomTree的比特幣ETF提案。與此同時,卻連續批準了VanEck、ProShares和Valkyrie公司分別推出的三支比特幣期貨ETF。

對此,灰度公司也表明了自己的態度,在去年11月GBTC運營商向美國SEC秘書Vanessa Countryman發出一封信,稱美國SEC“沒有依據表明,投資者可以接受投資于某項資產的衍生品市場,而不接受投資于資產本身”,應該將兩期貨和現貨種比特幣ETF產品同等對待。

這一“回擊”反映了灰度對于將比特幣轉型為比特幣ETF的堅定決心,但是在美國SEC對數字資產現貨ETF一貫的否決態度之下,灰度的ETF轉型計劃恐怕還面臨著諸多阻礙。但可以預測的是,倘若比特幣現貨ETF一旦通過,華爾街“巨鯨”們對比特幣的持有量會更加攀升一個量級。

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