以太坊:金融巨鱷做空比特幣：從2萬美元一直逼到3155美元

編者按：本文來自一本區塊鏈，作者：木樨、棘輪，星球日報經授權發布。比特幣誕生十年來，悲欣無數。有人一夜暴富，有人散盡家財。幣價跌宕起伏，是誰在操縱？對此，玩家們一直耿耿于懷。實際上，這背后既有做多的巨頭，也有做空的大鱷。在數字貨幣市場這樣一個叢林社會中，他們或散布虛虛實實的消息，刻意拉盤砸盤，或看準趨勢，一條路走到黑。無論做多還是做空，他們總能賺得盆滿缽滿。01做空比特幣

“如果時機合適，我就會去做空比特幣。”2018年5月，微軟聯合創始人比爾·蓋茨曾如是說。他一直不看好比特幣。實際上，做空比特幣的方法有很多，原理也并不復雜。StreetAuthority是一家金融資訊網站。一位名為DavidGoodboy的作者，在上面發布了《做空比特幣的五種方法》一文，它被譯成多國語言，廣為流傳。這篇文章總結了做空比特幣的五種方法：交易所利差、做空區塊鏈相關股票、保證金交易、比特幣期貨合約和比特幣投資信托。在Youtube上，視頻博主ILoveCrypto也推出過一期名為《HowToShortBitcoin(explained)AndHowItCausesPriceSpikes》的視頻，詳細說明如何借幣做空：首先，向交易所經紀人借一定數量的比特幣；其次，將其快速賣出；隨后，當價格低迷時，從市場上重新買回等量的比特幣；最后，將比特幣歸還給經紀人。此舉不乏冒險成分：如果比特幣價格上漲，做空者就會虧損；反之，則會盈利。這種操作在傳統金融市場再常見不過。而對數字貨幣市場，它依然適用。“在幣圈，拉盤和砸盤的操作太基礎。對照傳統市場的規則和案例，很容易就能分辨出‘割韭菜’的位置。”投行從業者李華告訴一本區塊鏈記者。這樣的操作說來簡單，但必須要有極為豐富的經驗，才能“找準時間點”。久經沙場、手握巨資的金融巨鱷，便深諳此道。他們很早就開始做空比特幣。2017年，芝加哥期權交易所推出了比特幣期貨交易，交易代碼為“XBT”。它因此成為全球首個推出比特幣期貨合約的交易所。通過其提供的比特幣期貨合約，投資者就可做空比特幣。但2017年對做空者來說是非常糟糕的一年——比特幣價格暴漲，他們輸得一塌涂地。有人估計過，在2017年9月創建的100萬美元空單，到12月，只剩下不到38萬美元。不過，接下來，一個標志性的轉折點出現了。2017年12月18日，期貨交易巨頭芝加哥商品交易所集團，上線比特幣期貨合約交易產品。受利好沖擊，比特幣價格飆至歷史最高點——20888美元。在比特幣價格逼近最高點時，原國際貨幣基金組織經濟學家馬克·道，開了空倉。在他看來，區塊鏈技術存在局限性，公眾對其也不夠了解。可炒幣者一窩蜂地涌入，抬高了比特幣的價格，2017年的感恩節之后，炒幣熱度更是空前，“我感覺這就像一個泡沫”。于是，他出手了。他的平倉時間，是一年之后的12月18日。那時，比特幣的價格已經跌到了3495.37美元，從最高峰下跌了約84%。這一戰，讓馬克·道賺得盆滿缽滿。

日本金融巨頭野村控股已開始向亞洲客戶提供比特幣衍生品交易:5月13日消息，日本最大的資產管理公司野村控股已開始向亞洲客戶提供比特幣衍生品交易。野村控股亞洲外匯結構主管Tim Albers在接受采訪時表示，該公司現已支持比特幣期貨和期權交易。

報道稱，野村控股本周在CME Group Inc. 的平臺上與比特幣和其他加密貨幣的做市商Cumberland DRW LLC進行了首次數字交易。

此前3月份消息，野村控股宣布將設立重點關注加密貨幣業務的部門。據悉，野村管理著價值約74萬億日元（6410億美元）的資產。（彭博社）[2022/5/13 3:13:14]

馬克?道的平倉操作示意圖源自彭博社在接受彭博社采訪時，馬克·道表示，自己平倉是因為“不想玩了”，但他也不想看著比特幣歸零。在平倉的9天之后，他又在推特上表示：“如果比特幣不盡快漲回5000-6000美元，對大家來說是個壞消息。如果跌破黃線，即使是堅定持倉者，也會心生惶恐。”在他表態當日，黃線定在了3190.15美元。而在2018年12月，比特幣出現了全年最低價——3155美元。

FTX創始人：如果FTX成為最大加密貨幣交易所，收購傳統金融巨頭并非不可能:加密貨幣交易所FTX CEO Sam Bankman-Fried接受《金融時報》采訪時表示，如果FTX超過Coinbase和幣安等競爭對手，成為最大加密貨幣交易所，會考慮收購一家傳統金融巨頭，比如高盛或芝加哥商業交易所集團（CME）。目前這一目標還很遙遠。FTX在其最新一輪融資中尋求約200億美元的估值，而高盛市值近1350億美元，CME市值約760億美元。競爭對手Coinbase市值760億美元。Bankman-Fried稱FTX目前不缺錢，不急于上市。他未透露新一輪融資金額，但表示資金最有可能用于并購，以鎖定散戶投資者，擴大公司影響力。他認為傳統金融市場和數字貨幣將實現并存，并發揮互補作用。他認為監管不可避免，但全球監管框架的成形需要數年時間。（金融時報）[2021/7/14 0:50:00]

馬克?道于2018年12月27日發布的推特

2018年12月27日比特幣的走勢圖告別比特幣的馬克，留下了一句讓人心懷不安的預測：“如果比特幣跌破2000美元，它將徹底失去價值。”02做空以太坊

動態 | 日本金融巨頭Monex美國子公司Trade Station推出虛擬貨幣交易所:據JP.Cointelegraph消息，日本金融巨頭Monex的美國子公司Trade Station已于19日推出虛擬貨幣交易平臺“ Trade Station Crypto ”，該平臺將提供正常的虛擬貨幣交易服務，首批支持BTC、BCH、ETH、LTC、XRP等5種貨幣，并表示未來將上線更多加密貨幣。此外，該平臺適用于居住在虛擬貨幣交易獲批準的州和國家/地區的交易者。[2019/11/20]

如果說比特幣被視為數字貨幣世界的老大，以太坊就長期被視為數字貨幣“老二”。受ICO熱潮的推動，以太坊的價格，在2018年初達到了歷史最高點1424美元，其市值也一度高達1358億美元。但看空以太坊者，不乏其人。“以太坊擁有令人難以置信的開發人才庫，但短期內，以太坊的價格和基礎技術之間，仍舊有些脫節。”美國企業家蒂莫西·楊曾如是評價。他成立的公司HiddenHandCapital，于是決定做空以太坊。另一家數字貨幣對沖基金TetrasCapital，也同意上述看法。他們認為，以太坊的投機性遠高于比特幣——事實證明，在ICO被多國監管禁止之后，以太坊看似源源不斷的資金來源，開始枯竭。他們還認為，以太坊每秒只能處理20-30筆交易，速度不如人意。相比之下，Visa每秒能處理上萬筆交易，支付寶每秒更能處理25.6萬筆交易。實際上，以太坊也推動了Casper和Plasma兩項技術更新。在以太坊的更新路線圖中，Casper可避免節點作惡，而Plasma可以提升以太坊的交易性能。Reddit用戶OrnithologicalHuck說，這兩項技術也許能重振以太坊，但距離技術徹底落地，還需一到兩年時間。楊也認為，普通人難以理解這次更新的意義，而真正有技術背景的玩家，數量則不多。在此情況下，做空以太坊者，一度遠遠高于做空比特幣者。而早在2018年5月，TetrasCapital就開始做空以太坊，當時以太坊的價格在572美元到659美元之間徘徊。他們選擇借入以太坊交易，隨后在其價格低迷時回購。此后，以太坊價格繼續走低。盡管短期內有所反彈，但目前以太坊的價格已不足150美元，距TetrasCapital最開始做空時，跌去了七成多。有網友笑稱，在2018年1月，1個以太坊還能換一臺MacBook，到9月，就只能換一對AirPods了。在幣價下跌的背景下，就連交易平臺，也開始將做空以太坊的功能作為賣點來宣傳。2018年下半年成立的數字貨幣衍生品交易平臺dYdX，提供ETH與以太坊ERC20Token的交易服務。但在多篇報道中，dYdX宣傳的賣點，都是做空功能。“在這里，你可以做空你最喜歡的垃圾幣。”在接受TechCrunch采訪時，dYdX創始人朱利亞諾如是調侃。不過，在持幣看漲者占據主流的數字貨幣社區里，承認自己做空數字貨幣，依然需要巨大的勇氣。2017年，一位Reddit用戶發帖，尋找支持高倍杠桿做空以太坊的交易所。在評論區，有人譏諷他：“去吧，幾個月后別忘了講講你在流浪漢收容所的日子。”03仍有未來？

動態 | 日本金融巨頭SBI與R3將使用XRP:SBI集團首席執行官Yoshitaka Kitao宣布，公司已經開始討論為R3創建一個更廣泛使用XRP的項目。據參與SBI財務業績簡報的當地分析師稱，日本公司尚未發布有關XRP在該銀行開發的新項目中的任何其他細節。但是，考慮到推出一個利用瑞波網絡MoneyTap，特別是XRP處理跨境交易的移動應用程序，SBI集團將推出一個廣泛利用XRP的平臺，并鼓勵R3聯盟中的其他銀行以及SBI 瑞波亞洲使用XRP。[2018/11/1]

實際上，許多商業巨頭，都表達過對數字貨幣市場的不信任。沃倫·巴菲特曾表示：“比特幣是一個泡沫，它并沒有內在的價值支撐。”馬云也表示：“區塊鏈不是泡沫，但比特幣是。比特幣只是區塊鏈的一個小應用。”但盡管前路漫漫，一些人仍對數字貨幣有樂觀的預期。TetrasCapital的創始合伙人艾利克斯·蘇納伯格認為，數字貨幣市場的新一輪牛市，一定是以比特幣為主導的。“綜合考慮了安全性、與架構中心化、貨幣供給、監管和流動性等諸多關鍵因素后，我更看好比特幣，它才是能成為實現價值存儲的數字貨幣。”他表示。硅谷風投教父TimDraper也看好比特幣。他在2018年4月宣稱，到2022年，比特幣價格將達到25萬美元。隨后，熊市襲來。但面對外界的調侃，他依然堅持己見。盡管唱衰以太坊，TetrasCapital也沒有完全放棄以太坊。他們認為，在監管、競爭和網絡的多重壓力之下，以太坊會逐漸走向成熟。而哪怕是比特幣最激烈的反對者們，態度也逐漸有了一些微妙的改變。盡管比爾·蓋茨多次公開表示并不看好比特幣，但去年12月，他在一個Youtube視頻中表示，數字貨幣能降低90%的金融交易成本，推動金融產品創新，從而幫助窮人獲得更好的金融服務，解決貧困。摩根大通的CEO杰米·戴蒙，曾公開批評比特幣是“欺詐“。近日，摩根大通卻發行了數字貨幣JPMCoin，它將被初步運用在跨境支付、證券交易、大型企業會計賬務合并三方面。普通的投資人，對于數字貨幣的看法也日趨冷靜。任職于某知名數字貨幣交易所的毛普認為，目前區塊鏈的用戶體量太小，短期內看不出來價值。但長期來看，如果資產能上鏈，再通過跨鏈技術讓資產聯動起來，其價值會不可估量。這個“長期”，會是多久？“還得看技術的發展。”毛普說，“我覺得，需要十年。”區塊鏈寒潮的來襲，有其必然性。一本區塊鏈在報道《95%的區塊鏈從業者將離開，80%的礦場將倒閉，行業大寒來臨》中曾寫道，“問題不在于區塊鏈，在于我們自己。在區塊鏈熱潮中，人們被沖昏了頭腦，其實很多項目的商業模式并不成立。”或許，在十年之后，區塊鏈技術會發展到另一個階段。屆時，它會迎來更多的做多者，而非做空者。泡沫膨脹得快，破滅得也快。一年之隔，天壤之別。監管出臺，投機者離開，韭菜覺悟。市場的迅速冷卻，讓全行業都冷靜了下來。接下來，一個良幣驅逐劣幣的時代，或許才會真正到來。那時，做空者才沒有那么多可趁之機。

動態 | 日本金融巨頭SBI宣布發行虛擬貨幣SCoin:據SBI Holdings官網消息，日本金融巨頭SBI將發行結算用虛擬貨幣SCoin，并將在10月聯合Orb、GLORY等兩家公司通過區塊鏈平臺SCoin Platform進行SCoin的實用試驗。[2018/9/25]

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