USDT:區塊鏈二級市場報告：放量突破站上新階，市場貪婪情緒走強

2019年第25周區塊鏈二級市場報告2019年6月16日-2019年6月22日本期報告重點內容：大盤走勢：放量突破站上新階，市場貪婪情緒走強九大交易所成交量：交易所累計成交量上漲25.07%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌6.73%交易所錢包余額：BTC余額增加1.66%，USDT余額下降8.96%場外溢價率：USDT溢價率略有回落，場外折溢價指數小幅震蕩比特幣波動率指數：波動率指數震蕩走高，市場貪婪情緒走強期貨合約：期貨合約貼水轉升水，市場多空預期切換頻繁宏觀視角：美聯儲7月降息概率增加，各類風險資產普遍上漲市場總結本期報告詳細內容：1.大盤走勢：放量突破站上新階，市場貪婪情緒走強截至報告統計時間，本周六全球區塊鏈資產總市值為3260.93億美元，較上周同期2751.28億美元上漲509.65億美元，漲幅為18.52%；市場24小時成交量907.93億美元，較上周同期640.68億美元上漲267.25億美元，漲幅為41.71%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位18.74%,Tokenmania32周行情指數最新點位9.01%，Tokenmania60周行情指數最新點位10.98%。本周大盤放量突破收得大陽線，創下近一年以來新高，市場成交量顯著上升，大中小市值幣種全面上漲，市場情緒保持極度貪婪。周初大盤延續上周走勢小幅震蕩，周五始大盤進入上行通道，接連突破3000，3100，3200億美元整數關口，一度觸及3370億美元，收報3260.93億美元，較上周末上漲18.52%，比特幣也突破10000美元關口，投資者情緒高漲；從量能來看，本次的進攻極具攻擊力，一舉收復前期籌碼失地站上新階，近一年以來套牢盤基本全部解套，各項指標支撐位上移，盤面維持上行趨勢；但目前的快速拉升缺乏穩定的底部支撐，市場貪婪情緒處在高位，空頭力量積累，USDT溢價率小幅回落，短期存在獲利盤階段兌現回調的可能，追高仍需謹慎。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2近兩年比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania從宏觀視角看，本周全球各類風險資產普遍上漲，美聯儲降息預期升溫利好黃金和比特幣價格上揚。本周美國聯邦公開市場委員會結束政策會議，美聯儲維持聯邦基金利率在2.25%-2.50%不變，FOMC聲明表示，對通脹前景的不確定性有所增加，委員會將密切關注即將發布的經濟數據對經濟前景的影響，并將采取適當行動維持經濟擴張，同時聲明中刪去了5月政策聲明中美聯儲將保持“耐心”的部分；據CME“美聯儲觀察”，美聯儲FOMC聲明后7月降息25個基點的概率由61.4%升為83.7%。當前全球經濟的不確定性推動投資者對避險資產的需求，部分資金流向數字貨幣龍頭幣種推升了比特幣的交易需求，同時美聯儲降息預期升溫使美元承壓，利好黃金和比特幣價值上升；長期看目前比特幣仍處于估值低位，行情震蕩下作為龍頭幣種將吸引更多資金流入，將維持震蕩上漲走勢。2.九大交易所成交量：交易所累計成交量上漲25.07%本周九大交易所一周累計總成交量為8546.17億元人民幣，較上周上升1713.23億元，增幅為25.07%，九大交易所本周單日成交量均值為1220.88億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約5097.51萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌6.73%本周十大數字資產換手率周累計190.14%，較上周下跌13.72%，跌幅6.73%；換手率最高為39.21%，最低為21.22%，極值差為17.99個百分點。本周市場整體交易活躍度較上周有所回落，尾盤換手率大幅上升突破前期高點。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額增加1.66%，USDT余額下降8.96%本周交易所BTC余額55.3979萬BTC,較上周同期增加0.9070萬BTC，增幅1.66%；交易所USDT錢包余額9.715億USDT，較上周同期減少0.956億USDT，跌幅8.96%。本周Tether增發0.95億USDT，當前USDT流通總量為35.63億美元，較上周增加2.74%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.場外溢價率：USDT溢價率略有回落，場外折溢價指數小幅震蕩場外溢價率反映了場外價格較場內價格的溢價水平，也是捕捉場散戶外資金情緒的工具。一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著散戶資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania圖13USDT折溢價指數資料來源：CHAINEXT，TokenMania本周kraken交易所USDT震蕩走低，尾盤略有回落，usdt/usd交易對本周開盤溢價0.43%，最高溢價0.68%，收盤溢價-0.50%；同時，本周人民幣USDT場外折溢價指數小幅震蕩，維持溢價狀態，開盤值100.646點，最高值101.489點，最低值100.208點，收于100.685點。USDT場外折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數震蕩走高，市場貪婪情緒走強一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖14日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖15恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣價格波動率指數震蕩走高，開盤值2.27，最高值7.35，最低值1.86，收盤值7.26，收盤值較上周同期上漲219.82%；恐懼&貪婪指數最新點位84，較上周同期80點增加4點，市場情緒為極度貪婪，貪婪情緒處于近幾個月以來高位。7.期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場多空預期切換頻繁從期貨合約的角度來看，本周不同期限的遠期合約價格震蕩走高，市場多空預期切換頻繁，尾盤由貼水轉升水。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.21%；次周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.05%；季度合約價格由貼水轉為升水，平均升水2.84%；BitMEX永續合約平均升水0.16%。從Bitfinex比特幣期貨多空頭頭寸總量來看，近期多頭頭寸占比較高位有所回落，截至報告統計時間，Bitfinex的多空對比46.76%：53.24%，BITMEX多空對比為49.28%：50.72%。隨著比特幣價格寬幅震蕩，市場對后市預期切換頻繁，遠期合約震幅加大；行情震蕩下，望投資者注意風險。圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖17近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：美聯儲7月降息概率增加，各類風險資產普遍上漲從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上漲，美聯儲7月降息概率增加，比特幣和黃金收益率大幅上揚。美股方面，道指周漲2.41%報26719.13點，納斯達克指數周漲3.01%報8031.71點，標普500指數周漲2.20%報2950.46點；因美聯儲釋放年內降息信號，美元指數周跌1.39%報96.2070，創2018年2月以來最大單周跌幅；美聯儲降息的預期刺激了金價上調，本周COMEX黃金期貨收于1400美元上方報1403美元/盎司，周漲4.14%，創三年來最大單周漲幅；國內股市方面，上證綜指本周連升5日收報3001.98點，周漲4.16%，深成指、創業板指本周分別漲4.59%、4.80%，北向資金連續5日凈流入，6月至今凈流入已超450億元；恒生指數本周漲5%收報28473.71點，創去年10月以來最大單周漲幅。本周美國聯邦公開市場委員會結束政策會議，美聯儲維持聯邦基金利率在2.25%-2.50%不變符合預期，7月降息概率增加。FOMC聲明表示，對通脹前景的不確定性有所增加，委員會將密切關注即將發布的經濟數據對經濟前景的影響，并將采取適當行動維持經濟擴張，同時聲明中刪去了5月政策聲明中美聯儲將保持“耐心”的部分；本周美聯儲FOMC聲明后，美元指數短時下挫，現貨黃金短線上揚，據CME“美聯儲觀察”，美聯儲7月降息25個基點至2.00%-2.25%的概率由61.4%升為83.7%。圖18本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1910%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅41.24%，納斯達克綜合指數漲幅65.82%；此外恒生指數漲幅37.76%，上證綜指漲幅4.29%。圖19近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢，熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場行情有所走強，但數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.市場總結大盤走勢：本周大盤放量突破收得大陽線，創下近一年以來新高，市場成交量顯著上升，大中小市值幣種全面上漲，市場情緒保持極度貪婪。周初大盤延續上周走勢小幅震蕩，周五始大盤進入上行通道，接連突破3000，3100，3200億美元整數關口，一度觸及3370億美元，收報3260.93億美元，較上周末上漲18.52%，比特幣也突破10000美元關口，投資者情緒高漲；從量能來看，本次的進攻極具攻擊力，一舉收復前期籌碼失地站上新階，近一年以來套牢盤基本全部解套，各項指標支撐位上移，盤面上行趨勢尚未打破；但目前的快速拉升缺乏穩定的底部支撐，市場貪婪情緒處在高位，空頭力量積累，USDT溢價率小幅回落，短期看存在獲利盤階段兌現回調的可能，追高仍需謹慎。從宏觀角度看，本周全球各類風險資產普遍上漲，美聯儲降息預期升溫有利于促進黃金和比特幣價格上揚。本周美國聯邦公開市場委員會結束政策會議，據CME“美聯儲觀察”，美聯儲FOMC聲明后7月降息25個基點的概率由61.4%升為83.7%。當前全球經濟的不確定性推動投資者對避險資產的需求，部分資金流向數字貨幣龍頭幣種推升了比特幣的交易需求，同時美聯儲降息預期升溫使美元承壓，利好黃金和比特幣價值上升，長期看目前比特幣仍處于估值低位，行情震蕩下作為龍頭幣種將吸引更多資金流入，將維持震蕩上漲走勢。交易量：交易所累計成交量上漲25.07%。本周九大交易所一周累計總成交量為8546.17億元人民幣，較上周上升1713.23億元，增幅為25.07%，九大交易所本周單日成交量均值為1220.88億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約5097.51萬元。換手率：十大數字資產累計換手率下跌6.73%。本周十大數字資產換手率周累計190.14%，較上周下跌13.72%，跌幅6.73%；換手率最高為39.21%，最低為21.22%，極值差為17.99個百分點。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為35.63億美元，較上周增加2.74%。場外溢價率：USDT溢價率略有回落，場外折溢價指數小幅震蕩。本周kraken交易所USDT震蕩走低，尾盤略有回落，usdt/usd交易對本周開盤溢價0.43%，最高溢價0.68%，收盤溢價-0.50%；同時，本周人民幣USDT場外折溢價指數小幅震蕩，維持溢價狀態，開盤值100.646點，最高值101.489點，最低值100.208點，收于100.685點。比特幣價格波動率指數：波動率指數震蕩走高，市場貪婪情緒走強。本周比特幣價格波動率指數震蕩走高，開盤值2.27，最高值7.35，最低值1.86，收盤值7.26，收盤值較上周同期上漲219.82%；恐懼&貪婪指數最新點位84，較上周同期80點增加4點，市場情緒為極度貪婪，貪婪情緒處于近幾個月以來高位。期貨合約：期貨合約貼水轉升水，市場多空預期切換頻繁。從期貨合約的角度來看，本周不同期限的遠期合約價格震蕩走高，市場多空預期切換頻繁，尾盤由貼水轉升水。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.21%；季度合約價格由貼水轉為升水，平均升水2.84%；BitMEX永續合約平均升水0.16%。從Bitfinex比特幣期貨多空頭頭寸總量來看，近期多頭頭寸占比較高位有所回落，截至報告統計時間，Bitfinex的多空對比46.76%：53.24%，BITMEX多空對比為49.28%：50.72%。隨著比特幣價格寬幅震蕩，市場對后市預期切換頻繁，遠期合約震幅加大；行情震蕩下，望投資者注意風險。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上漲，美聯儲7月降息概率增加，比特幣和黃金收益率大幅上揚。美股方面，道指周漲2.41%報26719.13點，納斯達克指數周漲3.01%報8031.71點，標普500指數周漲2.20%報2950.46點；因美聯儲釋放年內降息信號，美元指數周跌1.39%報96.2070，創2018年2月以來最大單周跌幅；美聯儲降息的預期刺激金價上調，本周COMEX黃金期貨收于1400美元上方報1403美元/盎司，周漲4.14%，創三年來最大單周漲幅；國內股市方面，上證綜指本周連升5日收報3001.98點，周漲4.16%，深成指、創業板指本周分別漲4.59%、4.80%，北向資金連續5日凈流入，6月至今凈流入已超450億元；恒生指數本周漲5%收報28473.71點，創去年10月以來最大單周漲幅。本周美國聯邦公開市場委員會結束政策會議，美聯儲維持聯邦基金利率在2.25%-2.50%不變符合預期，7月降息概率增加。FOMC聲明表示，對通脹前景的不確定性有所增加，委員會將密切關注即將發布的經濟數據對經濟前景的影響，并將采取適當行動維持經濟擴張，同時聲明中刪去了5月政策聲明中美聯儲將保持“耐心”的部分；本周美聯儲FOMC聲明后，美元指數短時下挫，現貨黃金短線上揚，據CME“美聯儲觀察”，美聯儲7月降息25個基點至2.00%-2.25%的概率由61.4%升為83.7%。風險提示階段性回調風險國內外監管政策超預期比特幣合約價格波動作者?：TAMC研究院姚華威免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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