BTC:灰度最新報告：全球流動性危機下配置比特幣的三大理由

編者按：本文來自中本小蔥，作者：小蔥姐，Odaily星球日報經授權發布。在國際貿易局勢趨緊以及全球央行陸續降息之際，傳統避險資產與比特幣市場已經站滿了避險人群。特別是比特幣，漲幅自5月以來在20類資產中脫穎而出，累計回報率104.8%。8月9日，全球數字貨幣資管灰度投資發布研究報告稱，貿易摩擦帶來的全球流動性危機，拉開了貨幣貶值的大幕；比特幣的價值儲存潛力、支出特征以及新技術帶來的增長潛力，足以使原始加密貨幣成為一種獨特的資產。自5月貿易摩擦升級以來，比特幣累計回報率為104.8%，輕松跑贏傳統避險資產；除比特幣外其他20種資產類別同期平均回報率僅為-0.5%。目前全球最大的風險是什么？貿易摩擦而帶來的流動性危機

灰度GBTC三月日均交易額升至5500萬美元，創2022年12月以來新高。:金色財經報道，據The Block Pro數據顯示，灰度的比特幣信托基金GBTC日均交易額在三月份增長了67.6%，升至5500萬美元，創下自2022年12月以來的新高。此外，三月調整后比特幣和以太坊鏈上總交易額增加了48.8%，上漲至2550億美元，其中比特幣鏈上交易額增長48.3%，以太坊鏈上交易額漲幅達到了62.7%。[2023/4/5 13:46:00]

在過去60年間，金融危機往往給全球經濟帶來巨大傷害。灰度在報告中援引高盛的數據表示，全球主要股市在過去60年時間發生暴跌的次數越來越多，范圍越來越廣。全球債務目前處于250萬億美元的歷史高點，其占全球GDP的比例超過300%。

灰度資產管理總規模突破280億美元:金色財經報道，據官方推特消息，截至1月8日，灰度資產管理總規模突破280億美元，達到284億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份44.42美元，較前一日下跌1.2%；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份13.76美元，較前一日下跌5.88%。[2021/1/9 15:42:31]

圖中沒有展示的2019年，目前在國際貿易摩擦升級的背景下，也非常不樂觀。以本周為例，歐美股市周一交易日集體大跌，歐洲斯托克600指數兩日累跌4.7%，創2016年6月以來最大兩日跌幅，收盤跌破200日均線。美國三大股指創今年以來最大單日跌幅，標普跌近3%，道指跌超760點，盤中跌幅一度接近1000點，納指跌超3%且連跌六日。目前全球最大的風險是什么？灰度給出的答案是：貿易戰摩擦而帶來的流動性危機。周一，人民幣在岸離岸齊破7，周二，新西蘭、印度、泰國一天之內均降息，前兩國降息力度超預期。貿易戰變成貨幣金融戰，貨幣流動性危機時代的貨幣貶值成為現實。比特幣漲幅領跑傳統避險資產

2020年上半年灰度BTC信托總價值增長超過16億美元:8月12日消息，根據灰度提交給美國證券交易委員會（SEC）的季度報告，2020年前6個月，灰度比特幣信托（GBTC）總價值增長超過16億美元。GBTC總價值已從2019年底的18.7億美元上升到2020年第二季度末的35億美元，增長90%。而灰度此前表示，2020年第二季度是該公司業績最好的一個季度，其從投資者手中籌集9.06億美元資金。（CoinDesk）[2020/8/12]

在亂世中，有什么好辦法對沖的風險？灰度認為，在投資組合多樣化的理念下，現在是多配置比特幣資產的時候了。理由有三個：比特幣與黃金一樣具有稀缺性，比特幣還能像現金一樣在日常中使用，比特幣能夠長期享受區塊鏈技術風口的利好。為什么現在要買比特幣？因為它有潛力在“正常經濟周期”和“流動性危機期間”都有良好的表現，尤其是貨幣貶值時期；隨著比特幣不斷被采用，它代表了一種透明、不可變、全球性的流動性形式，能夠提供財富保值和增長機會。灰度還表示，自5月5日貿易戰升級以來，兩國消費以及經濟受到影響，還造成全球流動性緊縮。而比特幣累計回報率為104.8%；相比較而言，其他20種資產類別同期平均回報率僅為-0.5%。其中，傳統避險資產黃金、債券、日元、瑞士法郎的漲幅居前，人民幣則貶值4.6%，MSCI新興市場指數表現最差，跌幅為10.2%。

值得一提的是，灰度是著名的比特幣巨鯨之一。它的大部分資金流入都集中在比特幣投資信托基金上，持有約20萬個比特幣。8月2日，灰度公布旗下加密信托基金數據，比特幣信托規模達到24.09億美元，另外規模稍大的兩只信托是ETH的4870萬美元和ETC的3370萬美元。

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