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中心化交易所:面對利率倒掛、全球降息,我們該如何選擇避險資產?

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今年以來,美國國債出現了幾次利率倒掛。上個月中旬,美債的10年期和2年期利率達到了新低,再之前,3月份,美國10年期和3年期國債收益率也出現倒掛,并且是2007年以來首次出現。

是時候避險保值了!利率倒掛之下,全球股市受到巨大沖擊,美股三大股指一齊跳水。全球經濟和貨幣政策層面也出現了一系列連鎖反應:美聯儲宣布降息,全球多國央行也進入降息周期;8月初,人民幣對美元匯率“破7”,8月下旬,人民幣在岸、離岸匯率雙雙刷新11年來新低,8月以來貶值幅度已突破4%。利率倒掛通常反映的是人們的悲觀預期,根據歷史經驗來看,利率倒掛通常與經濟衰退是有聯動效應的。但不論是貨幣貶值還是利率倒掛,這些現象都引發了投資者對于金融風險的擔憂,避險情緒持續升溫。

杜均:CZ面對監管的態度是一個巨大挑戰:金色財經報道,據火幣聯合創始人杜均在社交媒體披露,ABCDECapital8月正式對外投資,目前已經領投7個項目,覆蓋安全、數據、社交、ZK、NFT等賽道,如@MetatrustLabs、@ScopeProtocol等。

今天Binance占據了75%的市場份額,無論愿意與否,CZ面對監管的態度代表了整個行業的態度,對于CZ這是一個巨大的挑戰。FTX事件的影響力遠超預期,最近幾年傳統機構入場最大功臣一個是Coinbase、一個是Circle、另外一個就是FTX。FTX的暴雷,讓傳統老錢和政府機構對于Crypto世界的混沌無序害怕甚至厭惡,未來很長一段時間里政府不會有更寬松的政策支持Crypto的發展與創新,主權基金也不會把錢放進來。[2022/12/13 21:41:32]

而為了繼續降低自身負債風險,美國在9月份是否會開啟新一輪降息還是一個未知數,但是不少經濟學家認為降息的預期比較強,投資者應該怎么應對呢?總的來說,在全球經濟前景仍不樂觀的大背景下,相比去判斷資產的運行走向,做好風控顯得更為重要,因此避險就成為了短期內投資的主需求。所以我們今天給大家介紹一下如何選擇避險資產。何為避險資產?避險資產,顧名思義,指的是隨著市場變化,價格不會波動太大的一類較為穩定的資產,與風險資產是相對而言的概念。避險資產的主要魅力在于盡可能地規避風險,有長期保值作用。一般在全球金融市場風險普遍增大的時候,購買避險屬性的產品成為投資者的第一選擇,大量資金就會流向避險資產。總的來說,避險資產一般分為兩類,一類是政權、經濟較穩的國家的貨幣、國債,另一類就是黃金白銀這種具有保值功能的貴金屬。我們當下討論最多的避險資產通常是指美元、黃金,以及近兩年的“新晉”避險資產——比特幣,下面我們依次介紹一下。1.美元美元是全球通用結算貨幣,作為硬通貨之一,它也是一個避險投資品種。雖然說美元近來一直在貶值,但不影響它的總體地位,尤其碰到經濟下行的時候,投資者還是傾向于持有美元。

亞洲區塊鏈金融商學院院長:DeFi項目大熱,投資者應以謹慎態度面對市場:9月11日晚間,亞洲區塊鏈金融商學院院長輝少在金色財經直播間以“去中心化交易所和DeFi去中心化之終極贏家輝少”為主題進行線上演講。輝少認為,未來中心化交易所與去中心化交易所將會以并存形式同時運行,但在現階段,DeFi項目火熱異常,一度引發中心化交易所與去中心化交易所的大戰,傳統的中心化交易所皆感受到DeFi項目帶來的壓力,因此接連上線DeFi項目板塊,致使大量DeFi項目應聲暴漲。在此期間投資用戶更應結合市場環境謹慎投資。[2020/9/12]

最近,美聯儲主席鮑威爾的表態強化了降息預期,美元承壓明顯,美元指數大幅走弱,所以它的避險屬性確實有所減弱。因此,我們認為美元是否具備避險資產的作用,主要還與不同的經濟周期相關,與美國的經濟興衰和美聯儲的貨幣政策有很強的關聯,所以美元的避險強度也是周期性的。比如說在2008年次貸危機中如果利用美元避險的話,就會損失慘重。2.黃金黃金作為稀有貴金屬,是很傳統的避險資產之一,有上千年的歷史共識。所謂“亂世買黃金”的說法有一定道理,黃金的主要功能是保值,因為黃金的全球總量是相對穩定的,據研究數據顯示,全球已探測出來的黃金總量約為170萬噸,目前已開采16萬噸,每年開采約0.2萬噸左右。相對于紙幣的通脹,黃金不存在增發,加上其也屬于硬通貨,所以兼具極強的保值性、流通性。尤其在在通脹或者經濟不景氣的情況下,黃金相較于貨幣資產更為保險,所以具備很強的避險屬性。

聲音 | 江蘇省委宣傳部長:面對區塊鏈等技術革新浪潮 要讓先進技術成為發展“驅動器”:據中國新聞網消息,江蘇省委常委、宣傳部部長王燕文表示,江蘇省是制造業大省,信息化發展水平位居全國前列,對推動傳統產業轉型升級具有重要的放大、疊加、倍增作用。面對撲面而來的以5G、物聯網、人工智能、區塊鏈、量子通信等為代表的技術革新浪潮,要讓先進技術真正成為發展動能轉換的“驅動器”、社會治理創新的“催化劑”。[2019/9/3]

美聯儲降息之后,全球進入貨幣寬松期,給黃金價格帶來中長期支撐,黃金的避險屬性得到更大顯現。根據業內投資專家分析,外圍爭端的不確定性仍將持續,加上美聯儲9月降息預期增強,預計未來一段時間,黃金的上漲趨勢仍有較大可能持續,這對投資者來說是個利好。在此前的北京商報的報道中,中國金融衍生品投資研究院院長王紅英說過,“從投資角度來看,黃金作為貴金屬的一種貨幣體現形式,是一個非常有用的避險資產;其次,像新興的比特幣這種資產,由于區塊鏈技術對于通脹的鎖定特性,也是值得去持有的。”3.比特幣作為一種“新興的價值存儲”手段,近幾年來比特幣的投資避險屬性逐漸顯現,也被主流投資機構和投資人群認可。在談論投資產品時,尤其是說到避險資產時,人們習慣把比特幣和黃金相提并論。因為比特幣和黃金確實有很多相似之處:比特幣具備稀有性,其總量恒定,最大供應2100萬枚;比特幣去中心化,沒有發行機構,價格完全由市場決定;比特幣不可篡改,難以受到攻擊而被篡奪損壞。因此,很多人將比特幣稱為“數字黃金”。

動態 | 面對禁令 印度加密貨幣交易所Zebpay仍然上線新幣種:雖然仍然在和印度央行的禁令做對抗,印度領先的加密貨幣交易所Zebpay已經在其加密加密交易平臺上增加了新的加密貨幣。該交易所目前支持19種加密貨幣和超過35種交易對。[2018/7/1]

隨著市場接受度與認知度逐漸提高,比特幣已被投資市場看作是繼美元、黃金之后的“新型避險資產”。但其實,我們會發現,市場上關于比特幣到底屬不屬于避險資產一直存在一些爭議,有觀點認為比特幣的價格波動太大,屬于風險資產。但我們認為,從其本質屬性來說,具備避險資產的特性,假如把握市場周期,長期來說是風險是可控的,價值的可觀的。在優勢方面,相比黃金,比特幣有自己獨特的投資吸引力。首先,比特幣只需一個錢包和私鑰,便于攜帶與保存,而黃金不便于攜帶與運輸;其次,比特幣和美股、黃金、A股等幾乎沒有相關性,價格不易受牽制;最后,比特幣近幾年的漲幅遠大于黃金過去20年的漲幅,這就意味著可獲得的投資回報也是翻倍的,有時被用來對沖傳統金融市場的投資風險。在劣勢方面,相比黃金上千年的強大共識,目前來說比特幣依然還是個小眾的市場,共識不夠穩固和龐大,也限制了流通場景的擴大;另外自身的價格波動因素,投機炒作力量大于價值投資力量,成為真正傳統意義上的避險資產還需要較長時間的“去泡沫化”。最后,建議大家根據自己需求合理配置資產,設置適合自己的投資組合,分散風險,擴大收益。比如,在經濟下行環境下,選擇避險資產時,也可以設置一個比例,比如黃金雖然目前總體趨勢走強,但也不要盲目投資,根據業內專家的建議,配置比例在10%-15%左右;比特幣也是十分值得關注的投資產品,如果不太擅長止盈止損,那么可以做價值投資。

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OverView概述觀點一比特幣不是一種避險資產;相反,它是一種擁有貯藏價值且具有強不確定性的投機性資產。觀點二在日線級別,比特幣和黃金并無相關性,但卻和活躍地址數呈中度正相關.

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頭條 CITEX交易所“砸盤”風波后首度發聲:退還聚變挖礦用戶本金8月23日,加密交易所CITEX突然發布公告終止聚變挖礦活動,隨后其平臺幣CTT大幅下跌.

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編者按:本文來自量化踢馬河,作者:量化踢馬河,Odaily星球日報經授權轉載。隨著加密貨幣的發展和區塊鏈運用范圍的逐步擴展,漸漸開始有公司嘗試使用加密貨幣來支付員工工資.

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