VERSE:BitUniverse CEO陳勇：憑運氣賺的錢，在你覺得懂投資的時候，會憑實力全虧光

9月22日下午，“Odaily星球日報城市峰會·深圳站”如期舉行。本次活動由Odaily星球日報聯合OKEx、算力地球和Clipper共同主辦。

Bituniverse創始人兼CEO、獵豹移動前聯合創始人陳勇在活動上發表了關于“數字貨幣投資趨勢”的思考。陳勇根據自己十余年的投資經驗總結出投資的三大原則：明確投資目標、認清交易能力和善用交易工具。分享完自己的投資經驗之后，陳勇介紹了他所做的一站式資產管理平臺是如何幫投資者獲得高收益的，在這過程中，陳勇重點介紹了BitUniverse獨創的網格機器人，“因為網格機器人很好的場景就是做振蕩市，能夠熟悉低買高賣。”以下為陳勇演講全文，由Odaily星球日報整理。感謝夢蝶、感謝星球日報。今天很榮幸在這里跟大家進行分享，我今天不想講太多公司相關的話題，我想跟大家講講我對這個行業的認知，特別是對交易的認知，因為我們今天講區塊鏈這個行業不僅是一個創新的行業，它也是一個跟金融相關的行業。首先跟大家回顧一下我本人的投資經歷。在2007年的時候，當時我還在金山，我就開始買賣港股。在我的交易過程中有三件事情對我本人印象是非常深刻的。第一個是當時我負責金山霸360在納斯達克上市，剛好有一個做空機構在寫做空報告說360作假。大家知道360主要的商業模式是網址導航，它通過大量的調研發現360自己的網址導航的流量并不是很高，它覺得這個流量是假的。但是我作為一個同行，我是非常清楚360在網址導航方面的潛力的，通過一個安全軟件就很輕易地把用戶的首頁更改成他要想更改的任何的導航。所以我覺得這個做空機構不靠譜，所以在360最低價，16塊多的時候大舉買進，直到360在70幾塊錢的時候成功套利。第二個是高德。大家知道在移動興起的時候，我一直覺得移動手機是一定需要地圖的，當時有幾家做地圖的軟件，其中高德在美國上市，我覺得它很有潛力，我在14塊錢左右的時候買入高德。隔了一個月以后，阿里就以每股21塊錢的價格收購了高德，所以那是我賺的第二筆錢。賺了這兩筆錢以后，本人的信心有有點膨脹了，我就覺得我很懂交易。恰巧在做獵豹的時候，發現有一個類似的公司叫3G門戶，也是廣東的公司，它在納斯達克上市，上市的時候發行價是9塊錢，最高沖到18塊錢，然后又回到9塊，這是什么概念呢？是整個公司用它自己的現金就能把自己公司的市值買回來，所以我又大舉買入了3G門戶，但是買入之后它一路下跌，從10塊錢跌到最低的時候只有3塊多錢，但是我一直覺得那家公司還是很靠譜的，所以一直還持有。后來這個公司的老板在3塊多慢慢往上漲的過程中，在4塊的時候就把整個公司在納斯達克退市了，所以我在3G門戶里面虧了大概一半的現金。我后來發現幣圈有一句話說得非常好，那句話我覺得是千真萬確的，“憑運氣賺的錢，在你覺得懂投資的時候，會憑實力全虧光。”在我們看來交易是一個非常簡單的事情，就是低買高賣，但是實際上交易是人類所有行業里面最復雜的東西。我在2015年在3G門戶虧了我一半的人生的財富以后，我基本上就沒有做相關的交易和投資了。在2017年我進入區塊鏈這個行業的時候，我覺得交易數字貨幣是我進入這個行業的入口，所以當時我把歷史上交易做得比較厲害的人又研究了一遍，今天跟大家匯報一下我學習的心得。

數據：4500萬個XRP轉入Bitstamp平臺，價值2300萬美元:金色財經報道，根據Whale Alert數據，在過去24小時內，共計4500萬個XRP（約2300萬美元）從未知地址轉入Bitstamp交易所，其是Ripple ODL（按需流動性）合作伙伴之一；此后，從Bitstamp交易所轉出2533萬個XRP進入新的未知地址。[2022/10/9 12:50:26]

我們覺得人類歷史上有一個人做投資是非常厲害的，就是巴菲特。巴菲特有兩個老師，一個老師是格雷厄姆，他首創了公司分析的流派，因為在他之前所有做投資的人都信奉的是K線分析，但是他開創了一個找好的股價能上漲的公司。更重要的是分析公司的基本面，他有一個很著名的理論叫煙蒂理論，就是尋找那些股票價格遠低于資本流動的公司。巴菲特依據這個理論也賺了很多錢，他早期在買一家公司的時候叫迪士尼，當時是以每股的價格33美分買的，他覺得它被低估了，但等到底是你漲到48美分的時候，他成功的套現。大家知道迪士尼現在漲到多少？100美金。所以按照這種理論他能賺錢，但是賺不了大錢。所以后來他有第二個老師，也是他的合伙人，就是芒格，這個人和他的第一任老師有一個更大的區別，他只找偉大的公司，他有一句很知名的話，就是“集中火力專門找少數的優質企業，重倉那些企業，從來不考慮平倉，不考慮退出”。他們后來整個的投資風格，所以他們投資一家企業不是以5到10年為單位，而是以更長的時間為單位，所以他現在也成為大家比較敬仰的投資大師。巴菲特是一個價值投資的最重要的代表。另外還有一個學派是技術分析學派，技術分析是有理論支撐的，它的核心理論支撐就是在1870年有一個叫做巴斯里耶的人提出的一個很著名的理念，他說金融是一個復雜的游戲，但是所有公司的所有的信息其實已經在股價里面得到了充分反映。比如說某一個人提早知道了那個公司的財報，并且知道它的財報跟大眾預期不一樣的時候，那時候用戶會提早地把那家公司的股票賣出去，反之的會買進。他提早知道了公司的財報數據會在股價上波動，所以他的核心理念就是我不需要看公司的基本面，我只要看它的K線圖就可以了。這是兩個學派，一個是技術分析，一個是價值投資。這兩個學派相互之間還很不認可，在2008年的時候，巴菲特在整個行業里面寫了一個挑戰書，說你們對沖基金很牛、很厲害，你們可以選取全球最強的5只對沖基金跟我對比。巴菲特選擇的是指數。有一個對沖基金叫西德斯，他當時就應戰了，在2018年這個賭局結束的時候，巴菲特的價值投資勝過了技術分析的對沖基金。是不是這就證明技術分析不行呢？也不是。我們知道有一個很知名的基金叫大獎章基金，是西蒙斯創立的，他為什么把這個基金命名成大獎章呢？是因為他的兩個創始人是獲得了美國數學最高獎，也就是大獎章獎，這個基金在1988年成立，至今為止所有的年化收益是40%，遠高于同期的巴菲特的15.94%。作為普通人，我們投資要理解有兩種投資學派，也就是說你要么就找一些優質的資產重倉，像巴菲特這樣，持有5—10年，你要么就不斷地提高自己的交易技能，不在意這個公司是什么，只要看它的股價的走勢。在整個區塊鏈行業里面到底怎么投，或者用怎樣的學派，我們待會兒再交流。基于這兩個結論，我總結出投資的三大原則。

Bitfinex首席技術官：一旦COMP達成高流動性就考慮開啟其保證金交易:8月28日，Tether和Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino發推稱，一旦COMP達到良好的流動性，Bitfinex就會開啟其保證金交易。此前消息，Bitfinex已于今日17時開放COMP交易。[2020/8/28]

第一是明確你的投資目標。我們知道今天對于進入區塊鏈做投資的人，有很多人是已經獲得財富自由的人。你的投資目標跟我們剛進入區塊鏈，還很年輕的，財富積累不是很多的年輕人的投資目標是不一樣的。可能對于前者來說，它只是一個資產配置，對于后者來說，他是希望在這個行業里面實現屌絲逆襲，實現華麗的轉身，所以不同的人的投資目標是不一樣的，大家在進入這個行業做投資的時候，首先你要捫心自問，我到底應該怎么樣決定我的投資目標。第二是認清自己的交易能力。不要因為自己賺錢了，就覺得自己神一樣的操作，交易技能很高，也不要覺得自己虧錢了，自己對公司的認知或者交易技能就很低。所以要理解自己在這個行業里面交易到底處于怎樣的能力水準，因為不同的能力水準有不同的投資的方法。第三是善用交易工具。我們知道區塊鏈這個行業，數字貨幣是7×24小時永不休眠的交易市，這時候如果僅僅靠人跟盤是很累的，加上這個行業幣的資產波動很大，如果你只是靠手動去交易，其實很多時候反應是不及時的，所以你還要學會善用一些好的交易工具。我自己在投資的時候，第一是要跑贏BTC。我相信大家進入行業，最終或者是剛開始的時候是選擇了比特幣，因為比特幣在這個行業中，它有真實的用戶需求，無論是它作為一種價值存儲，還是用戶交易來說，它有實際的用戶需求。另外它有它的一套共識，它不僅是背后的數據的算法，還在于它的對應的用戶的認知，所以我對這個行業的投資理念很簡單，就是跑贏BTC，不斷地通過交易工具套利，使得我的BTC變多。第二是認清自己的交易能力方面，我把自己的交易技能或者交易的頻次分成四種類型，第一個是屬于專業交易員的，他們的交易頻次高、交易技能高；第二類是屬于理財用戶的，就是有很好的投資理念，但是不擅長于做高頻交易，或者不喜愛做高頻交易的；第三類是老韭菜的，他們的交易技能差，但是交易頻次高，并且學習的意愿強；第四類是新韭菜的，交易頻次也不高，技能也不好，喜歡追漲殺跌的。大家想想自己是屬于哪個角色。針對幣優來說，不同的角色我們都有不同的產品，比如說幣優的量化交易工具是針對新韭菜的，我們的Pionex量化交易所是針對老韭菜的，針對理財用戶的，我們提供一個年化接近20%的量化基金。

動態 | Arcane Research：Deribit使CME和Bakkt的交易量相形見絀:據AMBCrypto報道，分析平臺Arcane Research指出，從BTC期權交易的角度來看，加密貨幣衍生品交易所Deribit使CME和Bakkt的交易量相形見絀。根據加密數據提供商Skew的數據，Bakkt的期權在10天內交易量為零。Arcane Research表示，“雖然CME的新期權比巴克特做得好很多，但他們也有很長的路要走。”[2020/2/3]

這是我們的產品截圖，大家可以簡單看一下。首先看看我們的交易工具。當我們做交易工具的時候，要認清行業的走勢，我們分析了過去一年的行情，大部分的股票行情也跟這個類似，整個股市的走勢里面，70%是屬于振蕩市，在振蕩市里面，最好的方法就是低買高賣。

所以我們在研發交易機器人的時候，首先推出的就是網格機器人，因為網格機器人很好的場景就是做振蕩市，能夠熟悉低買高賣。很多人可能對網格交易還不了解，我簡單介紹一下。

這是一個3300到3900的BTC振蕩的時候我們該怎么做網格。比如說當前價格是3550，用戶的持倉有兩個BTC，有6000多美金，這時候比特幣的價格上漲，漲到3750的時候，我們的網格交易采取的交易策略是怎么樣的，會幫你賣出一個BTC，接著還上漲，但是上漲沒有觸到下一個點的時候，它又回落到3600，在那個點上產生一個買單。我們剛才講3750產生一個賣單，3600產生一個買單，一買一賣就幫你賺了150美金，并且這個過程中你持有的BTC和USDT依然沒變，這就是網格交易的一個原理。我們做的事情就是把網格交易這樣一個簡單的低買高賣的套利變成一個智能化的工具。

聲音 | Joseph Young：UPbit并未使用“ hack”一詞，存在內幕操作的可能:分析師Joseph Young 在推特表示：UPbit并未使用“ hack”一詞來描述造成5130萬美元的損失。在這一點上，考慮內幕（操縱）的可能性。實際上，我并不認為UPbit事件會降低比特幣的價格，因為它不是真的。UPbit正在彌補所有損失。如果是相關的，那就是“黑客”在賣，這在事件發生后是很難這么快做到的。[2019/11/27]

這是我們剛開始做網格交易的時候，大概100多天，它的區間在3300到3900，我們幫用戶套利104天，總共幫用戶套利20%的收益。我們講網格交易不是幫用戶賺錢的，更多的是放大了用戶的賺錢效應。我們知道一個人在一個7×24小時的交易市里面，他是沒辦法做到全交易的，因為他要睡覺、吃飯、上班、午休等等，真正留給他的交易市是很少的。但是運用我們的網格交易，可以幫助用戶完成7×24小時不間斷的交易。BitUniverse的網格交易從今年上線以來，短短6個月時間內，我們累計幫用戶多套利1000萬美金。

這是我們現在網格交易支持的交易所。在網格交易做的過程中，我們發現有很多用戶隨著進一步的要求，傳統的交易所是滿足不了他做網格交易的需求，因為今天網格交易只是一個振蕩式的交易工具，單邊上漲或下跌，它還要用更豐富的交易工具。另外一點，由于網格交易是一個全自動化的交易工具，所以它的交易量很大，在這個交易量很大的時候，用戶雖然賺到很多錢，但是發現它百分之二三十是交給交易所，給了手續費。同時，用戶對交易品種有多樣化的需求，這時候單一的交易所是滿足不了的，所以我們應運而生，在跟一個新加坡的交易所做了合作，孵化了一個新的交易所，叫Pionex。它有三個特點，第一是有比較豐富的交易工具，第二是有萬分之五的交易傭金，傭金非常低，第三是它聚合了火幣、幣安的機制和品種。它在交易工具上比我們今天的單一交易更豐富，有無限網格、分時委托、追蹤止盈、極速定投，在單邊上漲和單邊下跌的時候，我們都有相應的工具匹配。定投是一個非常好的投資策略，特別是當大家要買比特幣，不知道什么點去買的時候，你是很難把握的，最好是定投。我們在今年6月份如果買比特幣，其實整個比特幣的持倉成本相對來說還是比較低的。當你從一個新韭菜變成老韭菜的時候，很多人覺得還是比較累，這時候最好的辦法還是買理財產品。我們知道在美國的交易市場里面，90%以上的交易都是基金產生的。所以我們也找到一些業界最好的做高頻套利和做數學物理模型、做趨勢策略的人，提供了一個面向用戶按照歷史回撤接近20%年化收益的理財產品。這里面我們支持兩個，它支持USDT也可以支持BTC，所以大家也可以以BTC作為理財產品的購買。我覺得交易工具是一個入門門檻極其高，并且是在交易技能方面提升特別快的工具。我相信很多普通的投資者進入這個行業的時候，對于怎么去學習，甚至怎么學習投資是有認知門檻的，甚至也怕進去以后會虧錢，所以我們針對此還做了一個網格交易的普及活動。也就是說你用我們的網格交易去跑一些主流幣種，如果你到最后虧了，我們包賠，賺的歸你，虧損的我賠。當然這里面有規模的限制，我們最高每個人賠3500人民幣，主要是給大家體驗一下什么叫好的交易工具，也讓大家更多地去提升自己的交易技能。我剛剛跟夢蝶在分享我們幣優的一些價值觀的時候也講的很多，雷軍在做小米的時候，他說小米今天之所以能這么成功，他是想得很清楚的，就是把用戶當朋友，其他的一切紛至沓來。我在做BitUniverse的時候，我一直堅信一點，我們作為一個投資者，進入這個行業，目的很簡單，就是想賺錢。但是由于交易看似是一個很簡單的低買高賣、追漲殺跌的事情，但是交易其實是一個很復雜的行業，所以怎么樣把一些好的交易工具、交易理念、交易技術帶給我們的普通投資者，一直是BitUniverse的使命。我們在今天這個滿是鐮刀、沒有韭菜的行業里面，我們有一個初心，我們希望憑借我們以前對于行業的理解，對于交易工具的理解，把一些好的交易工具同步給我們的韭菜，讓韭菜在這個行業里面穿上一個厚厚的盔甲，不至于被割。這也是整個BitUniverse的價值觀。今天所有的交易所在尋求好的資產的時候，所謂的上百倍幣的時候，我們從來沒有講過上新的幣種，相反我們更多的是站在投資者的角度上，怎么樣幫助用戶去提供一些好的交易工具，提升他的交易理念，最終達到保護投資者、交易者，使得他在這個行業里面賺到足夠多的錢，這也是BitUniverse的使命。

動態 | Bithumb預計將于3月4日11:00暫停BTT、HDAC交易:據Bithumb官方消息，Bithumb預計將于3月4日11:00暫停BTT、HDAC交易。[2019/3/1]

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