BTC:?OKEX投研：市場交易情緒濃重，持倉總量快速上漲

撰文：OKEx分析師巖松市場交易情緒濃重，全球比特幣衍生品單日交易量突破250億美元比特幣市值占比下降，但中線看漲格局不變持倉總量迅速上漲，可以通過期權做多中期波動率開年以來，比特幣收益率已達到23%，但本周最吸引眼球的無疑是BSV在24小時內漲幅150%的“操作”。BSV在1月14日從$180附近起飛，并一路飆升至$450以上。在當天的總市值排行榜上更是接連超越EOS、LTC、USDT和老對手BCH，由第八位上升至第四位。與此同時在當天收獲了175000個活躍地址，是BCH的兩倍有余。目前BSV在總市值排行榜上跌至第五，落后于BCH一個身位。

?OpenAI首席執行官將首次在美國國會作證，提議頒發AI開發許?可:金色財經報道，OpenAI首席執行官Sam Altman計劃5月16日在美國國會表示，希望美國考慮向開發人工智能的公司，例如支持聊天機器人的公司，提供許可。這樣一來，美國就可以要求公司遵守安全標準，例如在系統發布前進行測試并公布結果。[2023/5/16 15:06:25]

圖1：BSV/BCH活躍地址數–2020/1/1–2020/1/16–Coinmetrics情緒面市場濃重的交易情緒可以從各方面得到感知。伴隨著行情回暖的是衍生品市場中交易量的大幅上漲。統計網站Skew的數據顯示，1月14日全球BTC衍生品交易量突破250億美元，其中71億美元來自OKEx平臺，這也是10月26日以來的最高交易量日。

AOFEX今日DeFi流動性挖礦收益已發放?OT現報價15.79AQ:據官方消息，AOFEX自啟動抵押平臺幣OT參與DeFi流動性挖礦活動以來，已成功啟動四期并穩定運行。AOFEX將持續為用戶篩選優質流動性挖礦項目并實時監控，用戶抵押OT即可參與。

AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/10/5]

圖2：比特幣全球市場合約交易量–2019/12/18–2020/1/16–SkewOKEx合約持倉總量已超過10億美元，且該數值仍在上行；另外OKEx平臺的“BTC杠桿多空比”目前達到了驚人的16:1，即借入USDT與借入BTC的累計數額比值突破16，顯然有大量參與者在通過各種方式增加自己手中的籌碼量以參與其中。

AOFEX今日銷毀68,493OT，已累計銷毀1,932,242?OT:據官方消息，AOFEX交易所于9月11日17:15銷毀68,493 OT，本次是按照平臺新項目上線計劃對OT進行銷毀，價值約為100萬AQ。截止目前，AOFEX已累計銷毀1,932,242OT，占總流通量的9.66%。

AOFEX將持續增加平臺幣流通場景，打造平臺幣價值，并保證市場流通量不超過2000萬枚。AOFEX是數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/9/11]

AOFEX今日銷毀64,599?OT，已累計銷毀888,010OT:據官方消息，AOFEX交易所于8月7日17:05銷毀64,599?OT，據悉這是按照平臺新項目上線計劃對OT進行銷毀，價值約為100萬AQ。截止目前，AOFEX已累計銷毀888,010OT，占目前總流通量的4.44%。

A網將持續增加平臺幣流通場景，打造平臺幣價值，并保證市場流通量不超過2000萬枚。

AOFEX是領先的數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/8/7]

圖3：OKEx交易大數據BTC杠桿多空比-1/1010:00-1/1710:00技術面由于本周BSV暴漲帶動了主流幣的行情，使得比特幣市值占比快速下行，目前該市值占比所形成的K線在RSI指標方面進入超賣區間，上一次出現此情況是在2019年年初。而最低66.3%的市值占比也是去年八月以來的最低點，且目前該數值仍有繼續下行趨勢。

圖4：比特幣市值占比K線圖以及其RSI指標-2019/1/1–2020/1/17–Tradingview日線上在1月15日所收獲的十字星顯示出了短期的不確定，在這個位置可能將出現幾日盤整并伴隨著持倉總量的繼續上升。$9000是上方天然的整數阻力位；另外$9070附近的MA200是另一可見阻力位，作為長期牛熊分界的重要均線，如果BTC能站上該均線則是長線利好。$8500至$8600則將成為下方支撐。由于前期快速上漲積累的獲利盤以及上方密集成交區的關系，我們在之后幾天很難再次看到單邊上漲走勢，不過中線看漲格局不變。

圖5：OKExBTC指數價格日K線(MA50/100/200–紅/黃/藍)-2019年11月至今通過期權做多波動率如BTC按預計走勢出現短期整理，中線大幅波動的情況，期權可能是一個比較好的工具去實現風險控制并博取盈利，做多波動率就是這樣的方法。開倉總量的在過去幾周不斷累積，在行情來臨時則可能形成連環爆倉使得價格波動更為劇烈。做多波動率較為簡單的做法有兩種：1.BuyaStraddle–在次周或者季度同時買入ATM平值看漲期權和看跌期權的一種策略，期望市場朝任一方向大幅度移動。最終結果將是在一項交易中虧損，并希望在另一項交易中獲得大幅盈利。2.BuyaStrangle–同第一條類似，只不過兩邊均購買OTM虛值期權，也因此減少了前期購入成本。到期日的分別在于，次周期權的時間損耗會比較大，而季度期權的買入成本比較高。風險提示：本文章不構成投資推薦，投資有風險，投資應該考慮個人風險承受能力，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

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