TUBE:加密市場是否面臨危機？讓數據告訴你

編者按：本文來自鏈內參，作者：內參君，Odaily星球日報經授權轉載。近幾個月來，比特幣一直在劇烈波動，波動幅度甚至比平常還要大。尤其是進入3月份，加密貨幣市場開啟了暴跌模式。主流幣大跌，山寨幣大跌……跌得讓人不知所以，跌得讓人絕望。由于全球范圍內的冠狀疫情引發的恐慌，比特幣的價格在2020年的所有漲幅都被抹去了。本月早些時候，比特幣價格跌至10個月低點，但隨后大幅反彈，目前交易價格約為每比特幣6,500美元。至暗時刻已經過去，如今多項數據分析對3月份的暴跌背后進行了探討，尤其是對對比特幣、加密現貨和衍生品市場的市場反應進行了深入揭秘。比特幣大極端波動的原因

比特幣和加密貨幣投資者正在密切關注任何進一步波動的跡象，一位分析師指出，“外匯流入大幅增加”預示著比特幣價格將出現極端波動。”總部位于紐約的比特幣、加密和區塊鏈研究公司Chainalysis的首席經濟學家菲利普·葛拉威爾(PhilipGradwell)本周在一篇博客文章中寫道：“事實證明，外匯流入的大幅增加是波動性加大的一個很好的指標，因此我們建議密切關注流入交易所的資金量。”Chainalysis研究顯示，3月第2周，比特幣和加密貨幣交易所的每日流入量比2020年的平均水平增長了250％。從3月9日到3月16日，世界各地的交易所每天收到110萬比特幣，比平均水平多71.2萬比特幣，隨著比特幣流入交易所被賣出，交易活動增加。Chainalysis發現，比特幣交易主要是由新的比特幣進入交易所驅動的，而不是已經存在于交易所的比特幣。Gradwell寫道：“到達交易所的大部分多余比特幣已經售出，最嚴重的供過于求似乎已經結束了，”他補充說，由于“圍繞新冠病大流行的不確定性，很難預測比特幣市場將走向下一步。”Gradwell寫道：“我們還預計，專業交易員將繼續推動活動，而不是散戶用戶，原因很簡單，畢竟他們的交易量要大得多。”

昨日加密市場總交易量為944.51億美元，單日漲幅約0.2%:6月11日消息，據CoinGecko數據顯示，6月10日全網加密市場總交易量為944.51億美元，相較于6月9日（942.66億美元）單日漲幅約0.2%。[2023/6/11 21:30:06]

在3月的第2周，比特幣交易所的流入量急劇上升。上個月，在比特幣與冠狀病相關的價格暴跌之前，研究發現，人們期待已久的機構投資者大舉買入比特幣，推動了比特幣在2020年初的漲勢。在2017年比特幣的大幅上漲達到頂峰時，比特幣交易存款超過了比特幣價格，比特幣和密碼分析公司Glassnode記錄了約20萬筆每日交易存款。比特幣交易所的存款此前曾隨著比特幣價格的上漲而增加，在熊市期間存款有所下降。然而，比特幣交易所的平均存款在過去六個月里大幅下降，而比特幣價格卻出現上漲，這表明比特幣上一次的上漲并非由散戶投資者推動的。上個月，在比特幣與冠狀病相關的暴跌之前，研究發現，比特幣的2020年初反彈是由期待已久的機構投資者購買比特幣推動的。在2017年史詩般的反彈高峰時，比特幣兌換存款超過了比特幣價格，比特幣和加密分析公司Glassnode每天記錄約200,000筆兌換存款。比特幣交易所存款先前隨著比特幣價格的增長而增加，在熊市期間存款有所回落，但是，即使比特幣價格上漲，過去六個月中平均比特幣交易所存款也急劇下降，這表明上次比特幣漲勢不是由散戶投資者。比特幣和股票之間高度敏感

數據：昨日加密市場總交易量440.59億美元，單日漲幅35.86%:1月6日消息，據CoinGecko數據顯示，1月5日加密市場總交易量為440.59億美元，相較于1月4日（324.3億美元）單日漲幅35.86%。[2023/1/6 15:39:23]

一個簡單的相關性分析指出，比特幣、IWM和HYG之間的“正”相關性迅速上升。值得注意的是，IWM和比特幣之間的相關性似乎最強，而比特幣和HYG之間的相對跳變最強。正相關僅僅意味著比特幣與IWM和HYG的相對方向是相同的。雖然值得注意的是，比特幣與USO(通常是石油和大宗商品的重要代理)和EFA(國際股票代理)之間的相關性，但在目標多元資產組合中其他資產的橫截面相關性并沒有顯著上升。換句話說，雖然目標多元資產組合中的其他資產的敏感性或多或少保持不變，但比特幣似乎具有更高的敏感性。雖然UUP和比特幣之間的相關性并沒有顯著增加，但這里可能存在美元效應。加密市場交換出現分歧

Cryptoquant分析師：本周末加密市場下跌或因比特幣超70億美元主動賣單導致:8月20日消息，本周末比特幣和以太坊價格大幅下跌，BTC已損失超過7%的價值，以太坊則損失了8%左右的價值。加密分析平臺Crypto quant社區經理兼分析師@JA_Maartunn表示，之所以出現這種情況，或是因為市場出現巨額主動賣單導致。

Taker Sell Volume是市場賣出訂單量指標，包括清算、止損和手動市場賣出量的總和，本周末比特幣這項指標值達到70.09億美元，以太坊達到60.45億美元。[2022/8/21 12:37:52]

3月12日，看到交易所之間的價差大幅擴大，交易所之間的價格跌至2018年之前從未見過的水平。

YouTube已準備好進入加密市場:1月29日消息，YouTube首席執行官Susan Wojcicki表示，YouTube將在平臺中引入Web3元素，NFT和DAO是他們非常感興趣的領域。此外，Susan Wojcicki還表示，“過去一年，加密貨幣、NFT、DAO帶來了難以想象的機遇，可以加強創作者和粉絲的聯系。我們始終專注于擴展YouTube生態系統，幫助創作者利用新興技術，包括NFT等技術，優化創作者和粉絲在YouTube上的體驗。通過進入NFT領域，YouTube將追隨Twitter和Reddit等社交媒體的腳步。”（Dailyhodl）[2022/1/29 9:21:52]

加密衍生品市場和現貨價格之間的反饋所導致的大量波動。來自鯨魚的大額訂單會極大地影響和扭曲定價，從而在這些時候加劇波動。如下圖所示，衍生品市場也在3月12日和13日的期貨價格和標記價格之間存在巨大差異。

Pantera Capital首席投資官：杠桿交易是加密市場面臨的最大風險:加密投資公司Pantera Capital首席投資官Joey Krug在該公司昨日的電話會議上表示，杠桿交易是加密市場面臨的最大風險。根據Krug的說法，有些人意識到加密貨幣將繼續存在，就會沾沾自喜。結果，他們提高杠桿，認為不會下跌那么多，因為機構會大量買入，扭轉了局面。但是最終，當沒有買盤時，杠桿多頭的清算將推動價格下跌。（Cryptonews）[2021/1/14 16:06:54]

加密市場關注度飆升

下圖表顯示了最近密碼交易所的交易量是如何飆升的，表明市場穩健。

在市場歷史如此重要的時刻，隨著交易量，數據使用量以及Google對比特幣的搜索量激增，加密貨幣市場遠沒有崩潰。比特幣還是一種避險資產嗎？

當前的金融危機再次反應出比特幣在2008年誕生的面臨的問題。2008年，各國政府利用各種的金融工具以降低金融危機的沖擊，然而收效甚微。同時這也讓讓中本聰(SatoshiNakomoto)萌發了創建一個永遠不會被稀釋的資產類別。2020年，歷史再次重演。而此次由疫情在全球擴散而引發的全球經濟危機，來得更為迅猛。但與所有金融危機時期一樣，現金是王道，但事實可能證明，這是短暫的。我們看到所有市場的風險都在下降。數字資產市場也未能幸免于資金外逃，3月12日，隨著標準普爾和富時指數大跌，數字資產市場出現了大幅下跌。標準普爾500指數上個月下跌了29%富時100指數上個月下跌了31%上個月金價下跌了8%比特幣上個月下跌了30%然而，比特幣仍在建立自己的資產類別。隨著這場危機的展開，我們可能開始看到它作為一個相關性較低的價值存儲手段的跡象。這張圖表顯示了過去六周比特幣對主要股市和黃金的走勢：

比特幣是否會成為一種避風港資產？隨著比特幣供應量即將減半，同時恰逢現代史上規模最大的印鈔實驗之一和央行干預，比特幣證明自己是通貨緊縮、關聯度較低的避險資產的條件已經成熟。

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