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BitMEX:比特幣在2020年還能翻身嗎?他們說能

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Time:1900/1/1 0:00:00

文|秦曉峰編輯|Mandy王夢蝶出品|Odaily星球日報

3月的加密世界經歷了從貪婪之至到恐懼至極的過山車式轉折。開年“再也見不到一萬美元之下的比特幣”沒用多久就變成了“有生之年又見到3800美元的比特幣。”踩踏式的暴跌不僅引發了巨額爆倉,也讓交易者親眼見證了行業各方面對極端行情的不同表現,讓這個機制不完善的年輕行業經歷了一場突如其來的壓力測試。如今,行情雖稍有回暖,投資者仍普遍處于恐慌情緒之中,“別人恐懼我貪婪”顯然不是一般人敢身體力行的。不過,如果仍身處行業,或是持有和還將投資加密貨幣的朋友,就不如在窄幅震蕩的近期,痛定思痛,復盤過往,制定更冷靜的投資策略,而不是未來再次盲目跟風。大跌背后的哪些“啟示”該被我們記住?哪些過度恐慌的說法實則不可取?后市究竟是否值得樂觀?本文,Odaily星球日報采訪了加密借貸商貝寶金融的兩位創始人,他們分享了一些觀點與數據,輸出了對未來長期的判斷,也講述了貝寶是如何應對暴跌的。此前有許多分析指出此次踩踏下跌的原因之一就是礦工等“天然多頭”過度借貸,這也讓大家頻頻提起“礦難”二字。真的是這樣嗎?相信貝寶是最有發言權的。至暗時刻:BitMex宕機救了市場

加密市場的至暗時刻,當屬3月12日以及3月13日的「黑色星期五」。BitUniverse行情數據顯示,3月12日比特幣價格從7700美元一度跌至200周均線5500美元,隨后價格反彈至6000美元一線盤整。彼時有觀點認為,比特幣已經沒有下跌空間,不少資金開始抄底。“200周均線支撐為什么這么強?2018年比特幣跌到3100多美元,但始終沒有跌破200周均線;歷史上唯一一次跌破,還是在2012年11月份,但很快就重新拉了回來。“貝寶金融創始人兼CEO楊舟解釋。然而,這次200周均線也不起作用了,抄底資金抄在半山腰上,注定要被埋葬。3月13日早上7點,比特幣從5800美元下跌至4400美元,并在接下來兩小時一度跌至3800美元一線。“整個早上所有的價格都已經失效。很多的做市商的損失也很大,儲備已經不夠了,基本退出市場了。交易所流動性在短時間內缺失,已經造成了交易的標的不能被很好地定價。“楊舟解釋說,由于做市商退出,不同的交易所價格在短時間內出現大額價差,Coinbase和幣安當時最大差價在1000~1200美元之間。“當時BitMEX的價格已經跌到3300美元,如果繼續往下再跌1%,就會引起連環爆倉,有可能直接把比特幣打到歸零,因為那時候下面已經沒有任何買單了。”楊舟告訴Odaily星球日報。市場極度悲觀,比特幣歸零似乎不再是一句玩笑話。覆巢之下,安有完卵,加密從業者也開始擔心行業的未來。恐慌、焦慮、迷茫,將所有人緊緊包圍。此時,一件令所有人沒想到的事發生了。13日上午10點15,BitMex宕機停止交易,此舉也拯救了市場。10分鐘后,Coinbase比特幣現貨價格從3800美元拉升至5700-5800美元。由于BitMex選擇Coinbase、Bitstamp以及Kraken價格作為現貨指數,等到BitMex恢復交易時,期貨價格也反彈至5000美元以上。關于宕機,BitMex一開始解釋是「云服務提供商存在硬件問題,導致BitMex請求延遲」,后又改口成「遭受DDoS攻擊」。

比特幣錢包Bitcoin.com現已支持ETH:比特幣錢包Bitcoin.com現已添加ETH,意味著用戶可以購買、發送和接收ETH。Bitcoin.com錢包(包括以太坊錢包)是 \"非托管 \"的,且支持Unstoppable Domains和Ethereum Naming System(ENS)。即用戶可以輕松地發送加密貨幣--包括BTC、BCH、ETH等--到 \"jessica.crypto \"或 \"vitalik.eth \"等地址。(News.bitcoin)[2021/5/31 22:59:52]

不過,貝寶方面咨詢了一些安全專家后發現,當天上午BitMex并沒有遭受大規模的DDos攻擊。楊舟認為,是BitMex自己關停了交易,進行「自我熔斷」,否則可能會將自己的合約保險基金全部消耗殆盡,并且導致比特幣跌至幾百美元甚至是歸零。“我們猜測應該是BitMex自己把交易給停了,要不然當時直接就可能把它3萬多個比特幣的保險金全部爆光。那種情況下,對交易所來說最佳的選擇就是停下來。在一個沒有監管機構和沒有熔斷機制的市場,由一個當時交易量最大和持倉量最大的交易所完成了一次「自我熔斷」,這也拯救了市場。”13日晚間,比特幣價格終于穩定在5000美元以上,比特幣暫時擺脫歸零的風險。而從3月12日晚18點到3月13日上午10點,不到24小時內,比特幣價格最大跌幅超過50%。投資者戲稱:價格減半,資產減半。多重因素導致BTC暴跌

關于行情下跌,貝寶金融聯合創始人王立認為:本輪下跌深層原因是原油和新冠病疫情雙重打擊下,風險資產價格暴跌帶來的一次流動性危機;此外,加密市場高杠桿對于行情下跌起到了推波助瀾的作用。2月下旬,新型冠狀病病對全球的影響開始凸顯,中國以外全球受新冠肺炎疫情影響的國家和地區數量不斷上升,金融市場遭受沖擊。2月24日,亞太股市遭遇重創,韓國綜合指數創逾16個月最大跌幅;美股三大股指收跌超3%,道指更是創下兩年來的最大單日跌幅;歐股集體大跌,意大利股市跌幅超5%,德國股市、法國股市也跌超4%。受此影響,比特幣在突破1萬美元之后,上漲乏力,最低回調至8500美元,后反彈至9500美元一線震蕩,一直持續到3月7日。疫情是阻礙比特幣上漲的一座大山,壓倒比特幣的最后一根稻草,則是原油價格戰。據財聯社消息,3月8日“歐佩克”談判失敗,沙特打響石油價格戰。當日股市休市,投資者無法交易股票。加密市場由于7*24小時的交易屬性,首當其中遭受沖擊。“3月8號,Bitfinex交易所當天24小時的凈賣出量達到了4萬個比特幣。平時Bitfinex交易量可能凈賣出6000,凈買入6000。當時4萬個是一個超量的事情,一般的是交易額在2萬個幣左右。”王立解釋說。經歷了此輪沖擊,比特幣兩日跌幅達到15%,但原油價格戰的影響還在發酵。3月10日,原油期貨遭遇“史詩級暴跌”。與石油有關的公司股價瀑布式下跌,拉低了美股的指數,當周美股兩次熔斷。美股的熔斷,最終也反映在加密市場,投資者大量拋售比特幣換取現金流。“其實從3月暴跌開始,M2下降了接近3萬億美元,那段時間整個市場的流動性都在下跌。這個過程中,因為銀行沒有作為,無法維護貨幣供應,使得一些機構只能售賣流動性好的資產以及24X7都在交易的加密貨幣資產,包括比特幣。比特幣作為一個每天交易量超過百億美元的一個資產,只能賣比特幣去補充其他地方受損的那些錢,因此比特幣受到了巨大的沖擊。“王立補充說,“此時市場上這時候關心的是:可以賣嗎?好賣嗎?反正趕快賣掉,而不管比特幣什么屬性。”排除場外因素,加密市場內部也存在很大一個問題:高杠桿加劇了行情下跌。貝寶方面表示,由于市場做多情緒劇烈,整個2月市場杠桿居高不下。高杠桿有兩個指標:一是機構間拆借利率上升,機構間USDT拆借利率從之前的年化5%-8%,一度上漲至年化16%-18%水平。另外一個指標是期現基差的增加,在比特幣2月份的價格達到10,500美元的時候,基差套利年華利率一度達到40%~50%。“我還深深地記得,2月份那時候每天放款特別忙。有時候一天就放了1500萬USDT,一個周5000萬USDT。“王立解釋。Odaily星球日報當時曾報道,由于做多情緒劇烈,各大交易所USDT告急,USDT場外溢價不斷攀升。OKEx合約數據同樣顯示,從1月開始BTC杠桿多空比持續上漲,一度達到23.58,創年后新高,做多情緒強烈。

數據:BTC暴跌灰度增持1.513億美元比特幣:6月2日比特幣經歷過山車行情,早間突破10000USDT大關;晚間短時暴跌超過800USDT。根據灰度官方公布的數據,灰度(Grayscale)投資旗下比特幣信托(GBTC)一天時間增持價值1.513億美元的比特幣。有微博網友推算,若按照暴跌前后平均價格計算(參考coinbase數據),灰度昨日一天買進了大概15,540枚BTC,而最多可抄到16,316枚BTC。同時該網友也表示,機構很常用的一套做法就是賣出看漲期權,價格如果下跌補現貨,簡單的來說就是機構要的是現金流,價格下跌后用散戶的補貼來抄底。[2020/6/3]

“比特幣市場本身是一個高杠桿狀態,下跌行情賣出引發了踩踏。這個杠桿高到什么程度?10倍到20倍杠桿,是幣圈參與者比較喜歡的一個杠桿倍數,在一些交易所甚至有100倍的。3月12日和13日兩天爆倉的金額100億美元。“王立表示,場外的借貸杠桿相對較小,并非爆倉的主力。“當時爆倉的主要還是一些高杠桿的合約平臺,他們內部的所謂的一個連環踩踏造成的。借貸用戶在這個過程中的平倉量,其實相對整個100億的爆倉量來說,其實是非常小的。”借貸市場清算,貝寶提前布局

加密貨幣市場暴跌也引發了借貸市場的清算潮。在清算危機中,中心化借貸與去中心化借貸再次引發討論。根據debank.com數據,DeFi借貸平臺3月12日清算總金額超2330萬美元。其中MakerDAO清算金額最高,超過1000萬美元。

動態 | 黑客攻擊西班牙南部城市計算機系統并要求比特幣付款:當地官員周五表示,黑客已經占領了西班牙南部城市赫雷斯·德拉弗龍特拉的計算機系統,黑客要求用比特幣付款以恢復計算機系統,但沒有說明要多少錢。市政發言人稱,該網絡攻擊已導致通過該市網站提供的服務從周二晚上起中斷。(techxplore)[2019/10/4]

然而,去中心化借貸清算,卻受限于系統系能。3月12日,ETH價格暴跌曾一度造成以太坊的嚴重擁堵,gas費短時出現暴漲,導致MakerDAO的預言機喂價系統懸停了一段時間。部分清算人以價格為0的DAI的出價贏得以太坊抵押品清算程序的拍賣,也導致MakerDAO出現400萬美元未償還貸款的債務。最終,MakerDAO宣布拍賣MKR償還壞賬。與MakerDAO相對的是,中心化借貸商貝寶在這次大跌中的應對顯得游刃有余,最終清算量只有30%。王立介紹說,在2月份觀察到期現差價擴大后,貝寶意識到了潛在的風險,購買了看跌期權進行風險對沖。“2月份主流期權市場中超過10%的交易額是貝寶的。當時幣價還很高,因此我們的看跌期權成本并不高。“王立解釋,通過看跌期權,在3月12日以及3月13日的大跌中,貝寶給用戶爭取了更多的補倉時間。簡單來說,由于貝寶買了看跌期權,隨著價格下跌獲得期權收益。如果客戶短時間穿倉,他們可以承擔這部分損失,該清倉但不清倉,給了用戶補倉時間。另外,在那幾天,貝寶技術部門、運營部門和交易部門24小時待崗。當抵押品即將或者已經到達爆倉線時,貝寶會及時與公司客戶取得聯系,通報客戶賬戶質押率變動情況,通知客戶在6小時、12小時進行補倉操作,降低清倉線,盡量幫助客戶保住BTC。“我們給了他足夠的時間,如果他沒有補倉能力或者說不愿意補倉,我們會跟他協調,達成共識后才進行清倉操作。如果在一個相對低的價位把他的質押品處置了,幣價又快速的反彈,這個時候對于客戶來說,其實它是有非常大的損失的。“楊舟告訴Odaily星球日報,盡管幣價一度跌至3800美元,但貝寶抵押品的清算價格都維持在4500美元以上,并且70%的貝寶用戶都在規定時間內進行了補倉。在回顧貝寶應對策略時,楊舟表示貝寶也有做得不足的地方,未來還應該向用戶同步更多信息。“可能我們之后要提升的一個點,是應該經常給所有的客戶發布我們看到的一些指標問題,把更多的市場信息分享給客戶,讓客戶更加理性地應對。”“我們也沒有沒有預期到,比特幣價格會跌到3000多美元。所以,雖然我們有風控的動作,但動作力度還不夠,這也是一個反思。“王立補充說。沒有礦難

聲音 | Blockstream CSO:很快就可以在Liquid和閃電網絡之間進行比特幣資產交換:區塊鏈技術公司Blockstream的CSO Samson Mow發推特稱,人們很快就可以在資產發布平臺Liquid和閃電網絡(LN)之間進行比特幣資產交換。LiquidNetwork是連接所有與BTC兼容應用的橋梁。[2019/7/18]

行情下跌,影響最深的除了幣民,還有礦工。近段時間,關于「礦難」的說法一直甚囂塵上。Odaily星球日報此前也發文表示過,“礦難”并沒有大家想得那么容易到來。動不動喊“礦難來了”的人,可能根本不懂比特幣挖礦。貝寶金融的兩位負責人也明確表示,并不會發生礦難。“比特幣是一個設計非常良好的納什均衡體系。當價格下跌,會帶著算力下降;算力下降之后難度會下調,礦工的總收益其實又會上升,因為礦工要花費的成本又少了。其實這是一個非常有效反脆弱性的一個結構,所以,我們還是比較看好比特幣的未來發展。“楊舟表示,“礦難”這個說法不成立。王立補充道:“礦業淘汰是無時無刻都在發生,因為新老礦機一代一代在不斷迭代,即使沒有比特幣價格下跌,老的礦機也是慢慢會退出歷史舞臺的。這不叫「礦難」,這只是比特幣的POW機制一次自我升級和調整,是一個非常良好的一個自我凈化的過程。調整之后,有更低成本和電費的礦工,有更低功耗比的礦機,就是有新的礦機的這些礦工,他們會留下來。”當然,我們在媒體報道中,也確實見到有的礦工因為此次大跌被迫離場。王立解釋說,此次離場的礦工中,有的人是因為加了太高的杠桿。“礦工挖礦就是一個做多的過程,買礦機本身就是一個杠桿,因為它是一個重資產,回本周期可能最短也要180天;挖出來的幣再抵押借款,相當于在礦機的杠桿基礎上又加了一個杠桿。如果他借在一個比較高位的時候,除了付電費以外,還把剩下的錢再拿去做多比特幣,尤其是加杠桿去做多比特幣的話,這一次肯定損失非常慘重。可能就出局了,因為他會完全沒有補倉能力。”王立補充說,大部分的礦工,尤其是中大型的礦工,并不會加很高的杠桿。“他們反而在幣價比較高的時候,反向去做套保。比如說幣價1萬的時候,有客戶是做了套保。這個時候幣價下跌,未來三個月對它是沒有任何損失的。”這樣的礦工是有,但是大部分的礦工,尤其是中大型的礦工,首先他不會加這么多的杠桿,反而在幣價比較高的時候,他是反向去做套保。比如說幣價1萬的時候,我們知道,有客戶是做了套保,就是借了更多的比特幣,把未來三個月的產量全賣掉。這個時候幣價下跌,未來三個月對它是沒有任何損失的。3月26日,比特幣挖礦難度下調了15.95%,這是史上第二大難度下調,礦工挖礦收益略有回升。但更大考驗是1個多月后的比特幣減半,屆時可能還會有一批礦工出局。“也適用達爾文「適者生存」的理論。能夠做好風控好、抗沖擊能力強的礦工會留下;風控沒有控制好的礦工,在算力和價格暴跌的時候都會被逐出市場。“楊舟說。比特幣或仍然最大贏家

聲音 | 前對沖基金經理:比特幣潮流已經轉變:據cnbc消息,前對沖基金經理Jim Cramer周二在CNBC的節目中表示,比特幣目前接近今年的最低水平,這可能是“太陽落山”的標志,隨著時間過去,比特幣潮流已經轉變,似乎變成了一種非法的貨幣。根據CoinMarketCap的數據,過去24小時加密貨幣市場總市值已下降190億美元。比特幣今年已經損失了近一半的價值,而其他頂級加密貨幣以及XRP分別下跌了65%和89%。[2018/8/15]

長期以來,關于比特幣究竟是不是避險資產,一直爭論不休。楊舟認為,在這次市場下跌過程中,比特幣更多的表現出來的是一個風險屬性,而非避險屬性。“主要原因還是因為這次是流動性問題。流動性的急速抽走,其實是沒有什么資產能夠獨善其身,包括黃金從1700美金跌到1400美金。其實經過這次暴跌之后,比特幣現在的跌幅其實是小于股票的。所以,從這個角度來說,比特幣還是在逐步展現它的避險的一定的屬性。但是,它避的險不是流動性危機,它避的險其實是地緣風險、主權信用違約以及所謂的央行現在印錢的風險。”去年6月份,由于貿易戰等原因比特幣與黃金雙雙大漲;今年年初的「美伊危機」,也促使比特幣與黃金再次大漲。但近期的原油價格戰,比特幣就沒有跟隨黃金上漲。特別是近期比特幣與美股走勢保持一致,更加凸顯風險屬性。3月23日,美聯儲推出「無限QE」來支持經濟發展:為確保市場運行和貨幣政策傳導,將不限量按需買入美債和MBS。消息一出,比特幣短時拉升10%,盤前美股期指從熔斷跌停轉為熔斷漲停。王立認為,目前各國都在降息、QE、印錢,化解流動性危機,比特幣以及傳統金融大概率不會再產生暴跌情況。“如果央行放水奏效,比特幣因為池子小,流動性好,肯定會上漲。如果放水不奏效,也就是以美元為首的這種主權貨幣信用體系的崩塌,無疑對比特幣是更大的利好。”王立補充說,2020年如果主權信任崩塌,貨幣可能第三次尋錨,比特幣是否能成為其中的一個錨,尚不可知。“現在看除了主權信用貨幣以外還沒有第三錨,有一種可能就是以比特幣為代表的這些數字貨幣系統。那么對于比特幣來說無疑是利好,因為它最有可能成為第三個錨。”2020年,多災多難,但比特幣或許成為最大贏家。

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編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,作者:0x66,Odaily星球日報經授權轉載。「有人僅花五塊錢就能解決三天的伙食:倒置香菇肉醬瓶,用分離出來的油煎超市買回的降價雞蛋,搭配一塊錢一.

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USDT:15天增發近12億枚,USDT開啟“無限印鈔”模式

三月份對于加密市場而言是黑色的一個月,與比特幣價格折半對應的是USDT大幅溢價與“無限”增發。根據WhaleAlert數據,自3月12日以來,Tether至少對USDT進行了18次增發,其中單次.

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2020年3月12日,北京,微風。我在家遠程辦公,做著尋常的工作,以為這是生命中再普通不過的一天了。而接下來發生的事情幾乎超越了我所有的經歷和想象.

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ING:這群程序員試圖利用退役的挖礦機來幫助治療新冠狀病

編者按:本文來自區塊鏈大本營,作者:BrendanSullivan,譯者:火火醬,Odaily星球日報經授權轉載.

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ESS:通過Messari的鏈上數據來選幣,我們發現了什么投資機會?

前言 我們幣圈很多投資邏輯來自大機構,我們很多幣圈媒體歡喜的項目也來自這些大機構的投資組合。這些投資邏輯、這些投資組合壞嗎?不見得。但好嗎?也并不見得.

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USD:星球日報 | 比特幣市值超越PayPal;資金盤“硅谷區塊雞”疑似跑路,涉案金額或達百億

頭條 比特幣市值超越PayPal隨著美股連日下挫,多家科技公司市值縮水,目前支付巨頭PayPal股價為93.48美元,市值為1096.5億美元.

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