TAL:風投是如何逆勢布局DeFi項目的？

前面我寫文章和大家分享過傳統的機構投資者比如灰度、MicroStrategy、推特CEO的CashApp等是如何投資比特幣的。這類機構投資者基本上屬于風格比較傳統的投資者，他們看比特幣主要是從安全性、流動性等傳統機構投資者的角度看，把比特幣當作類似黃金的資產。他們著重于自己看得懂的模式，同時傾向于投資比較接近傳統觀念的資產。他們投資比特幣比較多，投資以太坊比較少，甚至沒有。推特CEO就明說他認為有價值的數字貨幣只有比特幣。實際上還有大量投資幣圈項目的風險基金，他們投資區塊鏈項目完全從區塊鏈的生態思考，更著眼于項目未來的潛力和價值。這些機構投資者中有名的基金有分布式資本、PolychainCapital、Coinbase等。對一般的數字貨幣投資者來說這些機構投資者的大名可能就比較陌生，他們的投資方式就更加陌生了。通過下面最近的兩個資訊可以了解這類投資者的風格：消息一：10月19日，根據數據分析公司Nansen首席執行官AlexSvanevik的推文，標記為PolychainCapital的錢包近期從幣安交易所收到329枚YFI，價值約460萬美元。這則消息里提到的PolychainCapital就是上面我列舉的專注區塊鏈項目的投資基金。它由Coinbase的前一號員工OlafCarlson-Wee創立，目前管理超3億美元規模的資產，投資項目或公司包括Coinbase、Matrixport、OasisLabs、Compound以及Nervos等。消息二：11月10日，去中心化金融協議項目方BalancerLabs已通過出售其治理代幣BAL，籌集了一輪百萬級美元的資金，而參與者是投資機構PanteraCapital和AlamedaResearch。盡管Balancer官方并未公布這輪融資的金額，但據Alameda創始人SamBankmanFried透露，他的公司為此投資了7位數美元的金額，即至少100萬美元，而PanteraCapital沒有立即回應置評請求。這里的PanteraCapital是成立于2003年的風投基金，除了投資Balancer還投資過幣圈項目Thundercore。AlamedaResearch成立于2017年，投資的項目或公司包括PerpetualProtocol、Frontier、Hedget、RAMP、LinearFinance等。這些基金從他們投資的項目看都是當之無愧的區塊鏈風投基金了。尤其是PolychainCapital和AlamedaResearch更是投資了大量DeFi項目。我認為最值得我們關注的有兩點：1、眾人恐懼我貪婪這三個基金買入或投資這些DeFi項目的時間是10月、11月。眾所周知，這一輪DeFi大潮始于今年6月，在9月中旬達到巔峰，其后開始陷入一輪較大的跌幅，然后自10月初開始在底部進行盤整直到最近才開始逐漸恢復一些人氣。而10月初到現在的這段時間，正是一大群投資者高喊“DeFi涼涼”的時候，可在另一邊，機構投資者卻在大膽入市買他們認為有價值的項目。這正是我最為欣賞的“眾人恐懼我貪婪”的投資方式。2、在行情低谷時毫不畏懼抓住價值項目從消息的數據我們可以分析出PolychainCapital買入YFI的平均成本在1.4萬美元，而YFI的峰值曾經到過4萬美元，相對于峰值，基金買入時，價格已經跌去了65%。PanteraCapital和AlamedaResearch買入Balancer代幣BAL的價格在15美元以內，而BAL的峰值曾經到過34美元，相對于峰值，基金買入時，價格已經跌去了56%。在這一輪DeFi代幣的大跌中，無數中小散戶面對跌跌不休的走勢，或慌不擇路地逃跑，或垂頭喪氣的旁觀，而這些機構投資者卻在大筆進場。這些機構入場時買入的價格未必是最低價，但他們仍然不懼行情大膽出手。我相信他們一定是認為這些項目有長遠價值，而在行情已經足夠低迷時判斷下跌空間已經不大的情況下大膽買入。在10月25日的文章《加密貨幣當下的投資邏輯》中，我就寫過“如果這些DeFi項目長期是有價值的，并且現在價格這么低，那我們是不是應該在這時候大膽定投？”今天和大家分享這三個風險基金的投資行為并不是要大家現在投資什么項目，而是用數據和大家展示，風險基金是如何在行情讓人恐懼時布局項目的。最后還是強調一下，前兩天文章也有重點分析過，根據短期價格漲幅情況，最近不急做入金操作，之前買了幣做長期投資的就繼續耐心持有，也沒必要為了賺點小錢拋掉。

硅谷“風投教父”建議從硅谷銀行撤資，硅谷銀行母公司股價大跌60%:3月10日消息，硅谷銀行（Silicon Valley Bank）的母公司SVB金融集團股價周四暴跌逾60%，盤后進一步下跌了近20%，因有報道稱，包括硅谷“風投教父”彼得·蒂爾的 Founders Fund在內的幾家基金建議客戶從這家銀行撤資款。隨著外界對SVB財務穩定性的擔憂升溫，該基金對這些客戶表示，撤資“沒有壞處”。

消息人士稱，數十家風投公司建議其投資組合的公司從銀行撤出資產，而其他風投公司則在推動創始人至少分散持有資金的地方。一位消息人士稱，盡管他們使用不同的瀏覽器和應用程序試圖轉移資金，但SVB網站部分已經癱瘓。還有人稱，現在只能查看賬戶訪問控制，這意味著用戶不能取款或轉賬。

該行CEO今早表示，希望客戶能保持冷靜，該行擁有充足的流動性來支持客戶。（金十）[2023/3/10 12:53:25]

Brevan Howard風投主管：2023年鏈上穩定幣交易量或將超過四大卡交易量總和:金色財經報道，資管公司Brevan Howard Digital風險投資聯席主管Peter Johnson稱，去年穩定幣在鏈上結算超過7萬億美元，而目前的運行率約為9萬億美元/年，該數據遠遠超過萬事達卡（約2.2萬億美元）、美國運通卡（約1萬億美元）和Discover卡（<2000億美元）。到2023年，鏈上穩定幣交易量將超過最大的卡網絡Visa，后者每年處理約12萬億美元。

Peter Johnson預計2023年鏈上穩定幣交易量不僅會超過Visa交易量，而且很可能會超過所有四大卡網絡（Visa、Mastercard、AmEx和Discover）的交易量總和。[2022/12/23 22:03:12]

日本IT巨頭GMO Internet計劃6月下旬成立Web3風投基金:6月9日消息，日本IT巨頭GMO Internet計劃于6月下旬成立新的企業風險投資基金（CVC），將專注于投資Web3領域。GMO的新風投基金將為Web3初創公司以及加密貨幣交易領域的Web3相關技術提供資金支持，但尚未透露投資規模和單筆投資金額。此外，GMO旗下加密資產交易所GMO Coin將負責審查目標初創公司的業務內容和資金使用情況。（Coinpost）[2022/6/9 4:13:41]

2020年Q3共進行近9億美元的風投交易 DeFi相關交易占據近兩成:The Block統計顯示，在2020年第三季度，加密貨幣和區塊鏈垂直領域共進行了212項風險投資交易，獲得了8.977億美元的投資，其中，早期和種子期交易是最常見的交易類型，占到了總交易的一半以上。另外，在三季度所有風投交易中，DeFi相關交易占近20%，共計42筆。[2020/10/8]

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