比特幣:上行突破創下新高，市場貪婪情緒走強

2020年第47周區塊鏈二級市場報告2020年11月15日-2020年11月24日本期報告重點內容：本周大盤走勢：放量突破站上新階，市場貪婪情緒走強交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲48.70%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲48.63%交易所錢包余額：USDT余額增加2.79%USDT溢價率：寬幅震蕩，溢價率基本維持正溢價比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場情緒極度貪婪期貨合約：遠期期貨維持升水，機構投資者加速入場宏觀視角：各類風險資產漲跌互現，比特幣收益率一枝獨秀總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：放量突破站上新階，市場貪婪情緒走強截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為5322.94億美元，較上周同期上漲16.72%；市場24小時成交量日均值2050.44億美元，較上周均值上漲98.46%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位8.21%,Tokenmania32周行情指數最新點位7.83%，Tokenmania60周行情指數最新點位7.24%。本周大盤放量突破站上新階，市場交投情緒火熱，投資者情緒維持極度貪婪，機構投資者加速布局。周初大盤自4750億美元附近起步向上，在5000億美元上下盤整數日后，周五始大盤進入加速通道，接連突破5300、5500億美元關口，最高觸及5678億美元，尾盤高位小幅回調整理，收于5600億美元附近，總市值日均值較上周上漲16.72%。外圍市場方面，本周伴隨新冠疫苗再度傳出重磅利好，市場風險偏好有所回升，各類風險資產漲跌互現，黃金價格小幅下行，比特幣收益一枝獨秀。從盤面上看，本周比特幣價格震蕩上行，突破前高后繼續向上突破，刷新近3年新高接近沖擊歷史高點，周日快速回調后迅速反彈，尾盤企穩18000美元上方；以太坊2.0存款合約地址余額已達成啟動以太坊2.0創世區塊的最低要求，受基本面利好消息和機構增持影響，以太坊需求高漲，一度突破620美元。從量能上看，比特幣在經歷了前期的震蕩蓄能后，本次進攻極具攻擊力，一舉收復前期籌碼失地刷新新高，市場成交量顯著上升，投資者情緒向好，吸引更多外部流量關注，同時當前機構投資者加速入場，比特幣合約市場量能繼續放大，Bakkt比特幣月度期貨總交易額較前一周上漲逾73%，灰度比特幣信托總持倉量已逾52.7萬BTC。總體看，比特幣18000美元附近存在較強的托底支撐力量，上行通道有望繼續延伸，周日大幅回調后短期風險已得到一定程度釋放，而后截至目前并無有效拋壓威脅支撐位，在未跌破短期均線前，現貨投資者可順應趨勢繼續持有。此外，本周比特幣期貨再次出現短時間插針，當前比特幣期貨總體基差震幅增強，望投資者注意風險，降低杠桿倍數。圖1近3個月全球區塊鏈資產總市值變化

分析 | 以太坊與 BTC 180 天關聯度保持上行趨勢?新增地址增速放緩:據 TokenGazer 數據分析顯示，截止至 11?月 4日 11 時，以太坊價格為$181.47，總市值為$19,657.57M，主流交易所24H交易量表現較為萎靡，當前交易量約為$42.0M；近期以太坊對比特幣匯率平穩波動；基本面方面，以太坊鏈上交易量持續下滑，新增地址增速放緩，鏈上DApp交易量、算力平穩波動；以太坊 30 天開發者指數約為 2.23；以太坊與 BTC 180 天關聯度保持上行趨勢，30 天 ROI 平穩波動；據TokenGazer官網六道數據顯示，以太坊情緒指數移動平均線較昨日有一定抬頭；ERC20 代幣總市值約為以太坊總市值的 63.38%，持續上行。[2019/11/4]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲48.70%本周九大交易所一周累計總成交量為26705.94億元人民幣，較上周上升8745.96億元，增幅為48.70%，從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（43.51%)，Binance（33.45%)，OKEX（16.01%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的92.98%，前三名占比較上周增加0.11%；Huobi本周累計成交量較上周上升4052.95億元，增幅為53.56%，Binance本周累計成交量較上周上升2844.29億元，增幅為46.71%，OKEX本周累計成交量較上周上升1254.64億元，增幅為41.52%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

行情 | BTC震蕩上行漲上9800美元:火幣全球站數據顯示，BTC震蕩上行漲上9800美元，現報價9835美元，日內跌幅縮窄至0.76%。行情波動較大，請做好風險控制。[2019/7/25]

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，2020年初至2月底，減產預期作用下市場積極向好，量能同步放大；3月疫情全球擴散，全球資本市場出現大幅波動和恐慌性下跌，流動性危機之下加密資產亦受重創，日成交量最高達4000億元；隨著全球多國政策持續發力，強刺激下全球資產逐漸探底企穩，全球風險偏好逐步修復，加密市場抄底資金托底跡象明顯，恐慌性下跌結束后，九大交易所成交量降至2000億元以下；比特幣減半前市場量價有所增長，但減半完成后的一段時間內市場反應平淡，波動收窄，整體處于區間震蕩，成交量呈下行趨勢；經歷數周區間調整后，BTC價格向上突破，本周價格繼續上行沖高，九大交易所本周單日成交量均值為3815.13億元，較上周上升1249.42億元，增幅為48.70%。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量下降10.08%至3643.82萬美元，中國比特幣場外交易量減少20.56%至1171.4萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加3.78%至27546.11億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約2314.65萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲48.63%本周十大數字資產換手率周累計461.28%，較上周上漲150.93%，漲幅48.63%；換手率最高為89.07%，最低為46.43%，極值差為42.64個百分點；其中ETC漲幅居首，本周較上周上漲41.62%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

聲音 | Fxstreet分析：BTC上行突破的概率不大:據Fxstreet作者分析，當前BTC位于下跌趨勢線的阻力區，RSI指標的讀數依然較高，所以上行突破的概率不大。如果產生突破，下一反彈目標位將在5500美元；若突破失敗，下跌的第一個支撐位在3700美元，隨后是3300美元。[2019/2/23]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9近兩周十大資產換手率明細

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：USDT余額增加2.79%本周交易所BTC錢包余額213.2385萬BTC；交易所USDT余額76.6386億USDT，較上周同期增加2.79%；當前USDT流通總量為184.696億美元。圖10交易所USDT總余額變化

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.USDT溢價率：寬幅震蕩，基本維持正溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖11KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤維持平價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.07%，最高溢價12.00%，最低溢價-0.01%，收盤溢價0.10%；伴隨大盤持續沖高，近期USDT溢價率振幅增強，整體維持正溢價。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場情緒極度貪婪一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖12日級別比特幣BVOL24H波動率

分析 | coindesk分析：BTC下行空間比上行空間更大:據coindesk分析，今日，BTC的大幅反彈，然而只有成功站穩9月4日高點7402美元之后，才能確認看漲逆轉。此外，由于以下關鍵阻力仍然完好，多頭并未走出困境。因此，似乎可以肯定地說，BTC下行空間比上行空間更大。技術上看，如BTC收盤價高于7090美元，將看漲至7402美元以上；下行方面，若跌破6150美元（今日低點）將使得BTC跌至6月低點5800美元以下。[2018/10/15]

資料來源：BitMEX，TokenMania圖13恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me,TokenMania本周比特幣波動率指數震蕩上升，較上周同期上升51.83%；開盤值2.22，最高值5.54，最低值1.81，收盤值2.90；恐懼&貪婪指數7日前為89點，本周最高為94點，最低為86點，恐懼&貪婪指數最新點位94點，較上周同期90點上升4點，伴隨比特幣價格繼續沖高，市場情緒維持極度貪婪。7.期貨合約：遠期期貨維持升水，機構投資者加速入場從期貨合約的角度來看，本周不同期限合約維持升水，市場量能繼續放大，機構投資者加速入場。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為3.19億美元，較前一周上漲73%。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均下降0.97%，升水幅度下降891百分點；次周合約平均下降1.15%，升水幅度下降402.9個百分點；季度合約平均下降0.67%，升水幅度下降140.68個百分點；BitMEX永續合約平均貼水2.15%。本周OKEX的當周合約價格最新貼水2.52%，季度合約最新貼水2.97%。本周遠期合約價格加速上行，市場維持貪婪情緒，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖14近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖15近兩周比特幣期貨升貼水率

分析 | 金色盤面：NEO/USDT需要突破22.50才能打開上行空間:金色盤面綜合分析：NEO/USDT短線反彈，目前屬于第三次測試22.50阻力，只有突破此位置才能繼續打開上行空間，否則只能作為下跌過程中的中繼調整。[2018/8/9]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產漲跌互現，比特幣收益率一枝獨秀從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周新冠疫苗再度傳出重磅利好，市場風險偏好回升，各類風險資產漲跌互現，原油價格大幅拉升，比特幣漲幅一枝獨秀。美股方面，周初受新冠疫苗進展利好影響歐美股市再度集體大漲，而后價格回落，本周納指周漲0.22%，報11854.97點；道指周漲-0.73%，報29263.48點；標普500指數周漲-0.77%，報3557.54點；COMEX黃金期貨周漲-0.73%，報1869.50美元/盎司，連跌兩周；布倫特原油周漲5.89%，報45.14美元/桶；NYMEX原油期貨周漲5.83%，連漲三周；國內股市方面，本周題材股回暖，上證指數周漲2.04%，報3377.73點；深證成指周漲0.71%，報13852.42點；創業板指周漲-1.47%，報2667.09點。圖16本周各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為2927.78%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅36.98%，納斯達克綜合指數漲幅72.63%；此外上證綜指漲幅-1.54%，黃金漲幅44.90%。圖17近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調；近期市場上行回升至近年來高位，但長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤放量突破站上新階，市場交投情緒火熱，投資者情緒維持極度貪婪，機構投資者加速布局。周初大盤自4750億美元附近起步向上，在5000億美元上下盤整數日后，周五始大盤進入加速通道，接連突破5300、5500億美元關口，最高觸及5678億美元，尾盤高位小幅回調整理，收于5600億美元附近，總市值日均值較上周上漲16.72%。外圍市場方面，本周伴隨新冠疫苗再度傳出重磅利好，市場風險偏好有所回升，各類風險資產漲跌互現，黃金價格小幅下行，比特幣收益一枝獨秀。從盤面上看，本周比特幣價格震蕩上行，突破前高后繼續向上突破，刷新近3年新高接近沖擊歷史高點，周日快速回調后迅速反彈，尾盤企穩18000美元上方；以太坊2.0存款合約地址余額已達成啟動以太坊2.0創世區塊的最低要求，受基本面利好消息和機構增持影響，以太坊需求高漲，一度突破620美元。從量能上看，比特幣在經歷了前期的震蕩蓄能后，本次進攻極具攻擊力，一舉收復前期籌碼失地刷新新高，市場成交量顯著上升，投資者情緒向好，吸引更多外部流量關注，同時當前機構投資者加速入場，比特幣合約市場量能繼續放大，Bakkt比特幣月度期貨總交易額較前一周上漲逾73%，灰度比特幣信托總持倉量已逾52.7萬BTC。總體看，比特幣18000美元附近存在較強的托底支撐力量，上行通道有望繼續延伸，周日大幅回調后短期風險已得到一定程度釋放，而后截至目前并無有效拋壓威脅支撐位，在未跌破短期均線前，現貨投資者可順應趨勢繼續持有。此外，本周比特幣期貨再次出現短時間插針，當前比特幣期貨總體基差震幅增強，望投資者注意風險，降低杠桿倍數。交易所成交量：九大交易所日成交量均值上升48.70%。本周九大交易所一周累計總成交量為26705.94億元人民幣，較上周上升8745.96億元，增幅為48.70%，從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約2314.65萬元。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲48.63%。本周十大數字資產換手率周累計461.28%，較上周上漲150.93%，漲幅48.63%；換手率最高為89.07%，最低為46.43%，極值差為42.64個百分點；其中ETC漲幅居首，本周較上周上漲41.62%。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為184.696億美元。USDT溢價率：寬幅震蕩，基本維持正溢價。本周USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤維持平價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.07%，最高溢價12.00%，最低溢價-0.01%，收盤溢價0.10%；伴隨大盤持續沖高，近期USDT溢價率振幅增強，整體維持正溢價。比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場情緒極度貪婪。本周比特幣波動率指數震蕩上升，較上周同期上升51.83%；開盤值2.22，最高值5.54，最低值1.81，收盤值2.90；恐懼&貪婪指數7日前為89點，本周最高為94點，最低為86點，恐懼&貪婪指數最新點位94點，較上周同期90點上升4點，伴隨比特幣價格繼續沖高，市場情緒維持極度貪婪。期貨合約：本周不同期限合約維持升水，市場量能繼續放大，機構投資者加速入場。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為3.19億美元，較前一周上漲73%。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均下降0.97%，升水幅度下降891百分點；次周合約平均下降1.15%，升水幅度下降402.9個百分點；季度合約平均下降0.67%，升水幅度下降140.68個百分點；BitMEX永續合約平均貼水2.15%。本周OKEX的當周合約價格最新貼水2.52%，季度合約最新貼水2.97%；BitMEX永續合約最新貼水。本周遠期合約價格加速上行，市場維持貪婪情緒，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周新冠疫苗再度傳出重磅利好，市場風險偏好回升，各類風險資產漲跌互現，原油價格大幅拉升，比特幣漲幅一枝獨秀。美股方面，周初受新冠疫苗進展利好影響歐美股市再度集體大漲，而后價格回落，本周納指周漲0.22%，報11854.97點；道指周漲-0.73%，報29263.48點；標普500指數周漲-0.77%，報3557.54點；COMEX黃金期貨周漲-0.73%，報1869.50美元/盎司，連跌兩周；布倫特原油周漲5.89%，報45.14美元/桶；NYMEX原油期貨周漲5.83%，連漲三周；國內股市方面，本周題材股回暖，上證指數周漲2.04%，報3377.73點；深證成指周漲0.71%，報13852.42點；創業板指周漲-1.47%，報2667.09點。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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