ICR:5個月浮盈3億美元后，這家上市公司再拿5億賭比特幣

編者按：本文來自DCNews，作者：indiGO，Odaily星球日報經授權轉載。“我不會出售比特幣，我會拿100年”，在接受媒體采訪時，MichaelSaylor放出了這句“狠話”。2020年的牛市被投資者稱為“機構牛”，以灰度為代表的機構投資者瘋狂購買比特幣等加密資產，推動加密貨幣市場進入了一個新高潮。這當中不乏一些上市公司，MichaelSaylor擔任CEO的商業分析公司MicroStrategy就是其中一員。自今年7月份宣布入場比特幣至今，這家公司已經持有了4萬多枚比特幣，浮盈最高超3億美元。相伴而來的是公司股價的上漲，從120多美元上漲至最高358美元。12月8日，MicroStrategy又宣布計劃發行4億美元的可轉換優先債券用以比特幣投資。而就在今晚，MicroStrategy正式公布該計劃的細則，此前的4億美元上調至5.5億美元。在外界看來，MicroStrategy此舉無異于一場押注比特幣未來的豪賭。加碼5億，豪賭比特幣

持有10枚ETH的地址數量達到5個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，持有10枚ETH的地址數量剛剛達到348,328的5個月低點。[2023/5/27 9:45:27]

MichaelSaylor在推特發布可轉換債券細則文章12月8日，MicroStrategy向外界透露了其發行4億美元可轉換優先債券的計劃，并表示計劃將此次債券出售的凈收益投資于比特幣。今日，MicroStrategy官方發文正式公布了該計劃的細則。官方稱，將正式發行價值5.5億美元的可轉換債券，利用發行該債券所得凈收入購買比特幣。官方新聞稿中表示，這些債券將以私募方式向合格機構發行，預計將于12月11日完成發行。該可轉換優先債券將于2025年12月5日到期。MicroStrategy估計，剔除必要的支出和折扣后，此次發行的凈收益約為5.372億美元。簡單說來，這種債券相當于MicroStrategy向投資者借錢，投資者到期前可以收利息，到期時可以拿回本金。如果在這段期間內該公司股票表現優異，投資者也可以要求將可轉換票據轉成公司的股票。以比特幣目前18500美元的價格來計算，這5億多美元將能夠讓MicroStrategy再買29037枚比特幣。可以說，MicroStrategy想要通過加杠杠的方式進行一次豪賭，賭未來5年內比特幣價格還會繼續上漲。2020年以來，灰度為代表的機構成為加密貨幣市場的焦點，MicroStrategy上市公司的身份以及押注比特幣的行動也讓其備受關注。不過，MicroStrategy并不像灰度一樣屬于加密貨幣領域，而是一家成立于1989年的商業智能公司，主營業務是向B端提供軟件產品。今年7月份，MicroStrategy開始購買比特幣，8月份的時候宣布已經用2.5億美元購買了21454個BTC。而到10月底，這兩個數字已經變成了4.25億美元和38250個比特幣，成本均價在1.1萬美元左右。12月5日，MichaelSaylor在推特表示公司在近期又花費了5000萬美元，以均價19427美元的價格購買了2574個比特幣，目前公司持有40824個比特幣，現價值約7.42億美元。“我買比特幣花了6億美元，每3秒下1單連買了14天，我就1個人坐在那里接所有賣單。”在接受媒體采訪時，MichaelSaylor這樣描述自己購買比特幣的情形。當然，購買比特幣也給MicroStrategy帶來了超級豐厚的回報。根據公開資料，在過去5年時間里，MicroStrategy的主營業務凈利潤僅為2.71億美元左右，但是投資比特幣的這5個月的時間里，最高就已經通過比特幣的投資浮盈了3.37億美元，目前浮盈約2.68億美元。可以說，5個月賺了過去5年的錢。上市公司為何愛上比特幣？

數據：最后活躍6-12個月的ETH供應量創5個月新高:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，最后活躍6-12個月（1d MA）的ETH供應量剛剛達到13,972,630.49ETH，創近5個月新高。[2023/2/19 12:15:17]

MicroStrategy等上市公司的比特幣持倉數據根據BitcoinTreasuries數據統計，目前市面上已有超過15家上市公司持有比特幣。其中既有億萬富翁MikeNovogratz領導的GalaxyDigitalHoldings，共擁有16651枚BTC，也包括TwitterCEOJackDorsey名下的支付公司Square，該公司共持有4709枚BTC。而MicroStrategy是目前持有比特幣數量最多的公司。為什么MicroStrategy公司青睞比特幣？MichaelSaylor曾公開表示投資比特幣的決定是受全球當前經濟和商業形勢驅動的，不過，他也考慮了可能威脅其公司資金計劃的未來風險。在他看來，比特幣既不是貨幣，也不是支付網絡，而是純粹的價值存儲工具，是黃金2.0。自從購買比特幣后，MichaelSaylor就變成了比特幣的堅定鼓吹者。他甚至把加密貨幣評為最佳價值存儲，遠勝于黃金股票。認為比特幣已經占據主導地位，黃金淪為“一種過時的儲值方法”，比特幣比它好一百萬倍。近期，在灰度與巴倫集團聯合舉辦的加密貨幣投資者論壇上，MichaelSaylor直接表示：“在下一個十年，加密貨幣將被機構主導。”因為MicroStrategy大量購買比特幣行為，MichaelSaylor成功變身為加密貨幣領域的網紅，還和幣安創始人CZ談笑風生。經常發表的一些關于對比特幣的觀點和想法也都會被投資者大面積傳播，每天在推特上都會得到上千的點贊和轉發。實際上MicroStrategy投資比特幣，MichaelSaylor鼓吹比特幣可能還有其他更實際的原因。公開數據顯示，2015年開始，MicroStrategy的營業利潤一直走下坡路。2015年利潤達1.34億美元，等到2019年已經銳減至398.1萬美元，2019年更是虧損100萬美元。

數據：BTC礦工持有的BTC數量創近5個月來新低:金色財經報道，數據顯示，BTC礦工持有的BTC數量剛剛達到1,831,589.133枚，創近5個月來新低。

此前2022年6月12日的5個月低點為1,832,736.131枚。[2022/11/11 12:49:52]

MicroStrategy近5年的營業利潤詳情公司的傳統業務發展遲滯，營收縮減，擺在面前的比特幣卻漲勢洶洶。就像上文所說的，投資比特幣，短短5個月，浮盈就超過了過去五年的總利潤。試問，哪家上市公司不心動呢？股價暴漲，高管拋售

作為一家上市公司，其一舉一動自然也反映在股價上。

MicroStrategy的股票走勢7月份宣布投資比特幣以來，MicroStrategy的股價并沒有太大的起色，不過，在11月底開始放量增長，12月份更是達到了358.94美元的新高，5個月漲幅高達198%。

Ruffer已于4月底出售全部比特幣頭寸，5個月內凈賺逾11億美元:英國資產管理公司Ruffer在五個月內通過投資比特幣賺了超11億美元。該公司表示，售出比特幣頭寸的部分原因是，現在疫情封封禁即將結束，年輕人不會花那么多時間交易比特幣。根據Ruffer的投資總監Hamish Baillie的說法，該公司去年11月最初投資了約6億美元來購買比特幣。他表示：“去年12月和今年1月初，當比特幣價格翻倍時，我們為客戶賺取了一些利潤。我們積極管理頭寸，到4月份出售最后一批持倉時，總利潤略高于11億美元。”（The Times）[2021/6/6 23:16:11]

MicroStrategy近一年凈利潤詳情不過上漲的股價背后并不是公司主體業務的支撐，因為根據MicroStrategy2020年第三季度財報來看，其凈利潤虧損達1018萬美元。

分析：礦工資金外流達到5個月高點后，比特幣價格下跌3%:9月13日晚間，比特幣價格從10580美元跌至10265美元附近。在下跌3%之前，鏈上數據暗示礦工可能出現拋售情況。Glassnode數據顯示，礦工向交易所的資金流入剛剛達到五個月高點。之前的飆升出現在8月中旬，當時BTC價格達到1.2萬美元高點，隨后緊隨其后修正為1萬美元。（Cointelegraph）[2020/9/14]

多家機構對MicroStrategy股票的看法顯然，股價的上漲得益于投資比特幣的舉動，循著“利好”而來的大量投資者抬升了股價。在這中間多家機構也對MicroStrategy的股票給出了中性及增持的評定，認為還有上漲的潛力。不過，近日，花旗銀行的分析師卻將此前對MicroStrategy股票的“中立”評級調整為了“賣出”，建議其客戶賣出MicroStrategy的股票。在分析師泰勒·拉德克看來，MicroStrategy首席執行官MichaelSaylor對比特幣“過度關注”的做法，使投資者面臨相當大的風險。花旗銀行對客戶表示，最近MicroStrategy股票的上漲是“過度擴張”，并表示其通過可轉換債券籌集4億美元以購買比特幣的計劃具有侵略性，并且可能是破壞交易的手段。另外，花旗銀行還透露了，最近MicroStrategy的管理層在拋售股票。過去的兩個月里股票拋售額突破了5000萬美元。而根據摩根大通的消息，最大的股份出售額度是由總裁PhongLee執行的，其幾乎賣掉了自己的全部份額。拋售股票的一方面說明了公司高管趁著股價上漲套現，另外可能也表明，該公司高層并不支持MichaelSaylor瘋狂買入比特幣的行為。股市的拋售自然不會影響加密貨幣領域的投資者。反倒對于加密貨幣領域來說，像MicroStrategy這樣的上市公司的入場使得比特幣的曝光度增加，需求量變大。但也要承認的事實是，獲利必有拋盤，MicroStrategy未來也可能成為加密貨幣市場的一個“隱形炸彈”。拿其計劃發行的5億多美元債券來說，如果比特幣價格大幅度下跌，MicroStrategy可能會砸盤償還投資人的本息，這也是MicroStrategy用可轉換債券購買比特幣后會留下的隱患。雖然現在MichaelSaylor自信滿滿，但牛市入場的MicroStrategy畢竟還沒真正見識加密貨幣市場的跌宕起伏與波譎云詭。

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