比特幣:放量沖高承壓回調，市場情緒保持貪婪

2020年第51周區塊鏈二級市場報告2020年12月15日-2020年12月22日本期報告重點內容：本周大盤走勢：放量沖高承壓回調，市場情緒保持貪婪交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲65.43%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲28.84%交易所錢包余額：USDT余額增加3.498%，USDT流通總量增加2.35%USDT溢價率：溢價率寬幅震蕩，尾盤維持正溢價比特幣波動率指數：波動率指數寬幅震蕩，市場情緒極度貪婪期貨合約：放量上行窄幅震蕩，市場遠期持續看漲宏觀視角：各類風險資產普漲，比特幣漲幅一枝獨秀總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：放量沖高承壓回調，市場情緒保持貪婪截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為6131.43億美元，較上周均值上漲11.89%；市場24小時成交量本周均值1574.5745億美元，較上周均值上漲32.61%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位12.32%,Tokenmania32周行情指數最新點位10.73%，Tokenmania60周行情指數最新點位10.20%。本周大盤放量沖高回落整體維持高位震蕩，市場交易活躍度上行，投資者情緒保持極度貪婪。周初大盤自5600億美元附近起步，進入快速上行通道，接連突破6000，6500億美元關口，最高觸及6715億美元，隨后于高位整理4日，整體市值基本維持6400億美元上方，尾盤再度回調盤整，收于6300億美元附近，總市值日均值較上周上漲11.89%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，美聯儲議息會議基本符合市場預期，將基準利率維持在0%-0.25%區間不變，同時每月將繼續購買至少800億美元的美國國債和至少400億美元的機構抵押貸款支持證券，美股三大股指集體上行，黃金漲逾2.3%連漲三周。從盤面上看，本周比特幣價格延續前期漲勢繼續放量上行，一鼓作氣上破22000，24000美元阻力區，最高點接近24200美元，再創歷史新高，但伴隨外圍金融市場劇動，尾盤比特幣價格高位回調，下探至21900一線后反彈，整體看，當前處于沖高后的調整階段，多次上攻高點未能繼續有效突破，多頭勢能出現了一定的減弱。當前機構資金的加速布局仍是比特幣上漲的關鍵因素，本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額較前一周上漲逾29%，場外資金繼續增持比特幣，恐懼&貪婪指數本周維持90點上方，短期市場維持看多情緒，灰度等機構資金上周加速進入，中長期看上行趨勢不改；但考慮圣誕節期權交割日臨近，同時伴隨獲利盤兌現阻力增強，需防范可能的空頭反撲和回調風險，關鍵支撐位20000美元，可逢低參與。此外，本周比特幣期貨再次出現短時間插針，當前比特幣期貨總體基差震幅增強，望投資者注意風險，降低杠桿倍數。圖1近3個月全球區塊鏈資產總市值變化

研究：2022年開采比特幣的二氧化碳排放量將達到8630萬噸:金色財經報道，Forex Suggest研究顯示，預計2022年，開采比特幣的二氧化碳排放量將達到8630萬噸，為了從大氣中消除比特幣每年的二氧化碳排放量，需要種植4.316億棵樹。萊特幣和比特幣現金在污染名單上分列第二和第三位，Cardono的排放量也在攀升。相比之下，以太坊在轉移到權益證明區塊鏈后，已經成功地將其年二氧化碳排放量大幅降低了近100%。[2023/1/5 10:23:32]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲65.43%本周九大交易所一周累計總成交量為25343.80億元人民幣，較上周上升10023.92億元，增幅為65.43%，從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Binance（39.17%)，Huobi（29.73%)，OKEX（21.50%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的90.40%，前三名占比較上周減少0.03%；Binance本周累計成交量較上周上升3705.23億元，增幅為59.56%，Huobi本周累計成交量較上周上升3123.63億元，增幅為70.81%，OKEX本周累計成交量較上周上升2228.37億元，增幅為69.17%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，2020年初至2月底，減產預期作用下市場積極向好，量能同步放大；3月疫情全球擴散，全球資本市場出現大幅波動和恐慌性下跌，流動性危機之下加密資產亦受重創，日成交量最高達4000億元；隨著全球多國政策持續發力，強刺激下全球資產逐漸探底企穩，全球風險偏好逐步修復，加密市場抄底資金托底跡象明顯，恐慌性下跌結束后，九大交易所成交量降至2000億元以下；比特幣減半前市場量價有所增長，但減半完成后的一段時間內市場反應平淡，波動收窄，整體處于區間震蕩，成交量呈下行趨勢；經歷數周區間調整后，BTC價格向上突破，本周價格繼續沖高，九大交易所本周單日成交量均值為3620.54億元，較上周上升1431.99億元，增幅為65.43%。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量下降0.302%至4130.9718萬美元，中國比特幣場外交易量增加16.42%至1241.5083萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加0.6899%至58913.653億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約3622.76萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量

普華永道報告：Tezos切換至PoS后碳排放量顯著下降:金色財經報道，專注隱私的區塊鏈網絡Tezos發布了普華永道咨詢公司SAS的碳足跡報告。普華永道的報告反映了自從PoW挖礦共識轉變為PoS共識以來，Tezos在能源效率方面的巨大改進。該報告強調，盡管Tezos網絡活動有所增加，但其碳排放量卻顯著下降。Tezos區塊鏈的交易量為5000萬筆，而整個網絡的能源足跡僅相當于17名世界公民。網絡上每筆交易的能源效率提高了70%，而每筆交易的估計電力需求比2020年降低了30%。[2021/12/8 12:57:48]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲28.84%本周十大數字資產換手率周累計370.46%，較上周上漲82.92%，漲幅28.84%；換手率最高為81.92%，最低為31.80%，極值差為50.12個百分點。其中BCH漲幅居首，本周累計換手率450.45%，較上周漲幅84.26%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9近兩周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是LTC的每日平均值。4.交易所錢包余額：USDT余額增加3.498%，USDT流通總量增加2.35%本周交易所BTC錢包余額207.60萬BTC；交易所USDT余額87.905億USDT，較上周同期增加3.498%；當前USDT流通總量為198.34億美元，較上周同期增長2.35%。圖10交易所USDT總余額變化

作為M0部分替代，預計DC/EP投放量將在萬億規模:據媒體報道，央行數字貨幣（DC/EP）將作為交通費補貼的形式，在5月發放給蘇州相城區各區級機關、事業單位和直屬企業員工。機構表示，作為M0部分替代，預計央行數字貨幣投放量將在萬億規模，受客戶習慣和技術條件的限制，取決于現金交易替換規模和電子支付替換規模。重點關注發行環節—銀行IT供應商；流通環節—錢包服務提供商、支付服務提供商；管理環節—安全加密、KYC認證。（懷新資訊）[2020/4/16]

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.USDT溢價率：溢價率寬幅震蕩，尾盤維持正溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖11KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤維持微弱正溢價。Kraken交易所USDT/USD交易對本周開盤溢價0.05%，最高溢價0.30%，最低溢價-0.14%，收盤溢價0.03%；伴隨大盤整體沖高上行寬幅震蕩，本周USDT溢價率波動增強，震蕩上行，整體維持正溢價。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數寬幅震蕩，市場情緒極度貪婪一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖12日級別比特幣BVOL24H波動率

資料來源：BitMEX，TokenMania圖13恐懼&貪婪指數

動態 | 區塊鏈技術每年可減少13億噸二氧化碳排放量:1月3日，中國能源報刊文《“區塊鏈+能源”進入黃金發展期》，文章援引科技媒體平臺BBN Times的一份報告中指出，利用區塊鏈技術每年可減少13億噸的二氧化碳排放量、節約8億加侖的水資源，同時還能防止漏油漏氣事故的發生。當前，大部分貨運公司都考慮在運輸易揮發燃料時利用區塊鏈技術，以繪制最安全路線，并對整個運輸流程進行實時跟蹤。[2020/1/4]

資料來源：Alternative.me,TokenMania本周比特幣波動率指數寬幅震蕩，尾盤較上周同期上升4.6%；開盤值2.10，最高值6.94，最低值2.02，收盤值3.59；恐懼&貪婪指數7日前為90點，本周最高為95點，最低為91點，恐懼&貪婪指數最新點位92點，較上周同期90點小幅度上升，伴隨比特幣價格突破兩萬點位后持續沖高，市場情緒保持極度貪婪。7.期貨合約：放量上行窄幅震蕩，市場遠期持續看漲從期貨合約的角度來看，本周市場量能繼續放大，不同期限合約維持升水，市場遠期持續看漲。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為1.66億美元，較前一周上漲29%；同時芝加哥交易所集團宣布將于2021年2月8日推出以太坊期貨。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均溢價0.43%，升水幅度下降0.10個百分點；次周合約平均溢價0.92%，升水幅度上升0.14個百分點；季度合約平均溢價4.66%，升水幅度上升1.39個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.19%，升水幅度下降4.74個百分點。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.38%，次周合約最新升水0.88%，當季合約最新升水4.74%。本周遠期合約基差震幅減弱，，市場情緒維持極度貪婪，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖14近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖15近兩周比特幣期貨升貼水率

行情 | 主流幣陸續放量上漲 日內迎來關鍵壓力位 BTC暫報價美元9374.9（0.04%）:根據OKEx現貨顯示，截至歐盤開始，BTC暫報價美元9374.9（0.04%）。今日主流幣市場如預期小漲，OKEx分析師Neo認為，得益于BTC持續多日的橫盤行情，資金開始流向部份主流幣種尋找機會，從日線級別看來，ETH今日雖有大概率收陽，但上方195~200美元的強壓力區域或令幣價短時滯漲，且今日成交量明顯下降，但從MACD金叉形成后繼續擺頭向上的形態看來，不排除晚時會再度放量，日內打破該壓力位的概率不大。EOS走勢形態與ETH相似，日內關注3.65~3.80美元壓力區。LTC則遭遇90日均線及65美元壓力位的雙重打壓，短時上破趨勢難延續。其余如BCH、BSV以及XRP等幣種需關注前其高點，若突破后市繼續看漲，反之或小幅回調。OKB現貨暫報3.24美元（-0.94%）。注：開盤時間以香港時間0點為準。

根據OKEx永續合約顯示：

BTC 報9379.5美元(-0.04%)

ETH 報192.87美元(1.16%)

EOS 報3.642美元(1.03%)

LTC 報63.5美元(0.27%)

ETC 報5.14美元(2.33%)

BCH報303.22美元(2.42%)

BSV 報140.67美元(2.67%)

XRP 報0.3011美元(-0.30%)

TRX報0.0199美元(0.05%)

根據國際第三方統計機構CoinGecko數據顯示，OKEx平臺24小時合約交易額32.9億美元。

風險提示：入市有風險，投資需謹慎。[2019/11/6]

資料來源：同花順，TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為3761.11%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅38.45%，納斯達克綜合指數漲幅83.25%；此外上證綜指漲幅3.26%，黃金漲幅48.78%。圖17近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調；近期市場大幅沖高上行，價格已創下歷史新高，但長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤放量沖高回落整體維持高位震蕩，市場交易活躍度上行，投資者情緒保持極度貪婪。周初大盤自5600億美元附近起步，進入快速上行通道，接連突破6000，6500億美元關口，最高觸及6715億美元，隨后于高位整理4日，整體市值基本維持6400億美元上方，尾盤再度回調盤整，收于6300億美元附近，總市值日均值較上周上漲11.89%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，美聯儲議息會議基本符合市場預期，將基準利率維持在0%-0.25%區間不變，同時每月將繼續購買至少800億美元的美國國債和至少400億美元的機構抵押貸款支持證券，美股三大股指集體上行，黃金漲逾2.3%連漲三周。從盤面上看，本周比特幣價格延續前期漲勢繼續放量上行，一鼓作氣上破22000，24000美元阻力區，最高點接近24200美元，再創歷史新高，但伴隨外圍金融市場劇動，尾盤比特幣價格高位回調，下探至21900一線后反彈，整體看，當前處于沖高后的調整階段，多次上攻高點未能繼續有效突破，多頭勢能出現了一定的減弱。當前機構資金的加速布局仍是比特幣上漲的關鍵因素，本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額較前一周上漲逾29%，場外資金繼續增持比特幣，恐懼&貪婪指數本周維持90點上方，短期市場維持看多情緒，灰度等機構資金上周加速進入，中長期看上行趨勢不改；但考慮圣誕節期權交割日臨近，同時伴隨獲利盤兌現阻力增強，需防范可能的空頭反撲和回調風險，關鍵支撐位20000美元，可逢低參與。此外，本周比特幣期貨再次出現短時間插針，當前比特幣期貨總體基差震幅增強，望投資者注意風險，降低杠桿倍數。交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲65.43%。本周九大交易所一周累計總成交量為25343.80億元人民幣，較上周上升10023.92億元，增幅為65.43%，從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Binance計算，最近一周場外BTC交易量約3622.76萬元。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲28.84%。本周十大數字資產換手率周累計370.46%，較上周上漲82.92%，漲幅28.84%；換手率最高為81.92%，最低為31.80%，極值差為50.12個百分點。其中BCH漲幅居首，本周累計換手率450.45%，較上周漲幅84.26%。本周累計換手率排名前三位的分別是LTC為198.34億美元，較上周同期增長2.35%。USDT溢價率：溢價率寬幅震蕩，尾盤維持正溢價。本周USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤維持平價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.11%，最高溢價5.00%，最低溢價-0.19%，收盤溢價0.09%；伴隨大盤持續沖高，近期USDT溢價率波動增強，整體維持正溢價區間。比特幣波動率指數：波動率指數寬幅震蕩，市場情緒極度貪婪。本周比特幣波動率指數寬幅震蕩，尾盤較上周同期上升4.6%；開盤值2.10，最高值6.94，最低值2.02，收盤值3.59；恐懼&貪婪指數7日前為90點，本周最高為95點，最低為91點，恐懼&貪婪指數最新點位92點，較上周同期90點小幅度上升，伴隨比特幣價格突破兩萬點位后持續沖高，市場情緒保持極度貪婪。期貨合約：本周市場量能繼續放大，不同期限合約維持升水，市場遠期持續看漲。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為1.66億美元，較前一周上漲29%；同時芝加哥交易所集團宣布將于2021年2月8日推出以太坊期貨。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均溢價0.43%，升水幅度下降0.10個百分點；次周合約平均溢價0.92%，升水幅度上升0.14個百分點；季度合約平均溢價4.66%，升水幅度上升1.39個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.19%，升水幅度下降4.74個百分點。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.38%，次周合約最新升水0.88%，當季合約最新升水4.74%。本周遠期合約基差震幅減弱，，市場情緒維持極度貪婪，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上漲，美聯儲議息會議基本符合市場預期，美股三大股指集體上行，比特幣漲幅一枝獨秀。美聯儲2020年最后一次議息會議基本符合市場預期，將基準利率維持在0%-0.25%區間不變，同時每月將繼續購買至少800億美元的美國國債和至少400億美元的機構抵押貸款支持證券。美股方面，本周美股集體上漲，道指漲0.44%，標普500指數漲1.25%，納指漲3.05%，特斯拉于周一正式被納入標普500指數；市場對美國推出更多刺激措施的預期，以及美元下跌均支撐金價，COMEX黃金期貨收漲2.34%報1886.8美元/盎司，連漲三周；COMEX白銀期貨，當周累計漲7.92%報26美元/盎司；人民幣兌美元中間價本周累計調升90個基點；國內股市方面，本周金融股低迷，周期股逆市上行，上證指數漲1.43%，創業板指漲3.46%，北向資金本周累計凈買入85億元。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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