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DEFI:以太坊小作手回憶錄

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“我用一年,從爆倉后的 20 萬元回血到 5000 萬元,然后花掉了。”

本文來自投稿,作者 Paprika,Odaily星球日報經授權發布,并已檢驗內容真實性

我不是什么交易大師,也不是專業的機構交易者。但正因如此,我認為我的分享對于更多的普通的想參與 Crypto 投資的人,更有普遍性意義。

我熱愛交易 Crypto 資產,主要是期貨合約交易,之前都是小打小鬧、有賺有虧。19 年底在比特幣接近 1 萬美元時,我花費 200 萬元買了 28 個(當時的匯率居然近 7.2),本來這 28 個比特幣是準備捂在口袋里 10 年的,但緊接著熊市來臨,價格一路走低,2020 年 3 月跌到 6000 多美元時我心癢難耐,動用了其中大部分做多,結果自然是在 3.12 的史詩級暴跌中慘遭爆倉。

手上僅剩 20 多萬元的我花了時間研究,制定和調整策略,中間也有多次起伏,用了 1 年時間,在 2021 年初做到了 5000 多萬元。之后我將其中大部分提現生活,用于購置現實生活的資產和分散投資了。剩下了 300 萬元左右留在市場相對保守地繼續交易,到今天做到 2000 萬元左右。

19 年之后,我從來沒有入金過,但一直在堅持幾乎每個月提現,有東西想買時我從不吝惜提幣,因此與很多合約平臺上在暴富和歸零間反復橫跳,現實中一毛不拔的大 V 不同,我有底氣說我不是一個賭徒,而是一個認真交易的人。我賺到的錢都用于了改善生活,而非變本加厲地追求心理刺激。

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當然,與這個行業里押中千倍幣甚至萬倍幣、一夜暴富的故事比,我的收益率或許不值一提。但是潛心研究、準確判斷、自我驗證、堅決執行自己的想法、獲得不菲的收益,這個過程我已經經歷了數次。因此我可以說,我賺錢并不是靠運氣,至少不全是靠運氣。

一直以來,我并不以二級交易賺了些錢感到榮耀,時至今日依然如此,我很少和人分享我的策略、我的想法、我的判斷,也不會幫身邊的朋友交易,我認為那會影響我的判斷。我認為一直以來我做對的事非常簡單,就是堅定地相信和參與趨勢。賺了錢當然高興,卻不值得感到榮耀。

在大放水、加密資產主流化的大背景下,牛市已持續了相當一段時間,我在熟悉的環境和方式下愈發怡然自得。但太過舒適就很容易犯錯,最近我重看了《股票大作手回憶錄》,這讓我反思,最簡單的卻是最難做到的,在周期劇烈、花樣繁多的 Crypto 世界里,淺顯的道理實際非常有幫助。因此我決定寫這篇梳理,進行分享,也進行自省,究竟,一個普通人如何在 Crypto 的交易里相對穩定地賺錢。

(在我看來,技術分析其實是簡單的,克服人性才是最難的。因此本文不涉及到任何交易指導和策略指導,只是個人經驗分享。另,因為很多交易平臺,例如OK 只能看過去 3 個月的委托單,Huobi 提幣記錄只能看 120 天,歷史數據現在看不到了,很多數字我只能憑印象講,可能有出入。文中的交易截圖多是在和朋友的聊天記錄中找到的,有些零碎。)

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首先,普通人必須知道,只有在大趨勢中才能賺到大錢,無論是什么原因推動了大盤的最初上漲,事實是持續的大盤上漲既不是內線集團的炒作,也不是金融家的詭計,而是市場的基本情況決定的,大盤必然會根據推動力量所決定的幅度、速度和時間向前推進,無論是誰都無法阻擋。

2020 年的一季度充滿戲劇性,DeFi 格局初現,當中鎖定的 ETH 和美元再創新高,正當人們探討DeFi出圈之時,3.12 的“黑色星期四”崩盤來了,比特幣爆跌至 3800 美元,以太坊到 87 美元。當時我比特幣合約爆倉,賬戶僅剩了二三十萬元價值的 U,滿腦子迷茫。我沒有特別著急抄底,而是思考觀望了 3 個月,中間基本是持有現貨,和小幅玩玩。

6 月的時候,賬戶現貨漲到 40 萬元左右的我下定決心重倉以太,一是基于技術面的分析,二是基于基本面的信仰。我特別清楚得記得,那時候以太坊 200 美元,我和行業里最好的朋友說,3個月內,以太坊將會漲到 500 刀,他不可置信,當時以太表現相對低迷,我記得當時有篇文章叫《ETH 為什么在 DeFi 狂歡中沉默?》,彼時從 Kyber 到 Compound,DeFi 市值上漲迅速,作為底層的 ETH 本身卻表現溫吞,社區對 2.0 的到來也存在諸多爭論。

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但在我看來,這意味著答案早已明牌,DeFi 絕對將引領以太坊再攀高峰,有時候技術和基本面的關系就是很玄妙,當上漲開始,所有的利好自然會在在每一個阻力位兌現。這里我想說,自己研究且相信自己的判斷是個必要的過程,不然是不可能拿住的。一個人買電腦研究配置還要花上大把時間,很多人賭上自己的半副身家卻只因為別人說好。

果然,接下來以太一路高歌猛進到 450 美元附近,重倉做多并陸續加倉的我賬戶有了接近 800 萬元,內心無法抑制得沾沾自喜。

但我當時的心理預期是 500 美元平倉,等回調再接回來,所以我又犯了錯誤,9 月 1 號以太坊拉升至 488 美元時,我一根筋地要等 500 美元平倉,沒有如設想中的一樣止盈,而是在下跌過程里繼續加倉,將爆倉價從安全的 200 多刀拉到 320 刀,下跌中剛好砸到了我的爆倉線之下,于是我再次爆倉到只剩下四、五十萬元人民幣。

說實話此刻我的沮喪懊惱比起 312 時更甚,我深知我的判斷是對的,以太回調震蕩后將會更強勢地拉升,但我失去了我的倉位,判斷對了,錢沒了。

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這個過程里有一個《股票大作手》里反復提到的、最簡單的道理,也是我后來時刻告訴自己的,投機者應該希望上漲,恐懼下跌,這貌似是一句廢話,但現實中人們操作往往相反,下跌時大家總是牢牢拿住希望回彈而不止損,上漲時卻總恐懼利潤消失而拿不住。我做到了后者,在上漲中堅信趨勢,卻沒做到前者,及時賣出。

延伸來說,我在過去的短線操作中也常犯類似的錯誤:我拿著兩個幣種,出現虧損的,我繼續持有,出現利潤的,我卻拋出,這是一般人常做的,卻也是極其愚蠢的操作,在投機交易中,這樣設法拉高均價以求減小損的事是最愚蠢的了。拋出產生損失的頭寸,保留獲利的頭寸,這才是明智的做法。

知道自己的問題所在,我整理心態,決定這一次制定更好的策略,并且堅決執行下去。

克服人性

一周后,認為行情正在筑底的我將主要的倉位分成了 2 個,一個比較激進地做多比特幣,一個低倍杠桿做多以太坊。

所謂激進做多比特幣是因為我當時認定 9800 美元是一個強支撐位,這意味著開倉的性價比很高,如果繼續下探就立刻止損,如果判斷正確這里將是一個長期的安全位置。

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于是當比特幣在這個支撐位反復摩擦,市場意見不一時,我開倉了,事實證明9月上半月的 1-2 周,9800 美元K線插得像籬笆一樣,但牢牢撐住了。我把這個多單一直拿到 2021 年 4 月,中間在一些阻力位突破時清倉加倉,比特幣接連拉升到 4、5 萬美元,這個倉位在幾個月里從 20 萬元變成了 2000 多萬元。急速拉升的幾天我起床就能看到幾百萬的收益。??

(左:這幾天去Huobi生成的圖,中、右:當時給朋友截單日收益高的圖)

另一半倉位我用于低倍杠桿做多以太坊,并且很少加倉,中間做了幾次差價,并一直保持爆倉價格極低。牛市中以太的漲幅要高于比特幣,但回調時也更劇烈,用技術判斷點位時也更不準確,這個倉位同樣做到了 2000 萬元。

(之前分享給朋友的圖,抱歉我想找到具體的委托單但查不到)

當我如此講述時,你會覺得拿住合約三個月,見到百倍收益落袋很容易,事實絕如此。除了前面講到的克服恐懼上漲的人性弱點,更重要的是堅守自己的核心策略,不被各類消息沖昏頭腦,不隨便聽信消息面。

例如我一直堅信以太坊生態的未來,以太坊建設也確實日新月異,但對于一個普通的投資者,你常常無法分辨哪些是好機會,哪些是陷阱甚至騙局,又很難在合適的時候抽身。在這 2 年里,我也挖過不少 DeFi 礦,買過許多 NFT,嘗試過許多山寨資產。其中有賺有賠,但當我回頭看,其收益甚至遠不如以太坊現貨的漲幅,還好我動用的只是小部分資金。

另外,當你信任的朋友跟你說 xx 最近有利好時,你最好聽聽就算了。我并不是說人不該嘗試新事物,學習很重要,但你要明白,主觀交易這件事常常是魚和熊掌不可兼得,和資金量無關。因為你要執行好自己的想法,就不能時而聽信他人,時而篤信消息,時而自我懷疑。

以及,每一種錢都想賺,每一個機會都想抓住,最后很容易什么也抓不住。

同時,我學會的一件很重要的事是,“等待”是本身就交易中最重要、也最難的一個環節。在 Crypto 的世界,等待更是讓人備受煎熬,因為它發展太快,周期太劇烈,你每天都在聽別人坐上暴富列車的故事,而動搖自己的想法。

因此你需要修身養性,戒驕戒躁。

對我個人而言,修身養性絕不是清心寡欲,而是享受生活,元宇宙還沒到來,還是先照顧好肉身。

我從來不會焦慮地時刻盯盤,因為趨勢走出來需要時間,你可以通過技術判斷它的位置,可能的走法,但誰也捏不準具體的時間,因此趨勢交易者沒必要自虐。如果你能做到在“正確”的位置開單,你需要做的就是心無旁騖地拿住,因此我夜里很少輾轉反側。

還有一件事很有趣,做二級交易的人往往都有一個很奇妙的習慣——只賺錢,不花錢,因為那會“失去籌碼”、但我不一樣,我是一個消費主義至上的人。

我覺得消費主義是一個中性詞,對于一個普通人,我相信我這樣會活的長一些,我經常提現、經常消費,想買車買車,想買表買表,我知道我是個普通人,所以如果哪天交易失利,也不至于落得妻離子散的下場。

之后 2021 年 5 月 19 日的回調里,我也損失了一些錢,不過此時我已經將過去賺的大部分錢提現用于家庭和生活,而且我的合約倉位很低。聽上去每次大回調我都虧錢,但我知道我其實是從毫無準備地血本無歸,到合理地承受正常損失。

很多人問我是不是只做多,不做空,我要說并不是這樣,但我在牛市的大趨勢里,即使判斷即將階段性回調,我也不會做空,只會平掉多單,現貨也不一定出。

因為我自知并不是多么高明、專業的交易者,我做不到同時執行幾種策略而不被自己干擾,我只想賺得自己認知內的錢,在大趨勢結束之前,我更看重的是,不要失去倉位,那比一時的賬面損失更令我抓心撓肝。

以上就是我寫給自己的交易感悟,廢話不少,但懂得都懂。

如今 2021 臨近尾聲,2022 即將到來,我知道我將平衡欲望、熱愛生活,繼續堅定果敢地賺自己認知內的錢。

(Odaily星球日報注:本文作者長居海外,僅為分享投資理念,不建議中國大陸用戶參與數字貨幣合約交易)

Tags:以太坊比特幣DEFDEFI以太坊銀行比特幣是干嘛用的fdudefiDEFI S幣

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