DEFI:以太坊小作手回憶錄

“我用一年，從爆倉后的 20 萬元回血到 5000 萬元，然后花掉了。”

本文來自投稿，作者 Paprika，Odaily星球日報經授權發布，并已檢驗內容真實性

我不是什么交易大師，也不是專業的機構交易者。但正因如此，我認為我的分享對于更多的普通的想參與 Crypto 投資的人，更有普遍性意義。

我熱愛交易 Crypto 資產，主要是期貨合約交易，之前都是小打小鬧、有賺有虧。19 年底在比特幣接近 1 萬美元時，我花費 200 萬元買了 28 個（當時的匯率居然近 7.2），本來這 28 個比特幣是準備捂在口袋里 10 年的，但緊接著熊市來臨，價格一路走低，2020 年 3 月跌到 6000 多美元時我心癢難耐，動用了其中大部分做多，結果自然是在 3.12 的史詩級暴跌中慘遭爆倉。

手上僅剩 20 多萬元的我花了時間研究，制定和調整策略，中間也有多次起伏，用了 1 年時間，在 2021 年初做到了 5000 多萬元。之后我將其中大部分提現生活，用于購置現實生活的資產和分散投資了。剩下了 300 萬元左右留在市場相對保守地繼續交易，到今天做到 2000 萬元左右。

19 年之后，我從來沒有入金過，但一直在堅持幾乎每個月提現，有東西想買時我從不吝惜提幣，因此與很多合約平臺上在暴富和歸零間反復橫跳，現實中一毛不拔的大 V 不同，我有底氣說我不是一個賭徒，而是一個認真交易的人。我賺到的錢都用于了改善生活，而非變本加厲地追求心理刺激。

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當然，與這個行業里押中千倍幣甚至萬倍幣、一夜暴富的故事比，我的收益率或許不值一提。但是潛心研究、準確判斷、自我驗證、堅決執行自己的想法、獲得不菲的收益，這個過程我已經經歷了數次。因此我可以說，我賺錢并不是靠運氣，至少不全是靠運氣。

一直以來，我并不以二級交易賺了些錢感到榮耀，時至今日依然如此，我很少和人分享我的策略、我的想法、我的判斷，也不會幫身邊的朋友交易，我認為那會影響我的判斷。我認為一直以來我做對的事非常簡單，就是堅定地相信和參與趨勢。賺了錢當然高興，卻不值得感到榮耀。

在大放水、加密資產主流化的大背景下，牛市已持續了相當一段時間，我在熟悉的環境和方式下愈發怡然自得。但太過舒適就很容易犯錯，最近我重看了《股票大作手回憶錄》，這讓我反思，最簡單的卻是最難做到的，在周期劇烈、花樣繁多的 Crypto 世界里，淺顯的道理實際非常有幫助。因此我決定寫這篇梳理，進行分享，也進行自省，究竟，一個普通人如何在 Crypto 的交易里相對穩定地賺錢。

（在我看來，技術分析其實是簡單的，克服人性才是最難的。因此本文不涉及到任何交易指導和策略指導，只是個人經驗分享。另，因為很多交易平臺，例如OK 只能看過去 3 個月的委托單，Huobi 提幣記錄只能看 120 天，歷史數據現在看不到了，很多數字我只能憑印象講，可能有出入。文中的交易截圖多是在和朋友的聊天記錄中找到的，有些零碎。）

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首先，普通人必須知道，只有在大趨勢中才能賺到大錢，無論是什么原因推動了大盤的最初上漲，事實是持續的大盤上漲既不是內線集團的炒作，也不是金融家的詭計，而是市場的基本情況決定的，大盤必然會根據推動力量所決定的幅度、速度和時間向前推進，無論是誰都無法阻擋。

2020 年的一季度充滿戲劇性，DeFi 格局初現，當中鎖定的 ETH 和美元再創新高，正當人們探討DeFi出圈之時，3.12 的“黑色星期四”崩盤來了，比特幣爆跌至 3800 美元，以太坊到 87 美元。當時我比特幣合約爆倉，賬戶僅剩了二三十萬元價值的 U，滿腦子迷茫。我沒有特別著急抄底，而是思考觀望了 3 個月，中間基本是持有現貨，和小幅玩玩。

6 月的時候，賬戶現貨漲到 40 萬元左右的我下定決心重倉以太，一是基于技術面的分析，二是基于基本面的信仰。我特別清楚得記得，那時候以太坊 200 美元，我和行業里最好的朋友說，3個月內，以太坊將會漲到 500 刀，他不可置信，當時以太表現相對低迷，我記得當時有篇文章叫《ETH 為什么在 DeFi 狂歡中沉默？》，彼時從 Kyber 到 Compound，DeFi 市值上漲迅速，作為底層的 ETH 本身卻表現溫吞，社區對 2.0 的到來也存在諸多爭論。

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但在我看來，這意味著答案早已明牌，DeFi 絕對將引領以太坊再攀高峰，有時候技術和基本面的關系就是很玄妙，當上漲開始，所有的利好自然會在在每一個阻力位兌現。這里我想說，自己研究且相信自己的判斷是個必要的過程，不然是不可能拿住的。一個人買電腦研究配置還要花上大把時間，很多人賭上自己的半副身家卻只因為別人說好。

果然，接下來以太一路高歌猛進到 450 美元附近，重倉做多并陸續加倉的我賬戶有了接近 800 萬元，內心無法抑制得沾沾自喜。

但我當時的心理預期是 500 美元平倉，等回調再接回來，所以我又犯了錯誤，9 月 1 號以太坊拉升至 488 美元時，我一根筋地要等 500 美元平倉，沒有如設想中的一樣止盈，而是在下跌過程里繼續加倉，將爆倉價從安全的 200 多刀拉到 320 刀，下跌中剛好砸到了我的爆倉線之下，于是我再次爆倉到只剩下四、五十萬元人民幣。

說實話此刻我的沮喪懊惱比起 312 時更甚，我深知我的判斷是對的，以太回調震蕩后將會更強勢地拉升，但我失去了我的倉位，判斷對了，錢沒了。

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這個過程里有一個《股票大作手》里反復提到的、最簡單的道理，也是我后來時刻告訴自己的，投機者應該希望上漲，恐懼下跌，這貌似是一句廢話，但現實中人們操作往往相反，下跌時大家總是牢牢拿住希望回彈而不止損，上漲時卻總恐懼利潤消失而拿不住。我做到了后者，在上漲中堅信趨勢，卻沒做到前者，及時賣出。

延伸來說，我在過去的短線操作中也常犯類似的錯誤：我拿著兩個幣種，出現虧損的，我繼續持有，出現利潤的，我卻拋出，這是一般人常做的，卻也是極其愚蠢的操作，在投機交易中，這樣設法拉高均價以求減小損的事是最愚蠢的了。拋出產生損失的頭寸，保留獲利的頭寸，這才是明智的做法。

知道自己的問題所在，我整理心態，決定這一次制定更好的策略，并且堅決執行下去。

克服人性

一周后，認為行情正在筑底的我將主要的倉位分成了 2 個，一個比較激進地做多比特幣，一個低倍杠桿做多以太坊。

所謂激進做多比特幣是因為我當時認定 9800 美元是一個強支撐位，這意味著開倉的性價比很高，如果繼續下探就立刻止損，如果判斷正確這里將是一個長期的安全位置。

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于是當比特幣在這個支撐位反復摩擦，市場意見不一時，我開倉了，事實證明9月上半月的 1-2 周，9800 美元K線插得像籬笆一樣，但牢牢撐住了。我把這個多單一直拿到 2021 年 4 月，中間在一些阻力位突破時清倉加倉，比特幣接連拉升到 4、5 萬美元，這個倉位在幾個月里從 20 萬元變成了 2000 多萬元。急速拉升的幾天我起床就能看到幾百萬的收益。??

（左：這幾天去Huobi生成的圖，中、右：當時給朋友截單日收益高的圖）

另一半倉位我用于低倍杠桿做多以太坊，并且很少加倉，中間做了幾次差價，并一直保持爆倉價格極低。牛市中以太的漲幅要高于比特幣，但回調時也更劇烈，用技術判斷點位時也更不準確，這個倉位同樣做到了 2000 萬元。

（之前分享給朋友的圖，抱歉我想找到具體的委托單但查不到）

當我如此講述時，你會覺得拿住合約三個月，見到百倍收益落袋很容易，事實絕如此。除了前面講到的克服恐懼上漲的人性弱點，更重要的是堅守自己的核心策略，不被各類消息沖昏頭腦，不隨便聽信消息面。

例如我一直堅信以太坊生態的未來，以太坊建設也確實日新月異，但對于一個普通的投資者，你常常無法分辨哪些是好機會，哪些是陷阱甚至騙局，又很難在合適的時候抽身。在這 2 年里，我也挖過不少 DeFi 礦，買過許多 NFT，嘗試過許多山寨資產。其中有賺有賠，但當我回頭看，其收益甚至遠不如以太坊現貨的漲幅，還好我動用的只是小部分資金。

另外，當你信任的朋友跟你說 xx 最近有利好時，你最好聽聽就算了。我并不是說人不該嘗試新事物，學習很重要，但你要明白，主觀交易這件事常常是魚和熊掌不可兼得，和資金量無關。因為你要執行好自己的想法，就不能時而聽信他人，時而篤信消息，時而自我懷疑。

以及，每一種錢都想賺，每一個機會都想抓住，最后很容易什么也抓不住。

同時，我學會的一件很重要的事是，“等待”是本身就交易中最重要、也最難的一個環節。在 Crypto 的世界，等待更是讓人備受煎熬，因為它發展太快，周期太劇烈，你每天都在聽別人坐上暴富列車的故事，而動搖自己的想法。

因此你需要修身養性，戒驕戒躁。

對我個人而言，修身養性絕不是清心寡欲，而是享受生活，元宇宙還沒到來，還是先照顧好肉身。

我從來不會焦慮地時刻盯盤，因為趨勢走出來需要時間，你可以通過技術判斷它的位置，可能的走法，但誰也捏不準具體的時間，因此趨勢交易者沒必要自虐。如果你能做到在“正確”的位置開單，你需要做的就是心無旁騖地拿住，因此我夜里很少輾轉反側。

還有一件事很有趣，做二級交易的人往往都有一個很奇妙的習慣——只賺錢，不花錢，因為那會“失去籌碼”、但我不一樣，我是一個消費主義至上的人。

我覺得消費主義是一個中性詞，對于一個普通人，我相信我這樣會活的長一些，我經常提現、經常消費，想買車買車，想買表買表，我知道我是個普通人，所以如果哪天交易失利，也不至于落得妻離子散的下場。

之后 2021 年 5 月 19 日的回調里，我也損失了一些錢，不過此時我已經將過去賺的大部分錢提現用于家庭和生活，而且我的合約倉位很低。聽上去每次大回調我都虧錢，但我知道我其實是從毫無準備地血本無歸，到合理地承受正常損失。

很多人問我是不是只做多，不做空，我要說并不是這樣，但我在牛市的大趨勢里，即使判斷即將階段性回調，我也不會做空，只會平掉多單，現貨也不一定出。

因為我自知并不是多么高明、專業的交易者，我做不到同時執行幾種策略而不被自己干擾，我只想賺得自己認知內的錢，在大趨勢結束之前，我更看重的是，不要失去倉位，那比一時的賬面損失更令我抓心撓肝。

以上就是我寫給自己的交易感悟，廢話不少，但懂得都懂。

如今 2021 臨近尾聲，2022 即將到來，我知道我將平衡欲望、熱愛生活，繼續堅定果敢地賺自己認知內的錢。

（Odaily星球日報注：本文作者長居海外，僅為分享投資理念，不建議中國大陸用戶參與數字貨幣合約交易）

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