比特幣:盤點一周要聞：市場暴跌后的變化

項目資訊Ziliqa團隊發布了主網客戶端v8.0.3；KyberDAO社區發起KIP-8提案建議添加KyberDM；CGP-28提案于2021年5月13日結束，并在2021年5月18日執行代碼變更；Sushiwap團隊正式推出IDO發行平臺MISO。市場價格數據

截至5月22日，整個市場從最高點下跌了60%以上，風險高的代幣則遭受了更大的損失。這場市場暴跌提醒了所有人，加密市場不適合膽小的投資者。上一周表現行情惡化，市場波動全面加劇。此外，受市場調整的推動，本報告涵蓋的所有板塊的資產相關度都出現了大幅上升。與其他板塊相比，本周貨幣板塊跌幅最小。由比特幣、狗狗幣等組成的板塊在上一周收盤下跌-16%，緊隨其后的是DeFi，其回報率為-19%，去中心化交易所和Web3遭受的損失最為嚴重，分別為-22%和-26%。

市場恐慌性拋售是在馬斯克發推文的背景下開始的，特斯拉由于環境問題不再接受比特幣作為付款方式。宏觀經濟方面的擔憂也起到了作用，4.2%的通脹率高出了人們的預期，引發了市場的恐懼。上一周，幣安面臨監管審查和2017年以來的重申，即中國不接受加密貨幣作為支付方式，這也加劇了這一問題。罪魁禍首是杠桿率上升。全球最大的交易所幣安在過去幾個月的融資利率一直為正:

恒指期貨夜盤現漲0.69%，報23909點，較恒指最新收盤點位高水160點:恒指期貨夜盤現漲0.69%，報23909點，較恒指最新收盤點位高水160點。（金十）[2020/4/6]

與此同時ETH的持倉量也在上升，從數據來分析ETH購入是持續在進行的。

到上周末為止，融資利率依舊不穩定，一些交易所的利率為正，另一些交易所的利率為負，這表明市場依舊很混亂。預測的融資利率也在每次下跌時不斷上漲，因為做多的交易員會在下跌時買入。然而，隨著價格下跌，交易員越來越多地買入，直到觸發下一輪清算，導致價格進一步跳水。一個例子是FTX——在5月20日之前，FTX的利率一直在攀升。

周三，由于許多中心化交易所擁擠不堪，延誤了客戶的交易，這種情況進一步惡化。以太坊網絡也被大量使用，有些用戶甚至為了避免清算，花費了1600美元的ETH手續費。由于交易過程中發生的摩擦，價格很難站穩腳跟。行業深入調查-評估風險和表現

頂級資產上周早些時候，十大加密資產的表現在零附近波動，有些資產表現良好，有些則表現滯后。到了上周中期，行情出現了急轉直下的變化，截至上周末，所有頂級資產都以兩位數的損失收盤。Cardano和Dogecoin是上周末受影響最小的加密貨幣，回報率分別為-13%和-26%。Ethereum、Chainlink、Uniswap、Litecoin和Binancecoin遭受的損失最大，一周內損失超過40%。

動態 | 澳媒盤點12國加密貨幣稅制 日本稅率最高:7月23日，澳大利亞加密貨幣媒體Mickey發文盤點各國加密貨幣稅制，并指出日本加密貨幣稅率非常高。根據2017年4月實行的資金結算法修訂版，加密貨幣交易所產生的利益所得劃分為雜項收入，所得稅最高可達45%，作為伴隨著損失的交易市場稅率來說非常高。此外，該媒體列舉了以下幾個國家的加密貨幣稅制：1、德國：加密貨幣交易免除附加稅，持續保有加密貨幣一年以上可免除轉讓所得稅。全部歐洲市民向德國轉移資產時可免除轉移稅。2、新加坡：長期投資加密貨幣的企業和個人免除轉讓所得稅。3、葡萄牙：不像加密貨幣征收附加稅和所得稅，但企業通過加密貨幣交易所得的收益需要課稅。4、馬耳他：加密貨幣的日交易作為法人稅征收稅金，但個人投資者購買和擁有加密貨幣不用繳納稅金。5、馬來西亞：不需要繳納轉讓所得稅。6、白俄羅斯：對加密貨幣挖礦和對加密貨幣的投資不征收稅金。7、瑞士：對專業投資者的加密貨幣交易征收法人稅，挖礦被視為個人營業收入，但個人投資者的投資及交易不需繳納轉讓所得稅。8、加密貨幣被認為是資產，納稅方式和股票一樣；如果購買加密貨幣并保留一年以上，根據收入水平征收0%至20%的稅金。9、澳大利亞：當所有交易均被視為轉讓收入，并且兌換為澳元時要求保留所有準確的交易記錄；如果進行加密貨幣投資獲得的利潤，就要交納與個人所得稅相同速率的稅金。但如果持有1年以上的加密貨幣，將減免50%的稅金。10、以色列和瑞典：如果納稅人不能證明他們購買的加密貨幣的購買額，將會征收百分之百的稅金。[2019/7/23]

不出所料，前十名的波動性突然飆升。在30天的滾動基礎上，一周內大多數資產的波動率增加了大約5％。在過去的幾周中，波動率在5％至9％之間，但整體的波動率現在都在10％以上。唯一的例外是比特幣，其滾動波動率為6％。

動態 | 信通院盤點2018金融科技十大熱詞 區塊鏈在多個領域均有應用:據中國信通院官網消息，3月21日，中國信通院盤點2018金融科技十大熱詞。區塊鏈在保險科技、供應鏈金融、監管科技、數字金融反欺詐和支付科技等金融科技熱點均有應用。比如供應鏈金融方面，區塊鏈通過加密數據的交易確權、基于存證的交易真實證明、基于共享賬本的信用拆解和基于智能合約的執行等，能有效解決上述痛點，助力供應鏈金融的落地；支付科技方面，區塊鏈技術帶來支付變革，港版支付寶AlipayHK用戶通過區塊鏈技術向菲律賓錢包Gcash匯款也能像境內轉賬一樣實時到賬，7×24小時不間斷、省錢省事、安全透明，可謂重新定義了“跨境匯款”。[2019/3/21]

隨著市場的崩潰，該組中的相關性逐漸增強。截至昨天，頂級資產之間的30天關聯度遠高于50％。

與比特幣的關聯度也在本周急劇上升。Dogecoin的相關性在一周內增長了60％以上，而Uniswap的增長幅度約為30％。現在，所有資產的關聯度都大于60％，其中有些則達到了80％。DeFi與市場其他部分一樣，DeFi資產在上周大幅被拋售。在本周的大部分時間里，資產在沒有向任何特定方向傾斜的情況下橫向移動。周二，SushiSwap、Synthetic和Aave出現了一個不錯的反彈，但結果卻是短暫的。與前十名類似，DeFi資產本周收盤時出現了-23%至-51%的兩位數跌幅。Uniswap和PancakeSwap經歷了本周最大的損失，收益率分別為-45%和-52%。可以說，它們也是中心化交易所部分中最具領導地位的代幣。

動態 | 匯通網盤點2018年全球金融業十大熱詞 加密貨幣上榜:今日匯通網盤點了2018年十大金融業熱詞，分別為：1）美國政府關門；2）英國脫歐；3）全球貿易摩擦；4）意大利預算危機；5）德國經濟失速；6）加密貨幣泡沫；7）伊朗制裁；8）美聯儲加息；9）新興市場貨幣危機；10）美債收益率。[2019/1/7]

值得注意的是，Binance智能鏈和以太坊生態系統中的總鎖定價值受了影響。從峰值上看，BSC和ETH分別損失了TVL的-62％和-27％。這表明以太坊DeFi中的代幣在很大程度上沒有從協議中撤出。其中，BSC看到了BUNNY的漏洞，這可能會惡化整體TVL。

DeFi的波動率超過了三個月來的最高水平，所有資產均達到10％以上的水平。值得注意的是，在三天內，ThorChain的波動率從7％翻了一番，達到14％。其中，SushiSwap是風險最高的資產，滾動波動率為16％。截至5月20日，波動率為10％至16％左右。

該部分的相關性也創下歷史新高。平均而言，前幾周DeFi資產之間的相關性在10%到50%之間。在市場下跌之后，相關性從50%飆升至89%。

午間大盤點：數字貨幣普漲 :比特幣（BTC）最新成交價格為124392.34元，最高價格為126651.25元，最低價格為11955.86元，24小時漲幅為0.23%，成交量達4.06萬個BTC；

以太坊（ETH）最新成交價格為5376.49元，最高價格為5416.12元，最低價格為4630.90元，24小時漲幅為11.79%，成交量達44.44萬個ETH；

以太經典（ETC）最新成交價格為261.83元，最高價格為277.40元，最低價格為216.07元，24小時漲幅4.92%，成交量達224.56萬個ETC；

量子鏈（QTUM）最新成交價格為429.11元，最高價格為475.50元，最低價格為186.82元，24小時漲幅40.32%，成交量達102.26萬個QTUM；

萊特幣（LTC）最新成交價格為2410.11元，最高價格為2449.01元，最低價格為2010.44元，24小時漲幅15.29%，成交量達62.98萬個LTC；

瑞波幣（XRP）最新成交價格為5.40元，最高價格為5.53元，最低價格為4.51元，24小時漲幅14.14%，成交量達16663.58萬個XRP；

達世幣（DASH）最新成交價格為7912.81元，最高價格為8013.21元，最低價格為6816.38元，24小時漲幅11.96%，成交量達3.01萬個DASH；

EOS最新成交價格為67.01元，最高價格為71.00元，最低價格為51.81元，24小時漲幅24.64%，成交量達1456.01萬個EOS；

ZEC最新成交價格為3764.07元，最高價格為3896.96元，最低價格為2972.32元，24小時漲幅7.52%，成交量達8.78萬個ZEC；

OMG最新成交價格為136.05元，最高價格為136.05元，最低價格為102.38元，24小時漲幅21.88%，成交量達319.63萬個OMG。[2017/12/19]

同樣，DeFi資產和以太坊之間的相關性接近其歷史最高水平。此前，該部分的相關性相對較高，但有些分散。現在，相關性集中范圍達到了70%到80%水平。

貨幣盡管貨幣在這場血雨腥風中表現最佳，但在上周依舊處于動蕩狀態。報告中涉及的所有貨幣本周跌幅均超過20%。Dogecoin和XRP更好地頂住了下行壓力，上周以-26%的回報率結束。另一方面，Monero和Dash本周收盤時跌幅超過50%，完全抹去了前幾周的漲幅。

對于大多數貨幣來說，該行業的波動性達到了超過10%的水平。有趣的是，Dogecoin的價格波動自4月底和5月初劇烈波動卻大幅下降。DOGE的波動性仍然是BCH之后最高的，后者自5月份以來一直在持續增長，達到17%的新高。其他波動范圍從6%到14%，比特幣是該行業中波動性最小的資產。

過去幾個月，貨幣之間的相關性已經相對較高。其中，最明顯的變化是Dogecoin，DOGE與板塊的其他代幣相關性每周約增加50%。

同樣，自4月中旬以來，貨幣和比特幣之間的相關性一直呈上升趨勢。該組的相關性現在集中在80%到86%之間。在過去的兩周里，Dogecoin的相關性從6%上升到62%。

智能合約平臺本周Cardano和波卡的表現似乎不錯，到上周中期，他們的表現明顯超過了其他代幣。到上周末為止，所有資產同時下跌，其中Cardano和Solana在本周結束的板塊中跌幅最小，分別為-13.7％和-23.3％。EOS和BinanceCoin回報率分別為-48.9%和-49.7%。

大部分資產的波動性增加了約4%至5%。Solana(SOL)的波動性在該行業中出現了最大的躍升，在一周內從5%上升到了13%。EOS的波動率達到21%的歷史新高，使其成為智能合約平臺板塊中風險最高的資產。

在過去幾周，與報告中的其他板塊相比，智能合約板塊的相關性相對較低。Solana(SOL）與該板塊內其他資產始終不相關。然而，隨著整個市場崩潰，相關性會不可避免地增加。在Solana的案例中，與其他資產的相關性上升至60%。該板塊目前的相關性從40%到高達96%不等。

自4月中旬以來，與比特幣的相關性一直在不斷增加。本周之后，這一趨勢將相關性推高至接近歷史高點的水平，該板塊的大多數資產的相關性達到了75%以上。Solana的相關性在一周內從負向正，經歷了大約60%的跳躍。

去中心化交易所去中心化交易所是上周表現最差的板塊之一。在過去的七天內，該行業下跌了21％。與其他類似，DEX的表現從上周三開始南下，跌至兩位數的虧損率。SushiSwap的損失最少，為-23％。其余的DEX損失了30％以上，其中PancakSwap和Curve損失了超過-50％。

該板塊的波動率從4-9％升至8-15％。較低的是Bancor和Uniswap，滾動波動率分別為8.8％和9.3％。最高的是SushiSwap，其波動率為16％。

除了由市場調整引發的整體相關性變化之外，唯一顯著的變化則是Uniswap(UNI)、PancakeSwap和ThorChain這三類代幣。三項資產的相關系數都偏低，但在上周的市場走勢之后，它們與其他資產的相關性達到了歷史新高。截至昨日，該部分的關聯度均超過60%。

DEX與比特幣的相關性在本周沒有出現大幅上升。Uniswap、PancakeSwap和ThorChain是例外，它們與比特幣的相關性增加了約30%。

Web3Web3是所有板塊中表現最差的。該板塊在上周平均虧損率為-25.7％。與其他板塊相比，Web3資產在整個一周內的走勢非常接近。所有資產在5月16日開始出現虧損，隨后幾天只有Helium略有回升。Web3板塊整體下跌，在上周三下跌至27%到51%。HNT在上周下跌至27%，Siacoin和Stacks則分別下跌到-49%和-51%。

與其他板塊一樣，Web3資產的波動率也出現了類似的躍升。整個板塊的波動率增加了大約4%，該板塊的整體波動率從9%到12%不等。

由于市場崩潰，該組的相關性增加了。值得注意的是，在一周內，Livepeer和Arweave從負相關變為正相關。

與其他板塊一樣，Web3資產與比特幣的相關性也出現了上升。雖然大多數在70%到85%之間，但Livepeer和Arweave的相關系數較低，都徘徊在44%左右。

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