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比特幣:8項數據解讀「FTX事件」對市場的影響

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交易所“巨頭”FTX資不抵債最終走向破產,并牽連了多家與其往來密切的交易所、投資機構和做市商等加密企業一同陷入危機,這不僅引發了加密資產價格大幅“跳水”,使得自今年4月以來一直震蕩下行的市場變得更加脆弱,還使得市場流動性進一步緊縮。“FTX事件”對市場變化產生有哪些影響?是否會加速市場見底?目前市場中的流動性到底如何?PAData對8項市場數據進行深入解讀后發現:1)今年,比特幣MVRV指標持續低于1的天數已經有88天了,11月15日跌至0.804,是最近5年來第二低的值。與2018年底對比來看,該指標已經觸底,但仍需要在底部運行一段時間。2)比特幣長短期籌碼SOPR比已連續183天低于1,月均值連續7個月低于1,這意味著近期BTC短期籌碼的盈利能力大幅高于長期籌碼。從持續時間來看,也已僅比2018年底的熊市周期少一個月。3)比特幣的賣方枯竭常數月均值在今年10月和2018年10月十分接近0.01,如果結合幣價走勢來看,2018年賣方枯竭常數的低位早于幣價見底,如果由此推測,則可能當前的幣價仍有下行空間。4)11月20日,市場中的穩定幣總市值約為1445.2億美元,較11月7日減少了19.7億美元。11月19日,交易所穩定幣存量約為303.5億美元,較11月4日減少了55億美元。5)AAVE的主要借貸資產在最近2個月內的變動借款利率呈現上漲趨勢,同期,Compound的主要借貸資產也幾乎都出現了流動性下降和利率上升的現象。01

全鏈借貸協議Radiant Capital將于下周上線Radiant v2版本:2月10日消息,全鏈借貸協議Radiant Capital近日發文表示,Radiantv2版本討論的所有新功能已在測試版中構建并完全實現,安全團隊派盾和Zokyo正在進行審計。官方表示希望在2月16日左右上線v2版本。

此前報道,新版本通過將協議Token RDNT從ERC-20格式轉換成LayerZero OFT格式,實現跨鏈費用無縫共享,同時便捷協議多鏈啟動。此外,Radiant v2還將改變協議費用分配方案,通過增加流動性提供者在協議費用流中的份額,減少解鎖RDNT的稀釋影響,為流動性提供者提供更強大的效用。[2023/2/10 11:59:43]

多項市場指標處低位,已與2018年底的熊市相當

根據CoinGecko的數據,目前比特幣仍然是加密市場中最重要的資產,其市值占總市值的比重達到了37.2%,因此,考慮比特幣的市場指標對了解整個市場的變化而言具有重要意義。從比特幣的市值與實現價值比、長短期籌碼SOPR比和賣方枯竭指數這3項數據來看,市場已處于與2018年底的熊市相當的水平。市值與實現價值比是判斷資產的當前市場價格是否低于交易時的“公允價格”的常用指標。如果MVRV低于1,則意味著當前市場價格已經低于籌碼交易時的“公允價格”,市場價格被低估,反之則意味著當前市場價格被高估。11月19日,比特幣的MVRV指數已經跌至0.809,而在幾天前的11月15日,這一指數跌至了0.804,是最近5年來第二低的值,僅略高于2018年12月16日創下的歷史低值0.721。在2018年底開始的熊市周期中,比特幣MVRV指數低于1的天數為132天,今年,該指標持續低于1的天數已經有88天了。從這個角度來講,比特幣MVRV指數可能已經觸底,但仍需要在底部運行一段時間。

加密貨幣指數協議Index Coop計劃推出以太坊質押代幣指數代幣dsETH:9月17日消息,加密貨幣指數協議Index Coop產品團隊在社區發布提案,建議推出以太坊質押代幣指數代幣dsETH,讓用戶降低選擇成本。dsETH將由44.1%的rETH、29.6%的stETH以及26.3%的sETH2組成,并將基于Balancer發行。[2022/9/17 7:02:29]

SOPR是觀察每個籌碼交易時是否盈利的直接指標,長短期籌碼SOPR比則可以衡量市場中長期籌碼產出利潤高還是短期籌碼產出利潤高。該比率越高,意味著長期籌碼的產出利潤率越多,這通常發生于市場頂部,反之意味著短期籌碼的產出利潤率越多,這通常發生于市場底部。11月19日,比特幣長短期籌碼SOPR比約為0.47,大幅低于1,已與2018年底至2019年初的水平相當。且自今年5月21日以來,該指標已連續183天低于1,月均值連續7個月低于1,這都意味著近期BTC短期籌碼的盈利能力大幅高于長期籌碼。而且從持續時間來看,也已僅比2018年底的熊市周期少一個月。

天橋資本創始人:比特幣可能在6年內達到30萬美元:金色財經消息,全球資產管理公司天橋資本對未來一年至兩年的比特幣和以太坊“相當樂觀”。其創始人 AnthonyScaramucci表示,比特幣可能在6年內達到30萬美元,并敦促投資者“放松”并“保持長期”。據悉,該公司最大的加密頭寸是比特幣和以太坊,此外,其也喜歡Solana,并且在Algorand上擁有“非常大的頭寸”。(Bitcoin.com)[2022/8/15 12:25:52]

賣方枯竭常數被定義為盈利籌碼比與30天價格波動率的乘積,該值越低,意味著盈利籌碼比和30天價格波動率都低,即意味著高損失和低波動率同時出現,這通常發生于市場底部。根據歷史情況,比特幣的賣方枯竭常數如果低于0.01,則很可能觸底。該指數最近一次低于0.01發生于10月24日,約為0.0086,與2018年11月中旬的水平相當。從月均值來看,只有今年10月和2018年10月十分接近0.01。如果結合幣價走勢來看,2018年賣方枯竭常數的低位早于幣價見底,如果由此推測,則可能當前的幣價仍有下行空間。

三箭資本律師:創始人Su Zhu和Kyle Davies目前下落不明:7月10日消息,據AssetDash發布的推文,三箭資本的律師稱,三箭資本創始人Su Zhu和Kyle Davies已經逃離新加坡,目前下落不明。[2022/7/10 2:03:30]

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交易所穩定幣存量6天減少55億美元,CEX流動性進一步下降

FTX事件波及甚廣,與之業務往來密切的多家加密企業同樣存在危機,這加劇了市場對流動性的擔憂。穩定幣的市值是觀察市場流動性的一個直觀窗口,穩定幣市值上漲通常伴隨著市場上行,買入需求增長,反之亦然。根據統計,截至11月20日,市場中的穩定幣總市值約為1445.2億美元,較11月7日FTX事發時的1464.9億美元“縮水”了19.7億美元,而較今年5月8日的1867.0億美元高點則“縮水”了421.8億美元。從日環比變化來看,11月10日穩定幣總市值的日環比變化為-1.22%,是最近5個月以來日環比跌幅最大的一天。可見,自今年5月以來,穩定幣總市值就處于下降趨勢中,只不過FTX事件加劇了這個趨勢。

標普500指數跌幅達2%:7月5日消息,行情顯示,標普500指數跌幅達2%,道指跌近2%,納指跌約1.8%。[2022/7/5 1:53:00]

交易所穩定幣存量的變化也能從側面印證這種推測,11月19日,交易所穩定幣存量約為303.5億美元,較11月4日的短期高位358.5億美元減少了55億美元,6天跌幅約為15.34%。這打破了交易所穩定幣存量今年以來穩中微跌的局面,使得交易所中的流動性回到年初水平。

另外值得注意的是,交易所錢包中比特幣的凈頭寸變化,即最近30天的余額存量變化,也發生了明顯的異動。根據統計,11月16日,交易所比特幣凈頭寸減少了17.27萬BTC,是最近兩年來單日變化最大的一天。而且從11月10日開始,交易所比特幣凈頭寸已連續10天減少超10萬BTC了。實際上,今年下半年以來,交易所中的比特幣存量就在持續下跌,不過近期FTX事件加速了這個過程。

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Uniswap主要交易池鎖倉量下降,AAVE多個資產借貸利率上漲

有一些觀點認為“FTX事件”會使用戶失去對CEX的信心,轉而投向DeFi的懷抱。但從數據來看,不僅CEX的流動性受到影響,而且DeFi也沒能從中獲利。根據DuneAnalytics的統計,目前USDC-WETH是Uniswapv3中最重要的交易池,交易量占比約為46.21%。該池的鎖倉量在11月19日約為1.23億美元,較11月7日創造的短期高點1.87億美元下降了0.64億美元,降幅約為34.24%。與CEX的流動性變化一致,盡管自今年以來,USDC-WETH交易池的鎖倉量總體呈下降趨勢,但FTX事件無疑加劇了這個趨勢。

USDC-WETH的交易量也有所“萎縮”,近期除了11月8日至10日連續創下17億美元以上的巨量交易外,近期的日交易量都在8億美元以下,11月18日和19日都不超過2.5億美元,分別只有2.46億美元和1.18億美元,為今年以來的極低水平。除了DEX以外,借貸的流動性也受到了波及。AAVE和Compound的主要借貸資產在最近2個月內幾乎都出現了流動性下降和利率上升的現象。最大的借貸市場AAVE上主要借貸資產的存借款利率近期呈上升趨勢。目前,USDT的變動借款利率已經超過3%,DAI和WETH的變動借款利率已經超過2.6%。從存借款利率的相對變化趨勢來看,最近2個月,除了USDT的借款利率漲幅小于存款利率漲幅以外,其他資產的借款利率漲幅均大于存款利率漲幅,其中,WBTC和USDC的借款利率漲幅遠大于存款利率漲幅。利率變化與存借款規模的變化密切相關,借款利率漲幅更大意味著借款需求變化大于存款規模變化,即市場流動性相對不足。

最近兩個月,Compound中USDC的存款量從8.83億美元下跌至了7.11億美元,跌幅約為19.48%,同時借款量也從3.20億美元下跌至了2.69億美元,跌幅約為15.94%。存款跌幅較借款跌幅更大,這也使得存款利率上浮了0.05個百分點,小于貸款利率上浮的0.07個百分點。USDT的情況略有不同,其存款量下降了16.09%,但借款量上漲了13.65%,這使得USDT的存款利率上漲了0.92個百分點,而貸款利率則上漲了1個百分點。而ETH的借款量則進一步萎縮至0.15億美元,遠遠低于借款量,這使得存借款利率均進一步下跌。

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