作者:零X干貨鋪
事情背景是推特用戶@yieldchad聲稱Celsius的ETH倉位已經「資不抵債」,核心邏輯是Celsius的100萬ETH中,只有約27%是以隨時可取的ETH,另外的73%中:44%以stETH的形式存在,29%直接質押在2.0,「如果全部100萬個ETH客戶短期要兌現」,73萬個ETH只能兌現28萬。
關于這件事情的負面性,可以參考@0x_Todd老師的這條推特,我認同其核心邏輯:如果出現極端嚴重的擠兌,是很危險的。
國會議員提交法案要求解雇美SEC主席Gensler:金色財經報道,美國國會議員Warren Davidson于6月12日宣布,向眾議院提交了“美國證券交易委員會穩定法案”。該法案的主要條款之一是解雇美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler。
Davidson在一份聲明中表示,美國資本市場必須受到保護,不受專橫主席的影響,包括現任主席。這就是為什么我要提出立法來解決正在發生的濫用權力的問題,并確保在未來幾年里保護市場的最大利益。現在是時候進行真正的改革,并解雇Gary Gensler。[2023/6/13 21:32:39]
但同時,希望補充些其他信息供大家判斷:
Coinbase首席執行官:美國加密行業需要監管明確:金色財經報道,Coinbase 首席執行官表示,美國加密行業需要監管明確,這只能來自國會或通過判例法。美國證券交易委員會 (SEC) 與商品期貨交易委員會 (CFTC) 之間的權力斗爭仍在繼續,而 Coinbase 已被夾在這兩家機構之間的地盤爭奪戰中。SEC 和 CFTC 過去曾相互矛盾,CFTC 聲稱以太坊等某些資產是商品,而 SEC 稱它們為證券。由于這兩個機構未能就加密貨幣作為證券或商品的地位達成協議,我們需要澄清。為了明確這一點,國會必須介入并制定立法。[2023/6/12 21:30:32]
1.Celsius到底在Stakehound事件中損失了多少?
馬斯克:若美聯儲再加息將引發通貨緊縮:金色財經報道,特斯拉CEO伊隆·馬斯克在社交媒體上表示,如果美聯儲再大幅加息將引發通貨緊縮。馬斯克罕見對美聯儲發出警告或因市場觀察人士預計美聯儲將在9月舉行的FOMC會議上大幅升息,但截止目前馬斯克沒有提供更多細節。馬斯克的推文引發了眾多反應,包括歐洲太平洋銀行首席經濟學家和全球戰略家彼得·希夫(Peter Schiff),他指出美聯儲大幅加息可能會導致“惡性通貨膨脹”和“嚴重衰退”,可能“引發比2008年更嚴重的金融危機”,同時他還認為不應該為防止通脹而購買比特幣。[2022/9/11 13:23:06]
stakehoundETH總量65,270,2021年5月2日fireblocks事件中損失38,178原作引文稱Celsius持有42,306個(st)ETH,即便按照這個數量算,實際損失是否24,750?占目前托管ETH總資產2.5%
2.Celsius持有的ETH相關倉位到底值多少?
如果按照12-18個月后的時間算,那么它的100萬個ETH還是100萬個ETH;如果按照當下、立即、馬上,就是原作者所言大約55萬ETH了么?是的,stETH-ETHPool只有大約30萬個ETH流動性,如果有個缺心眼的交易員非要把自己44萬個stETH按照0.6E的均價一次性賣出,那么原作者的算法就沒錯。問題是有這樣的缺心眼么?打折買stETH是最擁擠的交易,5%的折扣可能就能吸引到一堆買家...市場的流動性是動態的,不是靜態的。
3.整個事件中的關鍵因素是Celsius委托人中活期/短期/長期的比例如何。
回避這點討論流動性,是沒有意義的。不然出門右轉問問銀行,哪家銀行有27%的現金儲備?說到底就是個銀行擠兌問題。如何計算某銀行的資產值多少?如果你要它1個月內兌現所有存款,它所有資產能否按照5折回收?
4.原作從歷史推文看,也是個專門看空的號,常年喊空對象:coinbaseteslatethercelsiusnexo;也一直在質疑Celsius過高的利息,認為鏈上收益無法覆蓋給客戶的利息,但是他忽視了Celsius一個很重要的業務模式:客戶可以選擇利息用Cel平臺幣結算所以Celsius如果沒有擠兌風險,其資產負債表有可能是健康的。
5.結論:Celsius有沒有各種有爭議且造成潛在風險的行為?有;有沒有「資不抵債/破產」?沒有,它面對的可能是一個市場情緒驅動的擠兌問題,而不是嚴格意義上的「資不抵債」。以其整體資產規模,可使用的借貸工具,要確保流動性兌付的能力是有的。退一萬步說,真的gg了,它也不太可能大幅折價賣資產,因為骨折價賣幣是給自己創造無可挽回的窟窿。
我一直也不是nexo或者celsius的粉,但是這種刻意的fud渲染還是讓人有點反感。對于吃瓜的我們而言,fud情緒是需要關注的,因為有時候真相是什么不重要,重要的是市場相信什么,而真的出現fud帶來的雪崩的時候,我們每個人都身處其中。
6.機會:stETH折價,fud群眾造成的可能性要遠高于Celsius賣幣的可能性。
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