那些剛開始投資的人可能會認為,專業交易員夜以繼日地分析市場并選擇最佳交易,但事實根本不是這樣。
頂級交易員與普通交易員的不同之處并不在于他們眼光犀利,而是他們能夠運用久經考驗的策略長期保持凈收益。今天,我們將討論期貨如何套利交易,如何從資金費率中獲利以及頂級交易員如何使用跟蹤止損策略。
這三個簡單的策略,并不是每一個都涉及專用交易機器人或大量保證金,這意味著投資者不需要很大的交易額即可產生利潤。
非定向策略
加密市場以價格反復波動性聞名,許多資產在1小時至24小時內上漲或下跌兩位至三位數。
DR/VRS項目的Discord遭受攻擊:12月22日消息,據CertiK監測,DR/VRS項目的Discord遭受攻擊,請勿點擊其Discord發布的任何鏈接。[2022/12/22 22:00:50]
投資者被獲取豐厚回報的可能性所吸引,因此建議在加密貨幣投資上僅尋求2%的月收益聽起來很瘋狂。
投資者為什么要采取這樣的“低收益”策略?答案是復利。如果交易員每月可以賺取2%的利潤,那么他們的年化收益率就等于27%。
很少有交易員能夠通過猜測市場的頂部和底部始終如一地賺取相同的收益。因此,獲得更可靠的收益可以減輕兩方面的壓力:潛在損失和把握市場時機這項幾乎不可能實現的任務。
USDT市值重返700億美元上方:11月9日消息,據Coingecko最新數據顯示,USDT市值已重返700億美元上方,截止目前為70,051,571,361美元,創下自6月17日以來的最高記錄。[2022/11/9 7:23:23]
有一大策略稱為套利交易,它是指在傳統市場上購買加密貨幣并出售其固定交割日期的期貨。
可以通過分析基差指標來衡量該利率。
ETH期貨合約基差資料來源:Skew
套利交易不是永久性交易,因為基差指標根據投資者的看漲程度而波動。通常,山寨幣的獲利機率更大,因為它們的競爭較小。
Messari收購加密融資數據庫Dove Metrics:8月2日消息,加密數據分析和研究機構Messari宣布收購Blackrose Capital旗下加密融資數據庫Dove Metrics,Messari暫未披露交易細節。目前Messari已將Dove Metrics儀表板集成至Messari平臺中,并將在未來繼續開發具有附加功能的儀表板。(CoinDesk)[2022/8/3 2:54:45]
從以上圖表可以注意到以太坊的基差在8月中旬是如何達到20%的年化水平的。但是,這里有一個陷阱。
問題總是存在于細節之中,這就是其中一種情況。僅當以加密貨幣作為保證金并通過期貨來做空這種加密貨幣時,這種交易策略才有效。一些衍生品交易所只允許你存入比特幣或Tether作為抵押。
投資者必須重點記住的是,與永續合約不同,交割合約具有設定的到期日。因此,需要在清算期貨合約時賣出現貨頭寸。
交易資金費率
其他非定向交易包括期權策略,這些期權策略通常包含多個到期合約和期貨合約。
風險較小的一種策略是利用和交易資金費率。永續合約將收取多頭或空頭費用,具體取決于多空比率。這些交易所通常會每8小時通知下一次資金費的估價。
當該利率上升時,專業交易員將進行做空,同時在現貨交易所買入現貨。因此,他們的風險得到了充分的對沖,從而獲得了資金費率后還恢復了交易權。
自動化交易等于成功
有時侯,市場上沒有很多規避風險的交易策略。在這種情況下,即使是專業交易員也可能考慮承擔定向風險。與新手交易員不同的是他們使用自動化交易。
大多數交易員都知道如何使用止損策略,這是一件好事,但這并不是創造獲利機會的原因。交易員可以使用相同的方法來發起交易,尤其是在使用跟蹤止損策略時。
幣安期貨交易平臺?資料來源:幣安
在以上的示例中,該追蹤止損買入的激活價格為12,900美元。因此,當市場交易價格保持在該水平之上,該訂單仍處于休眠狀態。
一旦比特幣達到該價位,它只會在反彈0.8%之后才購買。因此,一旦比特幣從低點上漲103美元,它將自動購買。
這種策略是專業交易員經常使用的一種使投資過程自動化的策略,它大大減少了全天24小時觀察價格的需求。
采取并掌握這三種策略:期貨套利交易,從資金費率中獲利以及使用跟蹤止損進行購買。學習非定向交易和期權策略,你就不用再去猜測市場的頂部和底部了。
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火星財經APP一線消息,?10月27日-28,由萬向區塊鏈主辦的第六屆區塊鏈全球峰會在上海舉行.
1900/1/1 0:00:00看似簡單的買漲買跌,但還是很多投資者為之苦惱,甚至付出慘痛的代價,內行看門道,外行看熱鬧。投資就像開車一樣,開車誰也不能保證不會出事故,但是只要我們遵守交通規則,不酒駕不違規,帶好剎車控制好風險.
1900/1/1 0:00:0010月26日,由協議實驗室舉辦的項目開放日在上海成功舉辦。星際大陸聯合創始人熊昌應邀參加并進行主題分享.
1900/1/1 0:00:002020年4月伊始,為進一步推進與落實廣州品源科技有限公司股權募集工作、盡快達到上市目標,廣州品源科技相關人員與上市輔導機構華安證券代表于品源科技總部所在地廣州番禺88科創小鎮舉行工作推進會.
1900/1/1 0:00:00出來社會打拼了幾年時間,銭沒掙到,倒是欠了網貸二十多萬。愧對家人,愧對自己。這都是碰上了那個賽車游戲而導致的。我會接觸到這個是因為有好幾個同事都在玩,我因為好奇也參與了進去.
1900/1/1 0:00:00大家好,誠信立本,德行天下,用心研判趨勢和分析,傳遞有價值的投資理念!市場瞬息萬變,有需解套,長線布局,技術學習的朋友,給到你最適合的投資方式.
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