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BTC:比特幣創歷史新高后的三大風險

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來源/LongHash

截止12月2日,比特幣現貨價格從年最低價約3782美元上漲至約19880美元,刷新歷史新高。數字貨幣市場加速上漲,根據CoinMarketCap數據,數字貨幣總市值年內漲幅約200%。

比特幣價格的快速上漲來源于其價值逐漸被主流商業生態的認可,如Twitter和Square的創始人JackDorsey在硅谷高調的宣傳比特幣,并稱之為下一代互聯網原生貨幣,并公開的購買5000萬美金比特幣。當然除了互聯網圈還有如金融機構灰度在美國推出的比特幣信托,幫助傳統金融機構獲得比特幣資產配置。

A股收盤:深證區塊鏈50指數下跌3.23%:金色財經消息,A股收盤,上證指數報3264.1點,收盤下跌0.02%,深證成指報11185.68點,收盤上漲0.33%,深證區塊鏈50指數報3250.66點,收盤下跌3.23%。區塊鏈板塊收盤下跌1.39%,數字貨幣板塊收盤下跌2.24%。[2023/4/26 14:27:53]

數字貨幣市場的波動高于傳統金融市場,適合風險偏好較高的投資者。

隨著比特幣價格刷新歷史新高,下面我將從現貨、衍生品及宏觀三個角度簡析其中潛在風險

ConsenSys與StarkWare擴大合作伙伴關系,向StarkWare提供Web3開發堆棧:9月21日消息,以太坊基礎設施開發公司ConsenSys宣布向StarkWare提供Web3開發堆棧,包括Infura為開發人員連接和部署到StarkNet提供可靠的節點支持和高可用性API;Diligence為Cairo智能合約提供安全審計服務;開發人員可以通過聯合使用InfuraAPI和MetaMask的StarkNetSnap來構建直觀的用戶體驗。此外,StarkNet的Truffle Box即將推出,將提供代碼模板和說明來加速dApp的創建。[2022/9/21 7:10:37]

波動率的增長

約會軟件Tinder宣布取消元宇宙約會和發行代幣的計劃:8月4日消息,約會軟件Tinder母公司Match Group宣布縮減 Tinder 的元宇宙約會計劃,并取消提供應用內 Tinder Coins 代幣的計劃。前Tinder 首席執行官 Renate Nyborg 已離職,據悉,Match Group 的本季度收益低于分析師的預期(7.95 億美元,而預期為 8.04 億美元),并且預計今年第三季度的收益幾乎沒有增長。(Theverge)[2022/8/4 2:58:23]

11月以來,比特幣波動率上升明顯,目前其近30日年化波動率約71.21%,而10月均值僅為36%。隨著比特幣的波動劇增,整個數字貨幣市場又活躍起來,最大的數字貨幣交易平臺之一幣安的比特幣交易量在11月19日創下新高,總平臺交易量約250億美金,并在隨后幾日持續刷新記錄。

價格波動與成交量的放大通常代表市場交易雙方對標的物定價的分歧程度增加,隨著月波動率創5個月新高,市場面臨更多不確定性。

衍生品市場的頭寸變化

2020年是比特幣衍生品被主流對沖基金大范圍接納的一年,傳統的金融機構通過全球最大的衍生品交易平臺CME的期貨衍生品獲得比特幣敞口。根據CFTC在3月30日披露文件,量化巨頭文藝復興科技的旗艦基金進軍比特幣期貨市場。2020年8月18日,CME的比特幣頭寸創下歷史新高約7萬多枚比特幣,專業的對沖基金進入市場代表著市場的高度專業化。

在CME芝加哥商品交易所進行比特幣期貨交易的對沖基金的凈持倉通常為凈空頭,根據skew分析對沖基金多數使用正向套利策略賺取溢價。根據2020年11月24日發布的CoT報告目前杠杠基金凈空頭寸約22115枚BTC空頭,零售賬戶凈多頭寸為11585枚BTC多頭,對沖基金的凈空頭寸觸及歷史高位,初顯沽空情緒。

目前BTC期貨市場總持倉量約為63億,距年初增長133%并持續刷新歷史新高,和現貨市場不同,零和博弈的衍生品未平倉頭寸的增高,表示交易雙方對現貨標的的分歧程度。

宏觀環境的影響

近日在花旗銀行的機構報告中提到了20世紀70年代黃金市場和當前比特幣之間的相似性。并指出,劇烈的價格波動都是比特幣的特征之一,“而且是一種長期趨勢”。

隨著金價在突破歷史新高后跌至4個月低點,市場風險偏好升高把標普指數不斷推向歷史新高,據skew報告分析傳統金融市場如美國股市對BTC的價格變化影響正在加大,近期BTC最活躍的交易時間在美股開盤時間段。

伴隨著2020年“新晉”的北美參與者對BTC價格的影響與日俱增,市場參與者過度積極的情緒及來自北美及宏觀環境的不確定性,如Covid-19,美國大選后的變化甚至“季節性因素”為仍處于早期的數字貨幣生態注入更多不確定性。

LongHash,用數據讀懂區塊鏈。

來源:金色財經

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幣安幣
Voyage:老萬幣圈: 12-4 比特幣完美收獲 多空雙殺共斬獲510個點位

聰明的人玩市場,跟風的人博市場,虧損的理由千千萬,盈利的道理卻只有一個,認清自己所處的心理狀態,合理的調整態勢,讓自己的投資更科學、更合理.

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IMI:胖哥說幣:12.3BTC晚間行情分析

知足之人,雖臥地方,猶為安樂。不知足者,雖處天堂,亦不稱意。人性本身導致了跌市的恐慌和升市的貪婪.

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ETER:山前幣有路:12.3 ETH行情分析及操作建議 區間整理走勢 該如何操作

?ETH行情分析:? ?????以太昨日行情處于修復調整狀態,雖然日內波動也是較大,但是區間在不斷被壓縮。目前日內也是繼續維持這樣的走勢,行情波動較為平緩,預計區間整理還會維持一段時間.

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大唐財金:12.3BTC午間行情分析

知足之人,雖臥地方,猶為安樂。不知足者,雖處天堂,亦不稱意。人性本身導致了跌市的恐慌和升市的貪婪.

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BTC:幣圈阿怡:12.3比特幣行情分析 BTC高位多頭雙殺,市場仍處于多頭格局

人生不是一場物質的盛宴,而是一次靈魂的修煉。用一顆寬容和包容的心去感觸生命中的人和事,用一顆感恩和感動的心去感激我們身邊的人。我們會覺得這個世界會變的更美麗。用心品味人生,用愛成就事業.

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FIN:王謙諱:12.4黃金原油今日最新行情走勢分析及白銀TD中線操作建議

===黃金獨家操作建議===黃金牛市轉熊市:多頭未來幾天預計將會面臨激烈動蕩,空頭將尋求維持每日阻力區域并提供下個做空機會。1800美元是重要支撐,如果空頭能突破該水平,損失可能會加速.

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