USDT:金色觀察 | 行情多次反轉 合約大規模爆倉 還能迎來比特幣減半牛市嗎？

今日凌晨BTC再度發生瀑布行情。

從10200美元到9300將近900美元的跌幅只用了1個小時。

事實上，最近一周，比特幣價格一直在10000美元上下波動。上周六晚間，比特幣短暫快速地展商10000美元后，帶著市場的期許和猜測，價格調頭鄉向下。2月13日，比特幣價格達到近期最高點10498美元后開始回落，17日晚間22時左右下探至9461美元后開始反彈，5日內最大跌幅近10%。2月19日5時再次回彈至10230美元。

比特幣即將在今年5月份迎來第三次激勵極愛那般，對于減半行情的預期，或許也可以有更多的視角。

增發溢價的USDT

金色晚報 | 7月7日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：牙買加央行、西班牙國會、香港金管局、星展銀行

1.牙買加央行將于8月推出CBDC試點項目；

2.西班牙國會通過反欺詐法：用戶必須披露西班牙境內外的加密資產；

3.香港金管局總裁：四地跨境CBDC項目有望年底開始測試；

4.新西蘭央行：探索CBDC與現金共存的潛力及加密貨幣帶來的挑戰；

5.俄羅斯正制定新法律允許政府沒收加密貨幣；

6.伊朗由于加密貨幣采礦和炎熱夏季暫停電力出口；

7.星展銀行推出亞洲首個數字化債券自動發行平臺；

8.Visa加密卡在今年上半年的消費額已達10億美元；

9.美國十年期國債收益率跌至1.315%，為2月19日以來首次；

10.數據：以太坊上穩定幣總發行量突破740億美元 創歷史新高。[2021/7/7 0:34:33]

2月19日19時47分，USDT發行方Tether向以太坊網絡新增發1筆價值6,000萬美元的USDT，截至目前,Tether在以太坊網絡上的ERC20 USDT總發行量已達2,358,282,552枚。而進入2月以后Tether累計新發行USDT超過1.1億枚之多。

金色午報 | 3月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Filecoin、bitclout、Ether Capital、Grin

1.Filecoin和以太坊視頻直播平臺Livepeer合作推出File.video；

2.安全公司：DeliveryDefi可能存在高風險，在交互之前保持謹慎；

3.神魚：本人沒有注冊使用bitclout，bitclout有隨時跑路的風險；

4.加拿大上市公司Ether Capital買入1.1萬余枚ETH；

5.Grin社區發布節點異常簡報，Beam基金會負責人提醒Grin代碼分支可能遭受相同攻擊；

6.因加息過猛 土耳其央行行長被免職；

7.英國喜劇天團Monty Python成員John Cleese發布NFT；[2021/3/21 19:04:54]

金色晚報 | 10月6日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：英國FCA、Ripple、Contour、荷蘭鹿特丹港、阿曼央行

1. 英國FCA禁止向零售消費者銷售加密衍生品

2. 區塊鏈貿易融資平臺Contour結束測試。

3. 法官部分同意Ripple駁回其涉嫌證券欺詐訴訟的申請。

4. 荷蘭鹿特丹港測試基于區塊鏈和AI的可再生能源交易。

5. 報告：歐洲新加密法規對DeFi行業構成特定風險。

6. 數據：BTC錨定幣總發行量達12.74萬枚。

7. 阿曼央行發布聲明：使用加密貨幣存在高風險。

8. 數據：大約有4750萬美元的UNI代幣被委托至協議治理。

9. 萊特幣重新啟動MimbleWimble測試網。[2020/10/6]

一般來說，USDT增發和正溢價代表著市場USDT需求量增大。Tether公司為了控制通縮，順應市場開啟增發模式，同時達到穩定匯率的目的，往往USDT大額增發之后，BTC等主流幣會撐盤走強，而且漲幅和增發數量相關，增發的越多，幣價漲的越快，行情短期極有可能會突然被拉升，引起空單的爆倉。

金色財經現場報道，Feng Cao：區塊鏈最有可能為金融行業帶來改變:在2018年世界數字資產峰會（WDAS）暨FBG年會上，來自PCHAIN公司的Feng Cao表示，區塊鏈是出現在金融及科技的中心，與人工智能物聯網大數據等新新技術不同的是，區塊鏈的誕生就是為了金融而服務的，所以相對而言，區塊鏈也是最有可能為金融行業帶來改變，其次則是供應鏈物流行業。[2018/5/2]

USDT主力資金動態

與此同時，根據火幣OTC數據顯示，目前USDT最低報價7.10人民幣，正溢價1.2%。而USDT的溢價代表著資金流向：負溢價代表資金流出，正溢價則代表流入。各種交易所的數據顯示，牛市中的USDT和OTC大都為正溢價。

合約爆倉6.29億美元

與傳統金融資產相比，數字貨幣市場波動更加頻繁劇烈，且由于尚未有統一監管，該市場風險巨大。目前的合約交易平臺均非官方設立，獨立性和透明度不佳，一些交易平臺在技術方面并不達標，在行情波動劇烈時，頻繁發生用戶止損失敗甚至無法止損現象，致使用戶損失慘重。

震蕩行情下，數字貨幣合約交易的風險遽然大增。

據合約帝行情統計報告顯示，截至今日上午8時，過去24小時合約市場全網總計爆倉6.29億美元，爆倉人數19282人。其中Huobi 爆倉1億美元，OKEx爆倉1.73億美元，Binance爆倉1.71億美元，BitMEX爆倉1.82億美元。爆倉金額前三的幣種是BTC3.9億美元，ETH9438萬美元，EOS6921萬美元。

減半預期是否合理？

上升受阻，減半行情已經結束了嗎？

OKEx高級分析師李煉炫對金色財經透露，在減半行情的預期下，市場的主要趨勢仍然是上升趨勢，但在10,000美元關口會出現劇烈震蕩，因為10,000美元對于市場而言是一個重要心理關口，市場空頭和多空會在這價格附近展開激烈博弈，從目前看市場表現和預期的一致。

犇睿資本創始人褚康表示，其實從日線級別來看的話，這次比特幣從10500美元下跌，反彈至10300美元是一個預期內的事件，它符合盤面上的指標以及過往的數據。如果看去年的這個牛市行情的話，會發現在10300美元是一個強有力的這個壓力線。包括2019年10月26日，也是觸及10300美元上方之后被強有力的壓下來。

我們可以看到兩點：

1：后續的買盤沒有跟隨上來。之所以10300美元如此重要，是因為通過整個成交量分布情況來看的話，基本上每輪行情的后入場投資者基本上都是在這個價位附近是處于被套或者說是新持倉狀態的，所以這一塊的壓力線會非常非常大。包括2019年10月25日，包括2019年上半年的前高。

2：第二點就是整個杠桿很高，期貨多頭持倉價很高，但是后續資金并沒有持續承接進場。這也就說明這可能是一個由衍生品來驅動的行情，這意味著如果后續整個現貨市場的資金一直沒有持續性的跟進上來的話，很有可能會出現一些陰跌的狀況，打破整個上升趨勢。

目前市面上的資金，包括USDT的增發，但并未完全進入比特幣的現貨市場，舉例來講：

首先我們要想到的是有一些交易所，其實在進行做市的時候，可能不會真正用到USDT或者BTC等去承接用戶的貨。他進行整個交易對的撮合時，很有可能是用了一些記賬的手段來給用戶記了一個中心化的數字的帳。當加密貨幣市場出現了一個大幅的價格波動的時候，又或者交易所用用戶的資產區進行一些對沖或理財配置時，那他很有可能會出現一些虧空的情況，這屬于資產的流失。

第二要清楚地看到，隨著衍生品的發達，實際上許多資金都去交易ETF、杠桿型代幣去了。這類資金交易的是虛擬的金融產品，是不會實質性的持有現貨的，比如你購買了BTC3倍看多ETF，但并不會說在現貨市場真正同時持有了比特幣。衍生品的發達，造就了交易所的手續費收入，但是否對現貨有支撐，需要反思和驗證。

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