BTC:金色數讀｜十張圖了解2020年交易所現狀

2020，艱難而又充滿機遇的一年。對于加密貨幣領域，亦是如此。

今年3月，隨著全球新冠肺炎疫情肆虐蔓延，以及受石油價格戰影響，3月12日，美股觸發第三次熔斷，全球金融市場暴跌，比特幣也未能幸免，價格跌破3800美元；經歷暴跌之后，比特幣價格開始緩慢回升。5月12日，比特幣完成歷史上第三次減半，區塊鏈獎勵由12.5枚BTC減至6.25枚BTC。?

進入到下半年，為應對新冠肺炎疫情的消極影響，各國開始實行寬松的貨幣政策，比特幣等主流加密貨幣成為投資機構對沖通脹的投資品，除灰度基金的外，PayPal、Square、MicroStrategy和摩根大通等傳統金融機構也高調入場，比特幣價格開始一路飆升。尤其年末，比特幣屢創新高，12月27日更是突破了28000美元。

作為加密貨幣領域“進可攻退可守”的重要基礎設施——交易平臺，在各種加密貨幣的跌宕起伏中，顯現出了自己的生命力。金色財經旗下數據挖掘分析類文章品牌「金色數讀」為您列舉了10組數據，或將成為您判斷比特幣2021年走勢的數據支持。本文文內數據均來自特邀數據合作方KingData。

DWF Labs與GensoKishi達成戰略合作伙伴關系，為其提供600萬美元長期資金支持:5月26日消息，DWF Labs 已與開放式元宇宙及 GameFi 平臺 GensoKishi 達成戰略合作伙伴關系，并將為其提供 600 萬美元（約合 8.1 億日元）長期資金支持。GensoKishi 計劃利用新資金專注于構建創作者平臺，并在交易環境中培育用戶市場。此外，GensoKishi 還將推出 UGC 工具，以在元宇宙中構建全球社區。[2023/5/26 9:44:54]

交易量猛增

環比10月份，11月里排名前15的交易所交易量平均增長了114%，其中，幣安以1762億美元的交易量位居第一，增幅133%，火幣全球站以721億美元的交易量排名第二，增幅73%；OKEx交易量為459億元美元，排名第三，增幅43%；Coinbase、Kraken以及Bitfinex分別以300億美元(增長166%)、166億美元(增長156%)和128億美元(增長198%)的交易量緊隨其后。?

鏈游平臺Playcraft完成200萬美元首輪融資:金色財經報道，NFT商業化應用鏈游平臺Playcraft已于2022年8月完成200萬美元首輪融資，Animoca與Shima Capital領投，Big Brainholdings、Klaytn、Orgin Ventures、Waterdrip Capital等參投。該輪融資主要用于平臺游戲開發。

創始人Andrew表示，Playcraft將于2023年5月啟動二輪融資，主要用于游戲持續研發、產品運營及市場宣傳等，屆時將上線測試網（Alpha版），8月將上線主網Beta版。Mobaverse是PlayCraft旗下自研的第一款MOBA類鏈游，允許玩家使用自己的NFT作為英雄，平臺首批簽約的NFT合作方包括BAYC、Azuki等知名藍籌社區。[2023/5/6 14:46:21]

圖:頭部交易所2018年以來現貨交易量，來源：kingdata,CryptoCompare

當前全球前300家加密VC資管總規模為839億美元:3月21日消息，據Coinstack Partners管理合伙人Ryan Allis在分析全球前300家加密貨幣風險投資公司后得出，300家加密VC管理的資本總額為839億美元；舊金山是全球加密貨幣風險投資公司資本的第一大城市，代表著全球前50家加密貨幣風險投資公司總資本的45.16％，其次是紐約、香港、新加坡、奧斯汀、倫敦和上海。此外，盡管經歷熊市，2022年仍是歷史上加密貨幣風險投資的最大年份，市場進行了超過262億美元的新資本投資，高于2021年的251億美元。[2023/3/21 13:16:56]

另外，加密貨幣衍生品交易量飆升108%，達到了1.32萬億美元的歷史月度高點，占整個加密貨幣市場的近60%。

圖:交易所衍生品交易量，來源：kingdata,CryptoCompare?

BTC期貨持倉量創新高

進入到11月，BTC期貨持倉量創歷史新高，在18日達到86億美金。自今年3·12暴跌，BTC期貨全網持倉量從53億美金跌至19億美金，到目前漲幅已達353%。目前，持倉量排名前三的交易所分別為：CME、OKEx、火幣全球站。

富國銀行：美國9月CPI可能鎖定美聯儲再次加息75個基點:10月14日消息，周四發布的美國通脹數據引發了整個金融市場的劇烈波動。美國9月季調后CPI月率錄得0.4%，再次高于普遍預期，表明通貨膨脹繼續保持強勁勢頭。汽油價格下跌再次給通貨膨脹帶來下行壓力。富國銀行分析師稱，該報告可能會使美聯儲在11月的下次會議上再次加息75個基點。通脹的逐漸放緩以及貨幣政策的日益收緊，應該會給FOMC所需的喘息空間，以減緩當前每次會議75個基點的緊縮步伐。然而，這一過程中可能會出現一些障礙，讓美聯儲在未來幾個月保持警惕。(金十)[2022/10/14 14:27:10]

圖:各交易所BTC期貨持倉量趨勢，來源：kingdata,skew

縱觀全年，CME、FTX兩大交易所BTC期貨持倉量漲幅最高，分別為從年初的1.25億美元發展到目前的15億美金以及1.23億美元到目前到6.36億美元。

持倉量跌幅最大的是BitMex，從年初到15億美元目前的降至7.47億美元，跌幅達50%。

Ripple將投資1億美元用于碳減排技術以及相關工具開發:5月19日消息，Ripple宣布計劃投資1億美元用于專注于氣候的金融技術和碳減排技術，以實現碳市場的現代化。這筆資金還將繼續支持研發新功能和開發工具，例如實現碳信用代幣化，使其成為基于XRPL的NFT。（Forkast）[2022/5/19 3:28:33]

期權絕對龍頭Deribit?

期權，是2020年加密衍生品賽道的新寵。從CME到OKEx，再到幣安，都陸續入局期權交易。不過，加密期權市場暫時沒有哪位新玩家可以撼動Deribit的霸主地位。從增幅來看，今年期權市場的增長主要來自Deribit，漲幅超過4倍。

從市場份額占有率來看，Deribit占據83%的期權市場，OKEx:7%，bit.com6%,CME：3%，ledgerX：1%。

圖:各交易所BTC期權交易量趨勢，來源：kingdata,skew

火幣期貨持倉表現?

2020年的前三個季度，僅依靠著幣本位交割合約與幣本位永續合約兩個產品，火幣合約就順利成為全球最大的數字資產衍生品服務平臺——根據TokenInsight衍生品報告數據顯示，火幣合約總體交易量在今年前三個季度持續穩居全球第一。

如Tokeninsight發布的《2020Q3數字資產衍生品交易平臺行業研究報告》，HuobiFutures以5216億美元成交量穩居排名第一。前三大交易所占據整個衍生品交易量的48%。?

火幣幣本位永續合約3月27日上線，45天后交易量超越老牌王者BitMEx幣本位永續合約，持續位居幣本位永續合約全球第一，并且超越BitMEx的幅度越來越大。截至11月30日，火幣幣本位永續合約累計成交量已達6401.7億美元。

火幣USDT本位永續合約在10月26日上線，交易量增長迅速，日均交易量約占比總交易量的35%。

圖:火幣交易所期權交易量和持倉量趨勢圖，來源：kingdata,skew?

BTC儲備量

截至11月30日，Coinbase、火幣、Binance、OKEx和Kraken持有超過175.82萬枚BTC，約占流通總量的9.5%。Coinbase持有的比特幣最多，為86.74萬枚；盡管經歷了提幣風波，OKEx仍持有30.16萬枚BTC，儲備量位居第二。

圖:各交易所BTC余額對比，來源：kingdata

USDT儲備量

截至11月30日，火幣USDT持有量最多，為5684.87萬USDT，緊隨其后的是Kraken，持有4187.69萬枚USDT。相較于比特幣，Coinbase、OKEx持有的USDT較少。

圖:各交易所USDT余額對比，來源：kingdata

用戶量

盡管用戶不再像2017年初那樣集中于Coinbase，但整體來看，雖然BTC價格突破歷史新高，但是行業活躍用戶并沒有明顯都突破，整體回歸至2017年末的正常水平，行業日活躍用戶在100萬左右。如果更多的新人進來，可能將BTC價格推向更高。

圖:各交易所每日獨立IP訪問量趨勢，來源：kingdata

平臺幣OKB年度漲幅最高

截至12月28日，OKB漲幅最高，達173.33%，其次為BNB，漲幅達153.21%，緊隨其后的是FTT，漲幅達143.83%。Gate交易平臺的代幣GT漲幅較小，相對靠后，為28.15%。?

圖:各交易所平臺發漲幅，來源：kingdata

DEX熱度放緩

今年，隨著DeFi的火熱以及中心化交易所弊端凸顯，去中心化交易所競爭呈現白熱化現象。目前市面上主要的去中心化交易所，包括0X、Bancor、Balancer、Uniswap、Sushiswap、iDex等。

據統計，截至11月30日，共有1,018,732個獨立交易地址；過去12個月，DEX交易額突破1102.56億美元。相較于火熱的9月，最近三個月Dex熱度有所減緩。

圖:各Dex交易量趨勢，來源：kingdata,DuneAnalytics

交易所被攻擊減少?

2020年共計發生5起主要的加密貨幣交易所安全事件，其中4起導致加密貨幣損失，1起導致用戶數據被盜。

截止11月底，總計價值逾2.86億美元的加密貨幣和200條用戶數據被盜。此外，2020年的安全事件相比2019年的12次下降約58％，被盜資金較2019年下降約2％。分析認為出現這一現象的原因有兩點：1、交易所的KYC變得嚴格，抓獲攻擊者的可能性較往年更高；2、DeFi平臺已成為攻擊者的主要目標。

結語：

第三次牛市已經來臨，無論是投資者還是交易平臺，礦商或是投資機構，都已經摩拳擦掌，做好充足準備，迎接這次牛市的到來。

加密之路總是充滿了誘惑、挑戰，希望交易平臺以及行業其他服務機構不斷完善自身產品，勇于創新，在技術上不斷突破自身局限，為行業添磚加瓦，迎接更好的2021。

來源：金色財經

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