比特幣:以太坊又新高 紀律就是生命 不要讓穩健的積累 毀于一時的沖動

2021年1月25日以太坊繼續走強，8點的K線最高點為1474.99美元，之后價格有所回落。在這樣的行情中，選擇正確的方向和策略，盈利并不難，但是1月25日零點做了一個錯誤的操作導致多日以來的盈利遭受了重大的消耗。當時我發現以太坊在快速上漲之中，頓時感覺機會無比大，害怕錯失，于是大倉位介入，瞬間就產生了兩倍多本金的損失，我不得不平倉，我的判斷基本上是對的，后續以太坊繼續大漲，但是我的資金卻是實實在在地消耗掉了。資金積累非一日之功，而消耗卻只需在須臾之間。

一、行情

1、比特幣

1月24日比特幣漲幅0.25%，收盤價31952.8美元，1月25日價格運行于20日和10日均線之下，與5日均線相交。

2、以太坊

對沖基金TURKCORP推出加密貨幣交易所Turkex:金色財經報道，對沖基金TURKCORP宣布在土耳其安卡拉推出新的加密貨幣交易所Turkex。新交易所將利用 Turkcorp 在金融和技術方面的經驗，提供一個以交易者為中心的平臺，通過確保高流動性、公平交易價格和低交易費用。

該交易所將提供交易工具和功能，其中包括實時市場數據、圖表工具和不同的訂單執行方法。[2023/5/21 15:16:07]

1月24日以太坊漲幅7.33%，收盤價1320.74美元，1月25日價格運行于三條均線之上。

二、強勢行情，不必急于退出

最近幾天，比特幣和以太坊的走勢真的十分分明，以太坊價格運行于均線之上，而比特幣價格運行均線之下，以太坊的走勢明顯更強。

1月23日23:38做多以太坊，同時做空比特幣進行對沖，這對單子在1月24日15:54平倉，最終以太坊的多單盈利602.72%比特幣的空單虧損196.66%。

Glassnode：BTC HODLer凈頭寸指標數值達到3個月低點:4月12日消息，據 Glassnode 數據顯示，BTC HODLer 凈頭寸指標數值達到 3 個月低點，截止發稿時為 14,596.304[2023/4/12 13:59:47]

1）平倉的邏輯是什么？浮盈有回撤，并且行情似乎止步不前，于是就平倉了。

2）這個決定好不好？以太坊的走勢比我預期的還要強，平倉以后行情是繼續發展的，這導致錯失了一些收益空間。

3）任何方法都有它的優點和缺點。浮盈回撤退出法，在行情不持續的時候能保住大部分的收益，在強勢行情中這種方法會導致盈利空間太少。

三、一時沖動虧損213.23%

1月25日00:04，在1337.52美元做多以太坊，00:27平倉，最終虧損213.23%。

Collab.Land Marketplace測試版將于3月3日上線:3月2日消息，Discord拓展應用插件Collab.Land在社交媒體宣布，Collab.Land Marketplace測試版將于北京時間3月3日上線，并邀請開發者和社區管理員參與以實現社區治理。Collab.Land Marketplace將會納入更多小程序，為社區提供幫助支持和實用性，以實現更好的協調、獎勵、溝通和運營，明天上線的小程序包括社區可視化公司Sobol、POAP聲明命令等，此外Collab.Land的“訪客通行證（Guest Pass）”功能可用于臨時代幣門控訪問。[2023/3/2 12:38:01]

當時以太坊在分鐘級別上突然大漲，我判斷以太坊走勢偏多，頓時感覺機會無比大，害怕錯失，于是大倉位介入，但是運氣不好的是我一介入它就下跌，我剛好買在了高點，我的本意是做對沖的，但是由于浮虧快速放大，做對沖就難以形成等額了，我在想著等著它漲回去再做一個以太坊的空單，形成對沖。可是我想要的行情遲遲沒有出現以太坊不斷往下跌，虧損不斷加大，我不得不設立的止損，但是止損還是觸發了，虧損213.23%。不過就在我止損后幾分鐘，以太坊又繼續上漲了，也就是我剛好止損在谷底附近。我的判斷有沒有錯呢？沒有。我的判斷大方向上是對的，而且如果我再堅持幾分鐘，也就扭虧為盈了。

Bitfinex上的BTC永久期貨合約交易量(24小時)達到3個月高點:金色財經報道，Glassnodes數據顯示，Bitfinex上的BTC永久期貨合約交易量(24小時)剛剛在達到了46,183,169.66美元的3個月高點，之前的3個月高點42,060,306.91美元是在2023年1月14日觀測到的。[2023/2/23 12:23:41]

1）開倉的邏輯上有沒有錯誤呢？做多以太坊做空比特幣進行對沖，這是沒有錯誤的。

2）我錯誤在哪里？我錯在過于心急，沒有在較好的點位介入，并且倉位過大。其中心急的一個原因就是之前的單子過早平倉導致錯失了一些空間，這種心態產生了不良的影響，有種報復性下單的意味，也就是說失去了想加倍拿回來，結果反而失去更多。

3）對沖在執行層面上必定是有一個先下單一個后下單的。在行情劇烈波動的時候，很可能先下單的就造成了虧損，導致后續無法形成有效的等額對沖。而如果繼續等待，有可能回到等額狀態的，但是也有可能拉大的距離，變成了一個單邊趨勢交易，無法形成對沖。以太坊在上漲的時候波動是比較大的，我下單的時候必定是要順勢而為，先順應市場方向下單，然后再開另一個方向的單。可是我的運氣非常糟糕，把多單開在了山頂，這就使得后續難以形成等額對沖。而我又心存期待，導致虧損越來越大，這就變成了一個單邊趨勢交易，無法形成對沖。

價值投資者Jeremy Grantham：加密貨幣最近的上漲類似于最具投機性的股票:金色財經報道，著名價值投資者、資產管理公司 Grantham Mayo Van Otterloo 董事會主席 Jeremy Grantham 表示，加密貨幣價格的上漲并不是因為任何“特殊”的原因，這很可能只是“加密貨幣一貫的表現方式，類似于最具投機性的股票，幾乎所有這些股票在 2022 年都表現不佳”。[2023/1/25 11:29:02]

4）對沖在下單時的操作應該遵守哪些要點？網絡要好，手速要快，操作要精準。哪一個開多，哪一個開空一定要清楚，并且要快速下單，單與單之間不能有太多延遲，否則就可能造成先開單的浮虧較大，無法進行等額對沖。一般情況下，順應市場方向的先下單，可以保證一定的安全性，但是開在了轉折點，這就很糟糕。這種糟糕的情況發生了，不要心懷僥幸了，無論剩下多少，立刻反方向開另一單。

四、收拾心情，繼續出發，對沖有浮盈

11月25日0:28做多以太坊，同時做空比特幣進行對沖，以太坊的開倉價格為1310.94美元，比特幣的開倉價格為31,687.39美元。

1）開倉的邏輯是什么？邏輯就是以太坊的走勢強于比特幣，所以可以進行強弱對沖。這個邏輯跟虧損的那個單子邏輯是一樣的，只是00:04的那個單子，操作層面沒有把握好，且運氣太差導致虧損。

2）點位是否占據地利？從強弱狀態來說，這個點位還算是可以的。我沒有預料到行情的持續性會這么好，如果采用信號退出法，會占據更有利的點位。

3）采取多大的杠桿？多大的倉位？老規矩采用100倍杠桿，倉位采用小倉位。這里為什么不是采用利潤開倉呢？這是因為在00:04的那個單子，由于倉位過大把之前的利潤都消耗得差不多了，所以只能用小倉位開倉。這個倉位管理，永遠不能懈怠，特別在情緒激動的時候，不要輕易操作，否則很容易倉位不當。即使平時一直在強調這個紀律，也要防止突然失控。

4）要不要繼續持有？什么時候退出？得益于好的行情，對沖單產生了較多的浮盈，以太坊的多單浮盈877.08%，比特幣的空單浮虧300.2%。采用什么退出法需要仔細考慮的。在強勢行情的時候，其實更應該考慮的是信號退出法，在行情不是那么好的時候，則應該考慮浮盈回撤退出法。具體什么時候退出，則需要具體分析。簡單的邏輯浮盈放大，當然我會繼續持有，而有退出信號，我是一定會退出，回撤如果非常多的話，也考慮退出。

行情是多變的，比特幣突然啟動，對沖單已經平倉。最終比特幣的空單虧損568.83%，以太坊的多單盈利881.88%。11:57，嘗試性做多比特幣，同時做空以太坊進行對沖。這是嘗試的單子，把握不是非常足。

結語

羅馬不是一日建成的，但是毀滅羅馬只需要一日。建設需要歷經千辛萬苦而毀壞卻只需要眨眼之間，在交易中積累本金，需要耗費很多的智慧和時間，但是情緒失控，操作不合理，無論多少的資金都可以在片刻之間化為灰燼。

1）即使方向是對的，但是倉位處于風險之中，也是極度危險的，容易造成大的虧損。

2）當倉位不合理的時候，應該優先保持倉位的合理化，而不是考慮未來的盈利。

3）在任何情況下都要保持合理的倉位，無論機會再好，倉位也不能過大。

4）在強勢行情的時候，不應該過早退出，更該注意的是信號的變化，信號如果良好，則可以繼續持有。在這個基礎上，如果有非常不合理的回撤才考慮退出，否則不考慮退出，而一旦信號走壞，則應該立刻考慮退出。

5）在情緒激動的時候，不要有任何操作。因為這種激動的情緒會讓人分析能力下降，策略不合理，行動不穩妥。

6）有時候運氣會非常不好，但穩健的策略可以提高在糟糕情況下的存活能力。

風險提示

1）清心寡欲，保持輕倉，風險控制第一。凡是無法克制欲望的，必然虧損。

2）?合約對大多數人來說就是給市場送錢的。持有優質現貨是盈利的方法。

3）現貨都無法盈利的，不要期望合約能盈利。

4）賺錢難以速成，慢就是快，少就是多，持久作戰。無論是現貨，還是合約都是如此。

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來源：金色財經

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