數字貨幣:金色觀察 | 熱度急升 這一指標的成熟將促進比特幣電子現金系統愿景的實現

2月13日消息，根據最新公布的的受監管的比特幣期貨衍生品數據，芝商所和Bakkt在本周的交易量和持倉量均突破2020年的高點（CME的未平倉合約為3.14億美元，Bakkt的為3,700萬美元）。而在過去兩周，Bakkt未平倉合約在大幅上漲13.6%，Bakkt母公司洲際交易所（ICE）也稱，該平臺的發展正對其母公司帶來重要影響。

一般而言，未平倉合約只是突出了買賣雙方在交易所已平倉合約的規模，一般結合比特幣價格進行綜合分析，如果未平倉合約和比特幣價格同向增長，則很可能被認為市場存在較強的增長趨勢，如果未平倉合約和比特幣價格趨勢相互矛盾，就可能得出相反的結論。

金色晨訊 | 王同益稱法定數字貨幣三五年難以推出 支付寶將區塊鏈應用于住房公積金:1.俄羅斯與烏茲別克斯坦合作利用區塊鏈保護知識產權。

2.亞馬遜網絡服務中國分部與Qtum合作。

3.央行上海總部王同益：法定數字貨幣在三五年內難以推出。

4.全球首家支持數字貨幣的車行在新加坡開業。

5.支付寶將區塊鏈技術應用于住房公積金行業。

6.印度成立新委員會以在政府中推行區塊鏈。

7.百度與北京西北旺鎮合作利用區塊鏈打造智能城鎮示范區。

8.海南區塊鏈企業達686家 未來或成互聯網巨頭區塊鏈練兵場。

9.華中科技大學與微眾銀行合作打造區塊鏈課程。[2018/10/18]

過去兩周內，比特幣持續上漲，未平倉合約數量的上漲趨勢，反映了市場對于期貨交易的熱情和整體的增長勢頭。

分析 | 金色盤面：BTC窄幅整理 等待突破:金色盤面綜合分析： BTC在6600美元之上窄幅波動，從形態看，走出了一個收斂三角形，目前在6600-6900美元的箱體下部運行。一旦有增量資金入場，將會發起對6900美元的攻擊；如果成交量始終無法放大，或是跌破6600美元，預示著多頭放棄新箱體的運行，會再次退守6400美元一線。[2018/8/27]

在一定程度上，芝商所和Bakkt是機構投資者重要的風險管理工具，該市場的增長或許是數字資產市場成熟的一個信號。此外，加密期權和期貨交易所Deribit為其期權產品進行了價值超過2億美元的交易，這是迄今為止2020年的最高數字。Skew創始人Emmanuel Goh表示：“市場的力量很強。大量跡象表明，樂觀情緒正在復蘇。”

金色快評 | 央行 外管局等部委或將聯手加強對數字貨幣交易“出海”監管:近日，中國人民銀行副行長潘功勝表示，目前部分ICO、數字貨幣交易等涉及非法集資和非法發行證券的機構，在中國國內受到打擊之后，跑到國外，未經中國政府許可，仍然對中國的居民開展業務，這是明確為非法并禁止的。他著重強調了要遏制增量風險。對一些新的互聯網金融產品和業態的出現，在現有法律和政策框架中，如果不符合，那么“露頭”就打。

同時，國家外匯管理局副局長陸磊7月8日在第五屆金融科技外灘峰會上表示，應用區塊鏈技術，可以輕松繞開銀行，實現資金跨境流轉。用各種tocken、虛擬幣作為中介，先將匯款人所在地的法幣轉為代幣，再在收款端將代幣轉為收款人所在地的法定貨幣，在事實上完成跨境支付。從監管角度，外管局目前正在推進“數字外管”建設，以此形成大數據實時監測和管理平臺。

2017年9月，央行聯合七部委明確將ICO界定為非法集資行為，部分機構通過將注冊服務器移至國外等方式繞道監管。2018年是金融風險防范化解的攻堅之年，從年初以來對傳統金融機構的罰單數和監管力度來看都是空前的。隨著資管新規的出臺，去除通道業務、降低杠桿率的力度進一步加大。但ICO和數字貨幣交易活動為機構提供了傳統金融業務以外的融資途徑，也為資金出境提供了便利，已成為監管的重點。從兩部門領導講話也可以看出其加強監管和打擊違法違規開展ICO等業務的決心。有理由相信，為防控風險，央行、外管局等部委或將聯手進一步加強對數字貨幣交易“出海”的監管。[2018/7/11]

不僅是受監管的比特幣期貨衍生品，整個市場表現來看，The Block 調研數據顯示，截至 2 月 13 日，比特幣期貨在累計未平倉合約（OI）突破 50 億美元。其中，BitMEX 目前的未平倉頭寸最大，約占總金額的 31.0％，為 16 億美元，排名在這之后的兩位是 OKEx 和火幣，未平倉合約分別為 14 億美元和 10 億美元。CME 排名第五，持倉量約為 3.12 億美元。未平倉合約是指尚未結算的未平倉期貨合約的價值，未平倉頭寸的增加意味著，有更多的資金流入市場，交易者預計基本波動會在近期內上升。

2019年，隨著機構投資的增加為期貨交易量的大幅改善鋪平了道路，期貨交易得到了重大提振。2020年比特幣衍生品等交易能否進一步爆發更大程序上取決于機構對加密資產的興趣和參與度。

期貨市場來看， 2019年全年的日均交易量約為85億美元，全年總交易量達到3萬億美元。新期貨交易所的推出在此類提價中發揮了重要作用，但BitMEX在2019年的大部分時間里繼續占據著市場的重要地位。BitMEX交易所占總交易額的99.94%，而Bakkt在2019年第四季度僅占0.06%。

期權市場方面，據加密數據分析平臺Skew的數據顯示，目前期權領域的市場占有率，Deribit達到88.54%，相比Deribit，Bakkt是去年底推出的實物交割的歐式期貨合約，并不存在期貨方面的顯著創新。但是，犇睿資本創始人褚康在接受金色財經采訪時指出：“隨著Bakkt、Deribit、芝交所關于比特幣衍生品的交易量逐步上升，同時接下來比特幣迎來減半周期，在減半后一段時間內，伴隨著衍生品的逐步成熟，比特幣的價格極大可能在未趨于穩定，類似黃金的波動，這有助于比特幣作為大宗交易商品被更多的投資人接受，同時也利于比特幣當初所設計的電子現金系統的愿景。”

越多的金融產品，代表了市場的成熟度，2020年加密衍生品市場還會有哪些驚喜，我們拭目以待。

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