BUSD:加密監管即將到來 但比特幣交易員仍在逢低買入

從周線或日線的角度看比特幣圖表，呈現出看跌的前景，很明顯，比特幣的價格在達到69000美元的歷史高點后，一直在不斷地創下更低的低點。

BTC/USD來源：TradingView

奇怪的是，11月10日的價格峰值正好發生在美國宣布通貨膨脹率達到30年高點的時候，但在中國房地產開發商恒大集團貸款違約引發擔憂后，市場情緒迅速逆轉。這似乎影響了更廣泛的市場結構。

交易員仍然害怕穩定幣監管

在這一最初的修正階段之后，監管機構和政策制定者很快就對穩定幣發行商施加了無情的壓力。首先是11月12日，VanEck的現貨比特幣ETF被美國證券交易委員會拒絕。這一否決與Tether的穩定幣沒有償付能力的觀點以及對比特幣價格操縱的擔憂直接相關。

數據：BUSD市值跌破70億美元:金色財經報道，據Coingecko最新數據顯示，Paxos發行的美元穩定幣BUSD市值已跌破70億美元，本文撰寫時為6,955,504,645美元。歷史數據顯示，BUSD市值于3月3日跌破100億美元，3月5日跌破90億美元，3月27日跌破80億美元，這意味著BUSD市值在過去一個多月時間內已縮水超30%。[2023/4/11 13:56:05]

12月14日，美國銀行、住房和城市事務委員會就穩定幣舉行了聽證會，重點關注消費者保護及其風險。12月17日，美國金融穩定監督委員會(FSOC)表達了對穩定幣采用和其他數字資產的擔憂。報告稱：“委員會建議州和聯邦監管機構審查可應用于數字資產的現有法規和工具。”

惠譽評級：穩定幣的風險超出儲備實踐:金色財經報道，美國信用評級機構惠譽評級表示，主要穩定幣的儲備做法變得更加保守，但穩定幣持有者繼續面臨其他風險來源，其中一些風險因主要加密貨幣實體的倒閉而受到關注。其中包括不完整的證明、穩定幣持有者合法權利的弱點，以及與加密貨幣生態系統相關的傳染風險。

Tether (USDT)、Circle (USDC) 和Binance (BUSD) 這三個主要的穩定幣發行人仍然很重要，截至 2022年底，總流通供應量超過1270億美元，幾乎占穩定幣行業的90%。Tether表示在2022年將其商業票據敞口減少240億美元。盡管如此，與貨幣市場基金相比，USDT和BUSD的價格波動仍然較高。這反映了圍繞儲備做法和透明度的揮之不去的風險，以及其他因素，如傳染風險、交易對手風險、穩定幣持有人的合法權利（特別是贖回權）和運營風險，包括網絡風險。

除其他事項外，主要穩定幣仍不普遍提供贖回法定貨幣或替代資產的保證時間表。這可能會成為監管機構關注的焦點——例如，新加坡擬議的對穩定幣發行人的監管將加強這方面的要求。惠譽預計主要穩定幣與更廣泛的加密行業之間的密切聯系仍將是監管機構關注的焦點。[2023/1/13 11:09:30]

芝加哥商品交易所(CME)的比特幣期貨合約溢價反映出投資者情緒的惡化。該指標衡量的是在常規市場上，遠期期貨合約與當前市場上現貨價格之間的價差。

數據：自去年11月以來，持有不足1枚BTC的地址余額增長逾10%:6月14日消息，IntoTheBlock發推稱，盡管加密市場持續下行，但自2021年11月10日以來，散戶一直在不斷積累BTC。自11月以來，持有不足1枚BTC的地址余額增加了100395枚BTC，增長了10.11%。[2022/6/14 4:26:15]

每當這一指標消退或轉為負值時，這就是一個令人擔憂的危險信號。這種情況也被稱為現貨溢價，表明看跌情緒存在。

這些固定月合約通常會有輕微的溢價，這表明賣方要求更多資金來推遲結算。在健康的市場中，期貨交易的年化溢價應為0.5%至2%，這種情況被稱為期貨溢價。

請注意，12月9日之后，隨著比特幣跌破49000美元，該指標是如何跌破“中性”區間的。這表明機構交易員正表現出信心不足，盡管這還不是一種看跌結構。

頂級交易員正在增加他們的看漲賭注

交易所提供的數據突顯了交易員的多空凈頭寸。通過分析每個客戶在現貨、永續和期貨合約上的頭寸，我們可以更好地了解專業交易員是傾向于看漲還是看跌。

不同的交易所之間偶爾會有方法上的差異，所以觀察者應該監測變化而不是絕對的數字。

交易所頂級交易員比特幣多空比來源：Coinglass.com

盡管比特幣自12月3日以來出現了19%的回調，但幣安、火幣和OKEx的頂級交易員增加了杠桿多頭頭寸。更準確地說，幣安是唯一一家面臨頂級交易員多空比小幅下降的交易所。這一數字從1.09降至1.03。然而，這種影響被OKEx交易員在兩周內增加看漲賭注所彌補。

CME兩個月期貨合約缺乏溢價不應被視為“紅色警報”，因為比特幣目前正在測試4.6萬美元的阻力位，這是10月1日以來的最低日收盤價。此外，盡管價格下跌，衍生品交易所的頂級交易員仍增加了他們的多頭頭寸。

監管壓力短期內可能不會緩解，但與此同時，美國政府也沒有多少辦法來壓制穩定幣的發行和交易。這些公司可以轉移到美國境外，使用美元計價的債券和資產而不是現金進行運營。出于這個原因，目前市場上幾乎沒有出現恐慌情緒，數據顯示，專業交易員正在逢低買入。

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來源：金色財經

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