COI:加密資產投資配置邏輯

前段時間我和小伙伴們進行了一次關于加密資產投資的交流分享。接下來用幾篇文章把這次分享上聊到的一些話題整理出來和大家共勉。

今天先和大家聊一下我是怎么對自己的加密資產進行配置的。

我的加密資產配置中主要有兩類標的：一類是已經確立地位的藍籌品種，另一類是新興崛起、但地位尚未穩固的新品種。

這里所謂的藍籌品種很類似股市中的藍籌股。這類資產總體來說具有兩個特點：

一是它們都穿越過若干個牛熊周期，在這些起起伏伏中經歷了種種波折和考驗，得到了市場廣泛的認可，其在市場中的地位在短期內恐怕無人能夠撼動。

Bitcoin.com創始人Roger Ver：有足夠的資金向Genesis支付近2100萬美元:1月26日消息，Bitcoin.com創始人Roger Ver表示，他有足夠的資金向Genesis支付近2100萬美元。與此同時，他要求Genesis保持償付能力。此前Genesis的子公司向法院指控Roger Ver未能結算近2100萬美元的加密貨幣期權交易。

Genesis上周向美國紐約南區破產法院申請破產保護。當時，該公司表示手上有超過1.5億美元的現金，可以提供“充足的流動性”來支持其業務運營，并推動重組進程。[2023/1/26 11:30:29]

二是它們的市值普遍比較高，在整個加密市場中幾乎占據大比重，而且它們的漲跌基本引領整個市場的漲跌。

Ark Invest增持42萬股Coinbase股票:11月9日消息，在幣安簽署收購FTX非美國業務協議消息傳出后，“木頭姐”Cathie Wood管理的Ark Investment Management LLC旗下三支基金在本周二（11月8日）總計購買了超過420,000股的Coinbase股票。在此之前，Ark Investment還于10月24日增持了Coinbase股票。（彭博社）[2022/11/9 12:36:47]

這樣的資產在牛市中漲幅往往未必是最高的，但是在熊市中跌幅卻往往是最低的。因此這樣的資產在收益方面未必突出，但在安全性方面普遍強于其它類別的資產。

ZkSync正在為以太坊開發Layer 3區塊鏈:金色財經報道，zkSync 的開發者 Matter Labs 表示，它正在開發一個名為 Opportunity 的Layer 3 區塊鏈。Layer 3 仍處于初始開發階段，旨在進一步提高 zkSync 區塊鏈基礎設施的可擴展性。

該團隊計劃在 2023 年第一季度發布概念驗證。[2022/10/29 11:55:43]

藍籌品種由于已經得到了市場的廣泛認可、形成了比較牢固的共識，因此它的內在價值是有一定保障的。但這種保障既有“利”也有“弊”。

所謂的“利”主要是指它的價值因為有共識做烘托，而共識的形成不容易，消失同樣也不容易，因此它的價值有“下限”保障；所謂的“弊”主要指由于已經有很多人認識到它的價值，因此未來它想要吸引更多的新資金恐怕難度就相對較高，所以它的“上限”想象空間就有一定的限度。

數據：aUSD已回升至0.89美元左右:金色財經消息，據CoinMarketCap數據顯示，aUSD已回升至0.8971美元左右。此前消息，有安全團隊表示，Acala項目方對aUSD池子的獎勵倍率進行了修改，導致池子的獎勵被放大[2022/8/15 12:25:36]

這使得這類藍籌品種的漲跌幅度不會太大，風險也不會太高。在加密領域，最典型的就是比特幣和以太坊了。

當然在加密領域，當我們談到藍籌品種漲跌幅度的大小時，都是相對的，我指的是和加密領域的其它品種相比，而不是和加密領域之外的品種相比。

正因為藍籌品種有這個特點，所以在我的投資配置中它們主要起到對沖風險的作用，保障在最極端的情況下，我的資產即便大幅縮水，也能守住一定的下限，讓我還有東山再起的可能。

對這類品種，它們的總占比在我的配置中會超過50%甚至更多。

藍籌品種的投資主要是抗風險，要想在這個領域讓自己的資產迅速、大幅增值更多的還是要靠投資新品種。找到合適的新品種是我們挖掘未來賽道，占領未來先機的主要方法。

所謂的新品種就是特點、模式相對現有品種有不同、有改進、有創新的地方。正是因為這些不同、改進和創新，所以它們可能產生新的應用場景、新的服務，從而給這個生態帶來新的價值，吸引新的資金。

而要找一個和現有品種有不同、改進和創新的品種對投資者的要求就要高多了。這一方面要求投資者要了解現有市場上絕大多數品種的特點；另一方面更要求投資者要沉下心來花大量時間思考，這種思考是穿透事物的表面，深入它本質的思考。

要了解市場上絕大多數品種的特點就需要我們花大量時間認真學習研究一些經典的項目；而花時間思考就需要我們在了解一定數量的經典項目后，對它們的特點進行歸納總結，找到共性、找到不足、找到弊病。

新項目往往就是從改進這些不足、解決這些弊病發源的。當然還有一類新項目它們完全不是著眼于改進現有不足，解決現在的弊病，而是另起爐灶，開辟了一個新空間，對那類項目要進行識別，難度就更大了。

不管新項目的“新”體現在什么方面，它們一定有自己首創的元素。而對這些首創，市場還沒有形成對它的共識，甚至會存在極大的爭議。而這些爭議中可能絕大多數看法是錯誤的，只有少數看法才是正確的。

正是因為大多數看法是錯誤的，少數看法是正確的，所以我們如果抓到這種機會，我們就先他人一步搶占到了先機。

當然，新品種有這些機會，與此同時它也有相當大的風險。所以在我的投資配置中，新品種占的比重肯定不會超過50%，這主要是為了讓自己不要暴露在太大的風險中導致意外。

對藍籌品種，我們不需要太過于琢磨它的價值所在，只需要琢磨它的買入賣出時機。因此在完全不考慮做波段的情況下，就是在牛市賣，熊市買就行了，這是最簡單省事的投資方式，不需要我們花大量時間和精力在上面。

相信一路從上個熊市走來、經歷過這個牛市的不少投資者現在對這一點應該有更深刻的理解了。

對新品種的探索需要大量的時間學習和思考，并且盡量在少受干擾的情況下學習和思考，而熊市就是最好的時段。

看看這幾個月，市場幾乎沒有什么熱點了，這不正是我們離開市場沉下心來學習的好機會嗎。

來源：金色財經

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