ENS:上午牛市下午熊市 A股無視

美股最近在美聯儲超大幅度加息75個基點的影響下，非常動蕩。在加息落地前，歐美股市因預期恐慌而暴跌。在預期如期落地后，市場本以為是靴子落地了，一度賭漲，15日尾盤美股美債都強勁反彈。

畢竟，理性分析認為，美聯儲超大幅加息非常態。但16日外盤就再度泄氣了。

美債在亞市早盤率先掉頭轉跌，午后美股股指期貨轉跌，MSCI亞太指數漲幅收窄，包括A股尾盤都明顯回落收綠，稍后開盤的歐美股市也集體下挫全部抹去前一天漲幅。其中，美股全線大跌至52周新低，納指和小盤股收跌超4%居前，道指離熊市臨門一腳并失守3萬點，日內最深大跌900點，歐股也創一年多新低。科技、芯片和非必需消費品慘烈，特斯拉跌超8%，AMD和高通也跌約8%。美債收益率則先升后降，在美股盤中兩位數深跌，接近回吐全周漲幅。

外盤先漲后跌根本原因在于，雖然靴子落地后擔憂情緒有所釋放，但美聯儲超預期加息畢竟是個重大利空因素。

其一，在消化掉“75個基點加息非常態”的超預期利好之后，投資人還是得直面“高通脹”倒逼滯脹/衰退的風險！

德國金融監管機構Bafin正調查Worldcoin:金色財經報道，據德國商業日報Handelsblatt周二報道，德國金融監管機構Bafin正在調查數字貨幣Worldcoin。一位發言人表示：“如果一家公司在未經必要許可的情況下轉向德國市場，例如使用德語網站或應用程序，我們將對其進行調查。”

此前7月31日報道，德國數據監管機構總裁表示，自去年年底就在調查WorldCoin項目。[2023/8/9 21:32:58]

俄羅斯“斷氣”再次刺激了市場對歐洲的通脹/滯脹可能引爆“歐債危機2.0”的焦慮；美國同樣是“能源、食品等分項都繼續漲”，通脹數據并不可控，7月預計仍將有大幅度加息。匯豐很悲觀甚至認為“2023年前都不會好”。更多美聯儲官員轉而趨向用更激進的大幅“超調”來控制通脹。接踵而至的，就是縮表。

伴隨著美聯儲持續政策收緊，金融市場將不得不“再次重估通脹、衰退”的減值風險。短期看，除了能源價格繼續漲外，海外市場得重新評估避險問題了。

其二，美聯儲且已引發多米諾骨牌效應，英國、瑞士、中東國家等多國央行的跟隨加息。這意味著接下來全球流動性預期都呈緊縮。

MATIC銷毀量突破1000萬枚:5月20日消息，MATIC銷毀數據儀表盤顯示，MATIC銷毀量達10347421.34枚。此外，6034667.93枚MATIC在銷毀過程中。[2023/5/20 15:15:58]

比如美國加息一天之后，6月16日，英國如期加息25個基點，利率升至十三年新高，并暗示必要時采取更強有力行動。多國接連的加息對于短中期美股美債市場的沖擊是巨大的。正如華爾街機構指出，美聯儲的表態令人不安，其表明，為了解決通脹目標，將不顧一切其他損害，包括美股。而鑒于美股的全球影響力，這對A股的間接沖擊無法避免。

但是總體上，外部影響不會主導A股。

對于我國而言，美聯儲的加息影響在于經濟、貨幣兩個層面：一個是會給我國出口帶來壓力。本次會議鮑威爾大幅下調美國經濟增速，在大幅加息的背景下，市場對美國衰退的擔憂明顯抬升，類似的情況還有歐洲，海外滯漲風險升溫，外需下滑，這意味著對我國的出口拉動下滑。

但對我國貨幣政策的影響或較為有限。事實上，我國當前的通脹壓力、經濟周期和海外都相反，由于核心需求偏弱，疫情給二季度經濟帶來了額外的負面沖擊，當前我國的政策重心仍是“以我為主”，側重復工復產和穩增長。三季度經濟向上是大概率事件，對于全球而言，國內經濟的企穩反而是穩定全球需求的重要因素。

國際清算銀行在巴黎和法蘭克福開設創新中心:金色財經報道，國際清算銀行在巴黎和法蘭克福開設了其歐洲中心，重點關注DeFi、批發CBDC、網絡安全和綠色金融。該中心將配備一個多學科的團隊，與該地區的中央銀行合作，調查國際金融體系面臨的一些最緊迫的技術挑戰。[2023/3/29 13:33:14]

我們注意到，6月15日的國常會也對國內貨幣政策會否跟隨海外給了正面回復：又不超發貨幣、不透支未來——換言之，既然現在并沒有“過多指望超發貨幣”，相對而言，中國央行的“自主空間”還是很大的。

最新的例證就是：6月15日，央行等量/平價續作2000億元MLF，利率則連續5個月不變。以此觀之，雖然未來我國降息可能性仍較小，央行更多通過總量和結構工具來維持流動性高于合理充裕的水平，支持經濟增長。但總體上，利率相對較高、經濟相對更好的人民幣資產，仍有較為突出的配置價值，會增強對外資的吸引力——實際上，最近外資確實在持續大買A股。

也就是說，對于A股而言，市場主線仍在國內。處于穩增長熱潮中的中國，貨幣政策至少跟隨海外趨緊的幾率非常低。迥異于外部的國內流動性環境將保證大A短中期內都能保持一定的行情獨立性，會相對外盤更抗跌。美股終結牛市也會繼續加速外資涌入A股。

澳大利亞加密貨幣交易所Cointree宣布上線SHIB、LUNC、APE:據官方公告，澳大利亞加密貨幣交易所Cointree新增對Shiba Inu（SHIB）、Luna Classic（LUNC）和ApeCoin（APE）的支持。

據介紹，Cointree成立于2013年，是澳大利亞成立最早的加密貨幣交易所之一，上線了大約280種加密貨幣。（U.Today）[2023/1/17 11:16:20]

熱點方面，具體來說，在海外貨幣緊縮周期下，把握盈利確定性板塊的配置是未來獲取超額收益的關鍵，比如高增長的上游資源、電力設備、新能源板塊等等。

實際上，16日，A股行情就依然表現了一定獨立性。

提請重視三個當前熱點，它們具有中期持續性！

昨天的熱點方面，總結就一句話：光大是不行的，還要甄選！

牛市旗手光大證券，早盤一度沖擊漲停，大家以為要7天6板；結果午后一路跳水，最終收跌7.23%，追高的吃15%的大面，把券商板塊也打趴了。

以太坊域名服務ENS推出ENS App V3 alpha版本，開源其設計系統Thorin:6月24日消息，以太坊域名服務ENS開發者taytems.eth宣布推出新ENS App的第一個alpha版本，除了App之外，公開發布和開源了其設計系統Thorin，以及全新版本的ENSjs。新ENSApp的改變包括：移動端友好的布局、更好的搜索、速度改進、快速查看配置文件、增強的名稱過濾、更好的可訪問性。alpha版本只有讀取功能，未來將開發設置主要名稱、高級記錄編輯等功能。[2022/6/24 1:29:50]

而東方甄選不僅帶火A股整個教育板塊，另外，文化傳媒、影視、游戲等集體大漲，可謂是雞犬升天了！此外還有能源股表現強勢。我們認為昨天的熱點可以繼續重視。

1、俄技術性斷供讓歐洲再現“氣荒”！天然氣一日暴漲20%。

在俄羅斯因“技術性”原因減少對歐天然氣供應后，歐洲天然氣價格16日暴增21.5%，而本周漲幅達到驚人的46%。據悉，斷供在整個歐洲蔓延。包括意大利、法德等國在內的能源巨頭們都表示，它們所獲的天然氣供應嚴重低于其實際需求。

俄羅斯稱是“技術原因斷供”，但毫無疑問俄的斷供具有先發制人反制的意味，因傳聞歐盟打算將能源禁令從石油煤炭進一步擴大到天然氣領域。考慮到之前的石油制裁反而讓國際油價漲的更狠、俄受益更大，同樣的局面大概率在天然氣領域重演。

數據顯示，西方現在面臨的一個尷尬現實是，制裁并沒有打擊到俄羅斯的能源出口利益，反倒是讓嚴重依賴俄能源的歐盟付出了更高購買成本，還間接支援了俄的戰爭底氣——由于俄羅斯化石燃料出口均價比去年高出60%左右，即便俄原油出口量相比戰前下降了15%左右，但俄羅斯仍然在俄烏戰爭的100天就賺了6500多億人民幣，遠超過戰爭的軍費消耗，且其中61%的能源出口是由歐盟支付——

隨著俄羅斯在天然氣領域也開始反制西方制裁，可能為天然氣價格新一輪暴漲提供動力，股市也可相應關注天然氣開采企業。

2、漲了10倍的新東方給教培行業“殺開一條路”，預期不斷改善。

港股新東方在線的飆升已經成為A股教育板塊的風向標。16日，新東方在線漲超72%，連漲9天，較5月12日的歷史最低價翻了10倍，近5個交易日大漲近5倍，6月以來累計漲幅已超670%……同期，A股教育板塊也開始了接連領漲。新東方能帶動整個教育板塊上漲，絕不僅靠“‘東方甄選’一周內粉絲量從100萬到1000萬，GMV飆升至6257萬元”，這個“帶貨成績”。

而是在政策面“對包括在線教育在內的平臺經濟”網開多面的大背景下，新東方“打開了一條教培行業也可以成功轉型”的新希望之路！讓整個教培行業/投資人看到了“隧道盡頭的光”！16日砸在新東方在線之上、占當天港股成交額首位的111億港元，投給的不僅是新東方的“帶貨能力”，更是在“跟投”這條“新希望之路！

3、豬價連漲一周后養豬股已經齊漲，預計7月漲幅更大。

進入6月下旬，生豬價格突破“8元大關”，過去一周豬價環比漲了5%，6月16日標準體重生豬均較2021年同期已經漲了14.23%。市場呈現出淡季不淡的景象。而生豬養殖已步入盈利區間，按最新價格測算，出欄一頭生豬平均盈利60元左右。這讓市場補欄情緒明顯提升。據悉，5月能繁母豬數據環比轉正，產能去化基本結束。

而從最近股市的豬肉板塊表現看，已經在同步反映對豬價上漲的業績改善預期了。分析指出，淡季豬價快速上漲的主要原因在于供應端的收縮：1）全國大部分地區降雨天氣增加，生豬收售受到影響；2）養殖企業看漲情緒較濃，導致階段性供應收緊；3）中央收儲工作繼續頻繁，年內豬肉收儲工作已經進行了11次，并且第12批豬肉收儲工作也將于6月17啟動，大量收儲體現了國家對于穩豬價的意愿。

分析指出，雖然暫時來看豬價缺乏進一步上漲的動力，或傾向于震蕩調整——目前仔豬補欄量趨于下降，生豬出欄有繼續下降的趨勢，供需雙弱，但養豬的中長期景氣周期已經到來。

中國畜牧業協會等專業機構對未來的預期是，6月供應壓力基本與5月持平，考慮到疫情逐步緩解，消費逐步改善，肥豬價格仍有小幅上漲可能，進入7月供應將明顯下降，價格預計會有明顯反應。

簡單說，專業機構對當前豬價上漲認為具有持續性，且7月份漲幅會更明顯，回暖更快速，這意味著豬肉板塊接下來會有更充分、更具持續性的趨勢上漲，可以逐漸加大關注和倉位。重點把握具備成本優勢和規模效益的龍頭企業。

來源：金色財經

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