ETHER:幣圈“雷區”已經探明 接下來還有哪些“地雷”將逐一爆炸？ 定投何時能開始

更專注一級市場、公募、二級市場潛力幣推薦，項目孵化的探究、暴漲山寨幣，優質幣種的挑選和做到更專業，提供海內外一級市場優質項目----區塊鏈阿生

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BTC終于不跌了，從昨天開始反彈，17600美金，一路今天凌晨放量再次最高突破了21000美金。

我看到不少VX群里的人很懊悔，生生錯過了這波反彈行情。如果放在幾天前，大家的思路都是跌了一定還會跌，根本沒有底，哪怕中間有小反彈了，大家還是認為沒有到底，嚇怕了，直到這個大反彈來了，才認為還會漲，沒抄這個底。

NO·1本輪比特幣和以太坊反彈能走多遠？

在我看來，反彈的主要原因，一方面是因為前期跌幅過大，尤其是比特幣跌破20000美金、以太坊跌破1000美金整數關口，市場亟需反彈來進行技術上的修正。

另一方面，機構崩盤的利空被市場逐步消化，需要一個緩沖，即便是還有暴雷，也需要時間來醞釀。

那么，這種反彈，力度就會非常有限。不過，介意加密貨幣來得快，去得也快的特征，只要比特幣和以太坊穩住不跌，一些品種，就足夠走出翻倍，甚至更多的行情，比如我們前兩天給大家談的ape，bat，LTC一類，反彈的概率就會很高。

A股收盤：深證區塊鏈50指數上漲2.1%:金色財經消息，A股收盤，上證指數報3204.63點，收盤上漲0%，深證成指報10835.9點，收盤上漲0.39%，深證區塊鏈50指數報3279.47點，收盤上漲2.1%。區塊鏈板塊收盤上漲0.93%，數字貨幣板塊收盤上漲1.41%。[2023/6/1 11:52:14]

其次就是以太坊，受前期利空影響，明顯超跌，因此，相對而言，它反彈的幅度也會比較可觀，至于反彈的空間，如果比特幣能進一步企穩，我估計以太坊會反抽到1500美金上方。對應的比特幣的反彈壓力位在25000美金一線。這只是一個大概的框架，具體能走多遠，還需要結合市場狀態判斷，不能僵化。

接下來第二個問題是：

反彈能夠走多遠，對這一點，我是不樂觀的。原因很簡單，在全球通脹高企不下，央行持續縮表，抽緊銀根的影響，幣圈的泡沫破滅是必然，機構暴雷，相互踩踏這些事情就注定會發生。

NO·2接下來幣圈還有那些雷可能會爆炸？

雖然這一段時間，已經爆掉一些，但這估計只是序曲，不是最終章。相對于傳統機構的不透明，鏈圈好的是數據都在鏈上，只要費心找，總能查個明白，所以，就不像傳統金融危機那樣，有比較大的模糊時間和空間，來把崩盤的影響弱化，或者把崩盤的時間拉長。

數據：10月交易所持有的BTC儲備金降至2018年1月水平:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode最新數據顯示，10月交易所持有的BTC儲備金已降至2018年1月水平。自上個周期的高點以來，所有流入交易所的幣量，現在都被提走到與交易所無關的錢包里，僅在10月份，就有123.5萬枚個比特幣被提走，相當于0.86%的流通供應量，其中Coinbase出現了非常大規模的凈提幣，最近一個單周流出4.16萬枚比特幣，此舉使這家交易所的余額下降到2020年3月后的峰值的48.4%。不過，有超過30億美元/月的穩定幣流入交易所，增加了相對購買力，這也意味著美元儲備在增加，而可購買的比特幣在減少。[2022/10/28 11:51:10]

接下來，還有哪些幣圈機構可能出現問題？

一、從鏈上數據，可以找到最近大家討論比較多的幾個DeFi鏈上杠桿頭寸：

AaveV2：152103WETH，擔保物和約1.16億USDT+USDC債務，清算價約895美金。

二、Solana上的巨鯨：Solend：5701814.69SOL擔保物和1.08億USDC+USDT債務頭寸，清算價約SOL為22.29美金。

歐洲比特幣ATM安裝量創歷史新高:金色財經報道，根據Coin ATM Radar的數據，歐洲比特幣ATM的數量達到了歷史最高水平。截至10月12日，該數字為1,459，全球安裝量則為38,604。歐洲ATM安裝量今年迄今增長5%，同比增長10%。去年同期ATM的數量約為1,324臺。

此外，到目前為止，美國擁有最多的比特幣ATM裝置，達33,779臺。加拿大緊隨其后，擁有2,541臺ATM。而歐洲排名第三。（beincrypto）[2022/10/12 10:32:37]

三、Celsius：2396263WBTC擔保物和2.25億DAI債務頭寸，清算價約13603.29。

四、三箭資本：雖然已經被清算了幾十萬ETH。但還有7964.57ETH，擔保物和549.4萬USDC債務頭寸，清算價約841。

五、vitalik.eth：2500ETH擔保物約239.6萬美金和400478.61RAI債務頭寸，清算價約644.76美金。

現在對市場影響較大的，據說BlockFi也陷入了流動性危機，主要原因就是被Celsius和三箭資本連累，當然，BlockFi也對BTC和ETH進行了錯誤的押注，它是灰度GBTC的第二大持有機構，僅次于三箭資本。

Moonbirds系列NFT近24小時交易額漲幅達365.20%:金色財經報道，據NFTGo最新數據顯示，Moonbirds系列NFT過去24小時的交易額為2,136,827.46美元，增長率為365.20%。截至發稿時，NFTGo數據顯示Moonbirds地板價為13ETH，24小時跌幅為17.72%。[2022/8/31 12:59:21]

今年，BlockFi曾因在未經注冊的情況下向約60萬名投資者兜售加密貨幣借貸產品，招來了SEC和32個州的指控，最終的結果是BlockFi同意支付1億美元的罰金來化解訴訟。這又是一筆相當大的資產損失。

從公開的數據來看，BlockFi2020年虧了6390萬美元，2021年虧了2.2億美元這兩年可是牛市，牛市能虧這么多，2022年更不用說了。說到這，提醒一下，在這些機構有存款的要小心一下。

NO·32008年全球金融危機或在幣圈上演？

如果上面這些都是“地雷”的話，那么幣圈還有一個絕對算得上是震撼彈級別存在，這就是USDT，因為其發行主體TetherLimited正是Celsius股東，USDT目前市值1800億美元，它在促進整個加密貨幣市場的交易方面發揮著關鍵作用，還提供了與主流金融系統的聯系，相當于幣圈金融最重要的核心基礎設施。長期以來，Tether一直是業內受到最多審查的公司之一，目前它正面臨來自監管機構、投資者、經濟學家和越來越多懷疑論者的壓力。

公鏈項目Aptos發布社區發展報告，已有超18000個測試網完整節點:5月22日消息，據官方消息，公鏈項目Aptos發布社區發展報告，已有超過18,000個完整節點在Aptos開發者測試網上運行，驗證者社區已收到30,000份注冊參與。Aptos社區正在構建Move教程、錢包、IDE插件、更改令牌標準、瀏覽器、簡化節點操作和監控、提交PR、提出改進建議等，未來將持續建設和發展。[2022/5/22 3:33:56]

人們擔心，Tether如果出現問題，可能會引發多米諾骨牌效應，導致更大的崩盤。

對此，美國大學金融專家艾倫(HilaryAllen)表示：“Tether真的是加密生態系統的命脈。如果它內爆，會導致整面墻倒塌。”

因此，如果把Celsius危機比作幣圈的“貝爾斯登事件”，那么TetherLimited則是幣圈雷曼級別的存在，如果這把火燒到它身上，那么發生在2008年的全球金融危機，就可能在幣圈上演。

對此，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼早在今年1月28日就發出警告：“加密貨幣可能會引發新的次貸危機”。

不過，Tether在其官網發文稱其投資組合確實包括對Celsius的投資，但只占其股東權益極小的一部分。加上Tether與Celsius的借貸活動一直是超額抵押，因此Tether對Celsius的投資與其儲備和穩定性之間沒有關聯，Tether的儲備也不會受Celsius的影響。

但這并未完全打掉市場的擔心，畢竟未來怎么樣，未來才知道。

說了這么多沉重的話題，也要注意走向另外一個極端，我看一些國內的大V已經開始在討論幣圈徹底完蛋歸零，幣圈發展到今天，我認為歸零的概率比大家都中1億彩票的概率還要低，就BTC和ETH而言，他們未來一定會再創新高，看到國內很多網友的討論，我反而安心了不少。

利空出盡便是利好，在這個市場而言，沒人能把我住最低點，也沒人能把握住最高點的，如果還是想在圈子走下去，掙到自己認知范圍內的理想點位就是很不錯的，其實也不用去羨慕那些聽朋友的朋友怎么掙到的，首先是你看到了才是真的，在這個過程中，盡量的不要受到外界因素的干擾，時刻牢記投資的概念！

既然講到這里來了，那就在給大家講下定投的思路，最近留言的老朋友太多了，最關心的問題無非就是何時抄底，幾成的倉位抄底，因為在前面的文章中也講到了，今天就在給大家講下：

最適合定投的時機其實是在熊市里，也就是我們現在正在面臨的市場，越跌越要定投。當下BTC的價格在20000美金附近，相對于近兩年的整體行情，價格并不算高，是定投機會，目前已經達到了。

最簡單的定投策略是固定周期買入固定成本數量的資產，比如你決定每周或者每月定投1K~2K美金的BTC，那么每隔7天或者30天，就買入1K~2K美金的BTC，不管買入時BTC的價格是多少，持續性的定投下去，直到你覺得達到盈利水平后終止定投為止，目前不少交易所都有這個自動程序，比如某G，某安。

炒幣大多數人知道定投策略，也都有在執行，但其中有一部分人是沒能從定投中獲利的。我認識他們忽視了定投的幾個關鍵點。

1.定投的幣種選擇。在這里明確一下，并不是所有的幣種都適合定投，傳統金融市場里的定投，是基于定價模型或是公司實體支撐之上，有價值做背書。

但在幣圈，所有的幣種背后并沒有具體的資產做支撐，而是靠信仰、未來預期和營銷等很主觀的東西，因此定投幣種的選擇尤其重要。

至于要投什么幣，大家也都有自己的見解和看法，或者沒有自己思路的也可以和阿生交流下：

2.定投的時機問題。在單邊上漲市場和倒V型震蕩市場，定投收益率是低于一次性的投資；而在單邊下跌市場和V型震蕩市場，定投是完勝梭哈的。

3.定投盈利問題。大多數人都知道定投策略，但卻忽視了定投最重要的一點：定投重在止盈。也是這一點，導致了大部分的投資者雖然嚴格執行定投策略，賬面上盈利了，但最終卻是虧損出局。

這里需要糾正一個觀念，定投不是死屯幣，一味的投，而是要在合適的時候懂得賣幣，將利潤收回來。當你采取定投計劃時，要給投資設一個止盈目標，收益達到多少就分批止盈，這樣在每一輪行情快要結束的時候，提早止盈，而后在熊市里繼續定投。

光榮在于平淡，艱巨在于漫長。每一個熊市都是這么難熬，我希望每一個人都能活下去，到時候我們在把酒言歡，笑傲江湖。

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來源：金色財經

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