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NAN:三箭資本創始人逃離新加坡 機構逢高套現 極大的制約了反彈的高度和接下來的行情走勢

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Time:1900/1/1 0:00:00

更專注一級市場、公募、二級市場潛力幣推薦,項目孵化的探究、暴漲山寨幣,優質幣種的挑選和做到更專業,提供海內外一級市場優質項目----區塊鏈阿生

對于這個問題,我說三個觀點:

首先,我們應該把加密行業的發展,和加密貨幣的行情做一個區分,我認為不管行情牛熊周期如何切換,加密行業的始終在不斷的發展和成熟,我們之前說的WEB3、Defi、NFT、DAO、Gamefi、元宇宙等等,他們有實際的價值,底層技術再不斷的突破和創新,當然,發展過程中也有泡沫,但是瑕不掩瑜,我始終看好它們的未來。

從這個角度,你也可以認為,我一直看多加密行業的未來,至于老大和老二,比特幣和以太坊也是如此,比特幣作為加密行業的締造者,它始終沒有改變,他的角色如同黃金,在人類漫長的歷史長河,黃金價格也有低估高潮,但總體趨勢始終是上行,這是因為法幣的長期通脹貶值決定的,作為比黃金更有優勢的比特幣,除了本身的儲藏價值,還有快速支付,去中心化,無國界等等優勢,它的未來也是相對明確的,也和行情沒關系,更不代表它就不會上竄下跳的波動。以太坊對標的是石油,經過這么多年的建設和考驗,越來越多的運營通過它來運行,它的生態也逐步的強壯,未來也是相對明確的。

陳茂波:香港將于6月引入虛擬資產服務提供者發牌制度:金色財經報道,3月17日,香港特區政府財政司司長陳茂波在2WEB3 FEST Hong Kong 2023活動上發表視像致辭時表示,過去幾年,虛擬資產業在香港正起步穩妥發展。在“相同活動、相同風險、相同監管”的原則下,香港將在今年六月引入虛擬資產服務提供者發牌制度。“我們相信,透過訂立合適的監管發牌制度,排除業內的害群之馬,有利提升行業的整體形象,促進虛擬資產業健康、有序和負責任的發展。”陳茂波表示。(界面新聞)[2023/3/17 13:10:14]

但是,我昨天節目也談到,有價值的東西,就會被炒作,加密資產無論是比特幣,還是以太坊,還是NFT等,都自帶金融屬性,隨著圈子的成熟和完善,加密行業復刻了傳統金融領域的玩法,自然就會帶上一些傳統金融的陋習,任何金融產品都具有周期性,漲跌和波動的無序性,而且會受到宏觀經濟、金融環境的制約,而讓價格出現極大的波動。

我看多加密行業的發展,不代表價格就不會跌,甚至是崩潰。

其次,要把長期走勢和短期狀態做一個區分。我上面也說了,長期沒問題,不代表短期不波動,價值和價格不同步也是金融市場常見的現象,那如何看到漲跌,就需要你界定好自己的分析周期和操作周期。

加密初創公司Polybase完成200萬美元種子前融資:金色財經報道,加密貨幣初創公司Polybase?宣布在種子輪前融資中籌集了 200 萬美元。該輪融資由 6th Man Ventures 領投,Filecoin 開發商 Protocol Labs、Orange DAO、Alumni Ventures、NGC Ventures、CMT Digital 等參與。這家初創公司的目標是構建一個 web3 替代品,以替代傳統平臺,如谷歌擁有的 Firebase 和開源數據庫,如 Supabase 和 Postgres。[2023/2/22 12:23:01]

此外,我反復強調一個觀點:千萬不要試圖去精準預測市場。

要知道,市場價格走勢瞬息萬變,都說幣圈一天,股市十年,但就行情而言,上午好好看多,下午就必須得做空,都是經常的事情。甚至,幣圈更短,都是以分鐘級別界定多空,所以,我們千萬不要執著于一個分析,一個具體的價格,要始終牢記,市場才是老大,我們切不能自作聰明,去戰勝市場,分析市場,更不要說我還經常出錯。

也正是因為如此,其實單純就行情而言,我沒有太明確的多空概念,非要說,那我肯定是個滑頭。因為我深知市場不可預測,道理很簡單,如果市場可以被預測,那就應該很多人賺錢,事實整好想法,所以,我經常說,我們必須認知到市場在90%的時間,90%的人的分析都是錯誤的,我希望大家也如此,不要試圖去精準預測市場,并把你的交易建立在預測之上。

CZ:每個人對元宇宙都有不同的概念:1月29日消息,Binance 官方博客發布了 CZ 最新 AMA 內容總結,在談到 Binance 有沒有建立元宇宙的計劃、以及是否會由 BNB 提供動力時,CZ 表示如果 Binance 構建一個元宇宙,那么它肯定會由 BNB 提供支持,但由于 Binance(還)不是游戲構建者并且沒有游戲構建團隊,他更愿意投資其他虛擬現實或元宇宙游戲。

但 CZ 強調:沒有人真正知道元宇宙是什么意思,每個人都有不同的概念。不過,Binance 產品負責人 Mayur Kamat 透露,今年可能會帶來更多由 Binance 提供支持的元宇宙。[2023/1/29 11:35:18]

但很多時候,我也會去表達我對市場的看法,這只是為我們的操作提供一個框架,讓大家更多去認知,理解這個市場,而不能拘泥和僵化,我做這個節目,也不是為了預測市場,更不希望大家畫地為牢。

最后呢,我也得說一下,我也是市場一個參與者,受自身見識和認知局限,很多說法也不一定都對,甚至今天看起來是對的,明天就錯了,我自己也在不斷的自我否定中。

沒辦法,我們只能在摸索中,不斷提高自身的修為,也許我們永遠也沒有辦法真正認知到真相,但是我們可以想辦法無限的靠近。當然,這只是我個人的看法,僅供大家參考。

恒生電子旗下數字藏品平臺予藏啟動“清退”,已暫停發售新藏品:金色財經報道,數字藏品發售平臺予藏已發布公告宣布關停業務并將進行清退。據悉,公告內容提及“目前國內尚未出臺數字藏品相關的明確法律法規和政策文件,數字藏品作為新興領域仍具有一定的不確定性與風險性”,因此該平臺稱經過審慎評估,平臺決定于即日起暫停發售數字藏品,轉贈功能也將暫停開放,同時平臺也將關閉新用戶注冊通道。據悉,予藏是恒生電子區塊鏈業務孵化的數字藝術收藏平臺,而“予藏”公眾號的賬號主體認證也是恒生電子股份有限公司。[2022/6/29 1:38:21]

好,說完這個問題,我們來看一下這兩天的行情:

前幾天的反彈并沒有持續,比特最高22500一線,以太坊還更弱勢一下,并未突破前期高點1280一線,然后雙雙下跌,途中無明顯反彈,又回到了19800和1080一線。

下圖為BTC走勢:

下圖為ETH走勢:

這說明,短期市場依然比較弱,并沒有突破23000和1300的強烈愿望,反而是不斷考驗前期低點,大的形態依然是18800~23000,1000-1300一帶震蕩,如果關鍵支撐能守住,后期低吸高拋就有空間,大的行情短期還是看不到,反過來,一旦19000和1050失守,后期大概率要再創新低,這一點大家要特別注意觀察,重點是留心消息面,有沒有進一步的利空爆炸。

Optimism首批空投中有近62%的OP被申領:6月2日消息,據Dune Analytics數據,Optimism首批OP空投中已有61.65%的代幣(超1.3億枚)被申領,另外,目前有超7.17萬個地址持有OP。[2022/6/2 3:58:51]

時間上,我估計行情要拖到明天,也就是7月13日,美國公布新一期的CPI指數,增幅在8.6%附近,那么大概率要加息75個基點,要是低于8.6%,那么則將加息50個基點。最近一段時間,加密資產價格跟美股跟得比較緊,美聯儲傾向于認為經濟沒有衰退而繼續加息,但投資者顯然不買賬,用腳投票,導致美股狂跌,從而也帶動幣圈走弱,我預計這種認知的偏差,還會持續一段時間,直到美聯儲有明確的政策信號傳遞出來。

總體來看,僅僅宏觀經濟層面,確實是樂觀不起來,作為預測風險資產投資晴雨表的美元指數,已經突破了108,如果周三CPI沒有明顯下降,突破109,甚至更高都是完全有可能的。

簡單的說了一下行情,想起前兩天有朋友,讓我詳細聊聊類似三箭資本崩盤為什么會團滅中心化加密貸款機,以及他們接下來行情走勢的影響,今天我們就說道說道。

首先,三箭資本的負責人SuZhu是非常典型的套利者,他有豐富的頂級傳統金融圈從業經驗,最擅長的就是從微小的利潤敞口中套利。三箭資本至成立以后,就開始通過場外無本金交割遠期市場進行套利開始。

大家知道,在加密市場上,永續合約空頭的套利空間大于多頭,這意味著如果你買入BTC,并做空相同數量的BTC/USD永續合約,你將隨著時間的推移賺取期現價差,以及交易所的資金費率,這就是所謂的對沖套利,資產規模足夠大,就是對沖基金。

但是,這個利潤非常薄,因為每一筆交易都要繳納足額的保證金,而且不能使用任何的杠桿,那么,要通過套利賺更多的錢,有兩個辦法:1、成為一個定向交易員。2、想辦法借到更多的幣。

此外,三箭資本還在LUNA-UST上也摸索出了一個穩定且利潤很大的套利模型,年華利率高達20%,且模式非常簡單,共有以下幾個步驟:

1、以低于20%的年化利率借入USD

2、將USD換為UST

3、將UST存入Anchor,賺取20%的利息

4、年化未實現利潤=20%–借款成本

大家想象一下,你可以以10%的年利率借到10億美元,用你已經擁有的山寨幣組合做抵押。然后,你將10億美元轉換成10億UST,賺取20%,每年你都會賺到1億美元,而且管理起來并不費吹灰之力,你會怎么做?

沒錯,想盡一切辦法,借更多的錢。不過,借錢的能力取決于抵押品和信譽。三箭資本通過正確預測市場,并在社交媒體營造了一個無敵光環,加上吹出來的實力,讓它能夠以非常好的條件借到錢,據說一家美國上市公司,在沒有任何抵押的情況下借給三箭資本數億美元,包含15250個BTC和3.5億美元。對于需要抵押的貸款,三箭資本則將比特幣、以太坊,以及其他各種山寨幣作為抵押品。

理論上如果Luna和UST不出問題,三箭資本這個閉環還可以持續運行下去,但好巧不巧,Luna、UST崩盤了,完美的套利模型就成了它的噩夢,要知道,它被抬高的估值,很大程度上源于他們持有的許多流動性極差的山寨幣的市場價值。

但加密市場暴跌,這些抵押品流動性變得更差,三箭只能不計成本賣出來償還到期的貸款,導致這些山寨幣價格進一步下跌,于是,當這些抵押資產縮水80%,它可能就永遠也沒辦法還上貸款了。

那么,關鍵的問問題來了,哪些機構借款給三箭?到底他們借給三箭多少錢,有多少抵押品?抵押品又是什么?還有,三箭是否多次抵押了相同的抵押品,也就是重復抵押?

目前已知的,借給它錢的主要機構有Voyager、Celsius、BlockFi和BabelFinance等等,這還只是公開資料可以查到了,至于借了多少錢,按照它三箭資本號稱180億美元的資產規模,借個幾十億美元是非常正常的,具體規模到底有多大,就不得而知了,但最新的消息是,三箭資本負責人SuZhu疑似已經逃離新加坡,目前下落不明,可見這個規模已大到他無法填上的程度。

更為重要的是,很多機構借給三箭的錢,也不是他們自己的錢,而是平臺用戶存在他們那用于理財的錢,當幣資產價格下跌他們必須想著快速贖回自己的資產變現。于是,連環踩踏就開始了……

而在我看來,目前由Luna-UST崩盤、及三箭資本引發的危機并沒有徹底過去,只不過因為短期的市場反彈暫時掩蓋住了,一旦后期走弱,這些問題還會陸續暴露出來,對于這些機構而言,目前估計還處于深度的煎熬中,逢高減倉、尋找流動性,依然是他們要做的頭等大事,這也就極大的制約了市場的反彈空間。

這正是:屋漏偏逢連夜雨,點子不對喝水都能咬到舌頭,機構尚且如此,在加密行業掙扎的韭菜只會更差。年歲有違,大道無術,崩潰的不僅僅是加密行業,全球的經濟都面臨動蕩,毫無疑問,我們已經進入了“亂紀元”,活下去才是我們的首選項。

從每一個熊市的結局來看,活下去,就已經戰勝了80%的人!

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來源:金色財經

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